キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,586 | 682,207 | 650,971 | 249,143 | -1,319,803 | -1,747,984 | -357,523 | 186,726 | 408,759 | 715,587 | 675,678 |
| 減価償却費 | 113,662 | 165,518 | 147,625 | 186,996 | 200,373 | 199,164 | 145,240 | 156,048 | 151,270 | 160,693 | 162,952 |
| のれん償却額 | 12,807 | 42,419 | 42,419 | 42,419 | 39,217 | 22,209 | - | - | - | 11,778 | 11,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,008 | 20,850 | 16,243 | -4,810 | -268 | -77,269 | 14 | 4,738 | 3,410 | -10,115 | 8,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,879 | 2,439 | -6,956 | -11,628 | -46,089 | -4,830 | 620 | 37,171 | 21,197 | 12,727 | 12,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,166 | -6,038 | -1,291 | 2,307 | -698 | 12,752 | -11,000 | - | -6,000 | -1,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,204 | -4,679 | -4,725 | -5,607 | -6,278 | -6,036 | -4,272 | -3,932 | -7,295 | -10,260 | -14,008 |
| 支払利息 | 10,320 | 9,424 | 6,142 | 4,641 | 5,728 | 21,386 | 21,048 | 18,937 | 16,858 | 21,475 | 26,078 |
| 不動産賃貸料 | - | -40,755 | -50,548 | -57,072 | -59,024 | -56,771 | -47,091 | -47,686 | -47,650 | -42,117 | -42,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,245 | - | - | - | - | 10,843 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,169 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,267 | -247,755 | -181,199 | 400,485 | 1,110,284 | -269,524 | 45,485 | 59,014 | 434,625 | 310,085 | -177,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,023 | 295,715 | 59,008 | -522,255 | 90,945 | -412,904 | 212,368 | 620,067 | 166,857 | -19,284 | 20,190 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,640 | 112,146 | 223,705 | 183,824 | 72,453 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,627 | -13,796 | -16,167 | -17,591 | 21,080 | 66,983 | -4,664 | 9,236 | -6,694 | -11,153 | 3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,475 | -179,616 | 41,934 | 4,690 | -263,677 | -445,555 | 29,517 | -28,987 | 16,497 | -123,277 | -151,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,771 | -20,128 | -11,250 | 7,424 | -65,565 | 63,500 | -101,403 | 8,311 | 39,562 | -56,630 | 13,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,777 | 164,493 | -80,749 | -3 | 18,239 | -16,997 | 70,275 | 87,176 | -126,740 | 40,604 | -31,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56,272 | -65,596 | 16,084 | -14,615 | 4,695 | 10,118 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4,607 | -97,488 | -365,423 | -271,282 | -106,006 |
| その他 | 9,750 | 12,613 | 17,104 | 14,700 | -4,980 | 5,265 | -417 | 35,171 | -32,029 | 13,045 | -10,036 |
| 小計 | 549,119 | 844,542 | 680,598 | 200,668 | -225,232 | -1,674,349 | -89,057 | 1,131,685 | 975,607 | 884,650 | 483,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,206 | 4,686 | 4,744 | 5,621 | 6,279 | 6,059 | 4,286 | 3,929 | 7,298 | 10,287 | 13,998 |
| 利息の支払額 | -10,791 | -7,400 | -5,808 | -4,851 | -7,468 | -23,039 | -20,918 | -18,090 | -16,742 | -24,304 | -23,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 3,740 | -41,956 | -56,143 | -87,185 | -130,478 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -70,966 | -102,469 | -10,352 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -30,190 | -48,314 | 68,124 | 10,380 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,009,001 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 400 | 28,300 | -14,300 | -40,600 | -14,200 | 21,200 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,316 | -36,716 | 69,113 | -22,382 | 61,524 | 4,253 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -209,307 | -150,222 | -275,834 | -179,529 | -63,169 | -13,707 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -55,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | 14,699 | -2,742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,896 | 10,753 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,227 | 691,605 | 403,699 | 21,909 | -289,590 | -1,705,036 | -101,948 | 1,075,568 | 910,020 | 783,447 | 342,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,359 | -218,363 | -52,290 | -2,896 | -31,614 | -155,047 | -23,422 | -6,130 | -74,968 | -87,676 | -85,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,832 | -2,795 | -2,845 | -3,179 | -5,177 | -5,375 | -5,454 | -5,565 | -5,832 | -6,431 | -107,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43,574 | - | - | - | - | - | - | - | 91,019 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 40,813 | 52,889 | 59,265 | 59,212 | 55,779 | 47,473 | 47,858 | 46,783 | 43,266 | 42,436 |
| 敷金の差入による支出 | - | -29,507 | -7,626 | - | - | - | - | - | - | -19,486 | -654 |
| その他 | - | -17,918 | -16,047 | -21,713 | -30,091 | -23,577 | -7,455 | 2,043 | 2,544 | -15,668 | -20,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 107,340 | 141,402 | 31,854 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 27,165 | 7,228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -456,243 | -1,419 | -12,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 41,570 | 38,740 | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 741,760 | 13,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 55,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 28,500 | 3,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -5,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | 4,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,130 | -74,668 | -10,538 | 38,703 | -7,671 | -20,882 | 152,543 | 70,059 | -31,473 | 5,024 | -172,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447,000 | -965,000 | 245,000 | 315,000 | 710,000 | 2,200,000 | -500,000 | -700,000 | -500,000 | -19,574 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -221,898 | -493,483 | -66,932 | -47,932 | -65,932 | -132,592 | -39,932 | -78,286 | -212,065 | -23,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -48,060 | -30,179 | -5,415 | -65,600 | -3,305 | -3,704 | -73,841 | -49,818 | -27,483 | -698 |
| 配当金の支払額 | -124,484 | -124,146 | -147,062 | -141,227 | -150,838 | -142,884 | -558 | -14,211 | -27,462 | -157,210 | -255,932 |
| リース債務の返済による支出 | -37,700 | -35,632 | -39,853 | -74,629 | -88,897 | -92,884 | -90,924 | -93,404 | -86,235 | -74,964 | -37,730 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 | - | - | 100,000 | - | 66,660 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,797 | -494,737 | -465,578 | 26,795 | 456,731 | 1,894,992 | -661,119 | -921,389 | -741,802 | -491,297 | -417,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,576 | -5,200 | -5,487 | 1,598 | -1,117 | 3,198 | 13,761 | 9,406 | 16,697 | 1,171 | 11,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,681 | 116,999 | -77,904 | 89,007 | 158,352 | 172,271 | -596,762 | 233,646 | 153,441 | 298,345 | -235,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 795,789 | 912,788 | 834,884 | 923,891 | 1,082,244 | 1,254,516 | 657,753 | 891,399 | 1,044,841 | 1,343,187 | 1,107,773 |