キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,780,604 | 3,461,069 | 3,811,058 | 4,758,566 | 5,636,880 | 5,883,033 | 6,966,255 | 9,038,601 | 11,349,475 | 12,421,016 | 13,478,305 |
| 減価償却費 | 93,642 | 159,754 | 186,235 | 201,722 | 364,224 | 670,107 | 226,318 | 197,461 | 185,129 | 196,696 | 328,528 |
| のれん償却額 | 219,273 | 219,273 | 219,273 | 73,092 | 95,469 | 381,418 | 381,510 | 381,510 | 396,874 | 453,341 | 484,464 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,045 | 27,206 | 25,176 | 42,897 | 21,521 | 22,788 | 20,983 | 47,280 | 22,933 | 23,877 | 12,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,200 | 110,671 | 27,900 | -15,882 | -42,227 | 32,637 | 167,960 | -9,943 | -175,517 | 49,634 | -98,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 180 | 954 | 1 | 1,036 | -173 | 1,051 | 448 | -449 | 4,436 | -6,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190,069 | -256,504 | -291,221 | -309,669 | -189,839 | -440,900 | -315,157 | -363,487 | -819,035 | -1,084,911 | -1,065,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,099 | -51,679 | -57,999 | -67,077 | -155,422 | -95,165 | -118,470 | -197,143 | -149,231 | -240,998 | -318,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 749,588 | 5,099 | 0 | 54,270 | - | - | 53,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,003 | -233,293 | -137,671 | -54,464 | -84,454 | -94,991 | 12,014 | -912,721 | 106,198 | -291,697 | -232,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,666 | -94,589 | -67,171 | -157,090 | -85,925 | -203,845 | -116,830 | -683,269 | -298,135 | 324,882 | 223,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,951 | -8,509 | 1,697 | -991 | -1,974 | 1,428 | -25,055 | -223,437 | 90,063 | -31,865 | 120,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,171 | 181,757 | 124,875 | -184,147 | -253,709 | -252,356 | -13,219 | 361,247 | -152,566 | 298,822 | -168,786 |
| その他 | 65,215 | 1,401 | 31,556 | 5,004 | 412,880 | -182,740 | 117,861 | 210,370 | 239,008 | -230,017 | 405,169 |
| 小計 | 2,819,551 | 3,516,739 | 3,911,189 | 4,291,960 | 5,440,156 | 5,842,340 | 7,305,220 | 7,776,327 | 10,703,470 | 11,893,217 | 12,615,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,913 | 87,513 | 104,417 | 106,359 | 198,874 | 138,649 | 161,938 | 239,888 | 192,129 | 292,812 | 374,887 |
| 法人税等の支払額 | -414,029 | -1,187,264 | -1,048,312 | -1,281,722 | -1,653,141 | -2,370,036 | -2,033,958 | -2,327,426 | -3,342,815 | -3,726,495 | -3,939,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,991 | - | - | - | -1,064,203 | - | - | -124,859 | -91,276 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 36,527 | - | 36,312 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 26,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,435 | 2,416,987 | 2,967,294 | 3,116,596 | 3,985,889 | 3,610,953 | 5,433,199 | 5,688,789 | 7,552,784 | 8,459,535 | 9,050,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -224,000 | - | -2,000,000 | - | -124,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | - | - | - | 121,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,802 | -449,324 | -157,211 | -538,962 | -259,412 | -891,978 | -194,682 | -2,710,564 | -1,352,294 | -2,037,160 | -203,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 16,038 | 6,286 | - | 6,011 | - | 1,284 | 30,148 | 6,520 | 17,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,302 | -78,781 | -296,586 | -8,757 | -28,215 | -25,410 | -39,483 | -14,580 | -32,968 | -47,286 | -31,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,756,521 | -1,432,867 | -1,000,000 | -500,000 | -1,359,100 | -220,700 | -627,651 | -777,950 | -505,000 | -278,286 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227,004 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57,126 | 56,221 | 58,400 | 53,743 | 53,283 | 50,608 | 51,416 | 50,832 | 46,965 | 51,351 | 51,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4,337,031 | - | - | - | -512,167 | -325,619 | -586,550 |
| 貸付けによる支出 | -36,807 | -16,000 | - | -659,808 | -120,000 | -10,000 | - | - | - | - | -85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659,808 |
| その他 | -21,156 | -8,425 | -7,900 | -5,113 | -1,112 | -8,259 | -8,066 | -6,327 | -7,226 | 24,588 | -17,519 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - | 1,000,000 | 500,000 | - | - | - | 1,000,000 | 500,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,581 | - | 14,300 | 179,124 | 1,415,704 | - | - | 173,142 | 141,164 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 166,444 | 10,033 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -222,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -2,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297,882 | -1,929,177 | -275,708 | -1,196,206 | -4,469,439 | -1,089,695 | -1,018,467 | -2,284,163 | -3,691,378 | -2,605,891 | -425,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,431 | -433 | -118 | -188 | -357 | -171 | -138 | -198 | -473 | -294 | -206 |
| 配当金の支払額 | -488,781 | -650,041 | -686,576 | -796,430 | -1,017,281 | -1,029,564 | -1,214,775 | -1,382,153 | -1,976,690 | -2,661,003 | -3,121,851 |
| その他 | - | - | - | 45,796 | -40,848 | 147,874 | 79,439 | -336,389 | -9,801 | 31,651 | -33,935 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,770 | -124,908 | - | -88,935 | - | - | - | -24,417 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,117 | -127,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,101 | -902,803 | -686,695 | -839,758 | -1,058,487 | -881,861 | -1,135,474 | -1,743,159 | -1,986,966 | -2,629,646 | -3,155,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,409 | -159 | -3,200 | 4,276 | -4,877 | -101 | 19,714 | 24,572 | 18,484 | -6,933 | 14,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,957 | -415,152 | 2,001,689 | 1,084,907 | -1,546,915 | 1,639,295 | 3,298,972 | 1,686,038 | 1,892,923 | 3,217,064 | 5,483,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,667,083 | 7,251,931 | 9,253,620 | 10,373,250 | 8,826,335 | 10,465,631 | 13,764,604 | 15,450,643 | 17,343,567 | 20,560,632 | 26,044,395 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 34,722 | - | - | - | - | - | - | - |