キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008 | 949 | 1,472 | 1,468 | 1,040 | -121 | 633 | 1,119 | 947 | 934 | 934 |
| 減価償却費 | 450 | 371 | 324 | 364 | 422 | 418 | 414 | 403 | 414 | 394 | 414 |
| その他の償却額 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 | -6 | -5 | 6 | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -17 | 52 | -40 | -60 | -46 | 13 | 19 | -13 | -17 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | - | 9 | -4 | -7 | -5 | 4 | 3 | -2 | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 6 | -51 | 0 | -4 | 5 | -7 | -4 | 1 | -34 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -41 | -43 | -43 | -45 | -37 | -32 | -43 | -55 | -79 | -155 |
| 支払利息 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -2 | -1 | - | - | -2 | 0 | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 91 | 38 | 14 | 25 | 51 | 40 | 11 | 11 | 20 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 59 | -45 | 84 | 372 | 29 | 30 | 1 | -3 | 120 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 142 | 40 | 0 | 102 | 518 | -142 | 81 | 114 | -56 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -105 | 118 | -75 | -124 | -132 | 19 | -65 | -83 | -85 | 26 |
| その他 | -90 | 396 | 45 | -65 | 29 | 6 | 76 | 191 | -39 | -57 | 98 |
| 小計 | 1,256 | 1,934 | 1,966 | 1,706 | 1,794 | 805 | 1,060 | 1,721 | 1,402 | 1,141 | 1,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 | 43 | 43 | 45 | 37 | 32 | 43 | 55 | 76 | 151 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -309 | -382 | -480 | -448 | -159 | -67 | -219 | -457 | -332 | -125 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 環境対策費用 | - | 75 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 社会保険料追加負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 1,664 | 1,624 | 1,266 | 1,387 | 680 | 1,021 | 1,542 | 997 | 880 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -887 | -152 | -297 | -321 | -419 | -744 | -348 | -238 | -332 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -137 | -19 | -27 | -4 | -54 | -4 | -68 | -71 | -65 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -12 | -101 | -203 | -987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -9 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | -2 | - | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -5 | -26 | -47 | -32 | -33 | -47 | -34 | -31 | -21 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 66 | 50 | 56 | 29 | 54 | 34 | 58 | 29 | 50 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| その他 | -26 | -87 | -26 | -3 | -26 | -21 | -3 | -2 | -3 | -2 | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -554 | -167 | -315 | 144 | 26 | -765 | -404 | -416 | -575 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | - | - | - | -30 | - | - | -50 | - | -100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | 0 | -200 | -236 | -102 | - | -221 | -737 | -174 | 0 | -68 |
| 配当金の支払額 | -289 | -247 | -247 | -373 | -364 | -252 | -126 | -158 | -275 | -287 | -287 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30 | - | - | 50 | - | 100 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -217 | -447 | -609 | -446 | -252 | -248 | -946 | -449 | -387 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | 892 | 1,009 | 340 | 1,085 | 454 | 8 | 191 | 130 | -82 | -890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,687 | 7,579 | 8,589 | 8,929 | 10,014 | 10,469 | 10,478 | 10,669 | 10,800 | 10,718 | 9,827 |