キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,056,929 | 2,261,294 | 1,666,527 | 784,442 | 1,066,250 | -295,232 | -723,099 | 120,627 | 935,467 | 1,650,494 | 1,376,681 |
| 減価償却費 | 309,879 | 386,642 | 387,057 | 487,290 | 569,618 | 559,105 | 506,437 | 467,955 | 349,745 | 243,128 | 193,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | -1,354 | -2,318 | -1,657 | -2,458 | 6,676 | -180 | -3,437 | -4,611 | -3,389 | -26,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,064 | -39,825 | -25,659 | -31,991 | -411 | -91,650 | -61,719 | 39,511 | 9,265 | 26,336 | -68,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,917 | 15,381 | 502 | 4,650 | 44,429 | -10,316 | 68,573 | 4,967 | 114,108 | 88,359 | -134,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,438 | -47,764 | -61,438 | -59,725 | -71,781 | -93,625 | -71,281 | -69,700 | -90,980 | -105,459 | -117,263 |
| 支払利息 | 53,302 | 41,144 | 31,328 | 38,770 | 41,297 | 34,054 | 39,954 | 37,188 | 30,255 | 23,834 | 56,057 |
| 固定資産除却損 | 67,674 | 14,023 | 16,086 | 16,600 | 13,804 | 15,963 | 2,959 | 1,821 | 14,853 | 638 | 808 |
| 減損損失 | 73,224 | 25,119 | 149,276 | 8,650 | 215,943 | 105,286 | 64,846 | 171,007 | 161,324 | 328,373 | 14,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,080 | 10,986 | -199 | -4,048 | -3,619 | -283,296 | 4,359 | -1,630 | -6,789 | -23 | -9,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -28,055 | -4,541 | - | -9,621 | -2,646 | -9,638 | -33,003 | - | - | -1,021,134 |
| ゴルフ会員権預託金返還益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,164 | 307,925 | -827,090 | 822,753 | 1,799,397 | 181,698 | 8,003 | -334,420 | -1,989,417 | 2,315,987 | 125,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,155 | -344,738 | 364,885 | -715,564 | -120,631 | -188,882 | 717,863 | 791,027 | 1,181,688 | -7,896 | 1,368,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053,268 | -10,075 | -134,441 | -32,799 | 181,186 | -40,408 | -574,807 | 21,597 | 163,162 | 74,001 | -123,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,617 | -160,396 | 83,048 | -7,286 | -64,038 | 35,940 | 116,857 | 31,006 | -60,673 | -140,580 | 52,517 |
| のれん償却額 | 2,502 | 2,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,965 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 12,779 | 4,509 | - | - | - | 3,147 |
| その他 | 625,270 | -348,523 | 23,316 | -132,485 | -178,035 | -188,346 | -381,001 | -87,004 | 26,253 | -287,946 | 192,309 |
| 小計 | 3,666,670 | 2,229,296 | 1,666,340 | 1,177,599 | 3,542,181 | -242,901 | -284,469 | 1,157,513 | 833,653 | 4,205,857 | 1,915,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,438 | 47,764 | 61,438 | 59,725 | 71,781 | 93,625 | 71,281 | 69,700 | 90,980 | 105,459 | 117,263 |
| 利息の支払額 | -53,251 | -40,773 | -31,152 | -38,594 | -41,046 | -34,049 | -39,793 | -37,222 | -29,788 | -24,289 | -52,521 |
| 法人税等の支払額 | -364,382 | -814,978 | -803,799 | -621,795 | -649,727 | -579,883 | -502,449 | -216,531 | -365,159 | -511,237 | -1,093,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18,770 | - | 2,893 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -124 | - | - | - | 1,850 | - | - | - | - | - | - |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | - | 80,000 | - | - | 40,229 | - | - | - | - | - | - |
| 火災関連損失引当金繰入額 | 104,087 | 65,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 119,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,294,474 | 1,421,309 | 892,826 | 576,935 | 2,923,188 | -763,207 | -755,432 | 973,459 | 529,685 | 3,775,790 | 886,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,566 | -466,841 | -341,026 | -414,135 | -479,111 | -251,588 | -133,768 | -153,642 | -323,564 | -153,396 | -146,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,199 | 15,400 | 200 | 4,048 | 5,424 | 399,647 | 4,490 | 7,393 | 68,955 | 23 | 6,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,096 | -45,088 | -536,370 | -189,146 | -158,289 | -84,051 | -30,015 | -11,842 | -12,797 | -11,322 | -6,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,312 | -57,058 | -36,577 | -14,598 | -18,149 | -15,705 | -18,827 | -19,180 | -19,616 | -19,967 | -33,209 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -704,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 102,717 | 57,062 | - | 17,233 | 7,756 | 100,262 | 42,750 | - | - | 1,116,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,541 | 2,016 | 1,054 | 2,624 | 2,460 | 1,660 | 660 | 863 | 9,378 | 62 | - |
| その他 | -107,950 | -43,459 | 21,057 | -27,334 | -27,701 | 98,816 | -6,271 | 17,969 | 159,088 | 102,192 | 36,145 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | 30,473 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 58,076 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,760 | -148 | -4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,944 | -492,460 | -833,045 | -638,541 | -600,057 | 187,010 | -83,469 | -115,689 | -118,556 | -82,407 | 267,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,008,832 | -1,100,000 | 2,100,000 | 910,050 | -3,601,220 | 1,991,170 | -1,034,355 | -1,140,925 | -393,897 | 2,265,297 | -1,130,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -418 | -399 | -205,473 | -711 | -139 | -255 | -14 | -189,165 | -654 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 12 | 2 | - | 8 | 143 | - | 0 | 11 | 26 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 50,000 | - | 1,000,000 | - | 200,000 | - | - | 450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -200,000 | -50,000 | - | -950,000 | - | -200,000 | -50,000 | - | -1,150,000 | -14,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,950,000 | - | - | - | - | - | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,950,000 | - |
| 配当金の支払額 | -235,897 | -404,516 | -382,154 | -379,695 | -376,035 | -141,644 | -47,453 | -47,674 | -47,940 | -258,168 | -346,345 |
| その他 | -8,442 | -8,442 | -9,401 | -9,196 | -2,708 | -2,708 | -2,708 | -1,749 | -45,059 | -45,937 | -63,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,755 | -1,513,364 | 1,708,048 | 315,684 | -1,980,667 | 1,846,820 | -1,084,773 | -1,240,364 | -676,051 | -689,436 | -853,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,327 | -23,270 | 3,621 | -111,155 | -40,548 | -99,623 | 277,108 | 227,710 | 158,684 | 275,060 | 70,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,447 | -607,787 | 1,771,450 | 142,922 | 301,914 | 1,170,998 | -1,646,567 | -154,883 | -106,237 | 3,279,006 | 371,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,466,931 | 2,859,144 | 4,630,595 | 4,773,517 | 5,075,432 | 6,246,431 | 4,599,863 | 4,444,980 | 4,442,159 | 7,721,166 | 8,092,398 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,417 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |