キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 740,147 | 981,797 | 522,093 | 436,861 | 70,267 | -620,797 | -152,770 | 239,000 | 351,758 | 411,593 | 306,067 |
| 減価償却費 | 211,041 | 265,822 | 253,772 | 217,355 | 195,345 | 202,357 | 189,150 | 186,621 | 174,157 | 176,445 | 185,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | 375 | -195 | -540 | 256 | 2,851 | -2,566 | 728 | -2,455 | 144 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | 3,677 | 1,346 | 2,786 | -2,561 | -28,133 | -10,125 | 18,824 | 3,918 | 1,026 | -1,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,418 | 24,979 | -10,741 | -2,975 | -36,714 | -115,126 | 6,984 | -4,273 | -2,475 | -1,117 | 3,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,674 | -24,226 | -25,400 | -26,950 | -25,451 | -16,343 | -7,808 | -8,595 | -10,367 | -17,943 | -28,610 |
| 支払利息 | 28,050 | 30,316 | 22,137 | 18,871 | 17,188 | 18,778 | 28,360 | 26,220 | 22,896 | 27,187 | 32,844 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,406 | -438,589 | -62,837 | 1,564 | -5,889 | 8,439 | 1,922 | - | 1,033 | 3,628 | 4,053 |
| 減損損失 | - | 242,749 | 33,890 | 31,078 | 16,178 | 30,387 | 20,244 | 897 | - | 1,987 | 4,674 |
| 受取賃貸料 | -92,544 | -151,622 | -169,316 | -161,460 | -161,919 | -117,012 | -123,263 | -135,595 | -135,006 | -175,271 | -184,094 |
| 不動産賃貸費用 | - | 37,636 | 28,322 | 27,932 | 30,003 | 25,868 | 25,201 | 40,954 | 47,688 | 52,016 | 49,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -345 | -104 | 5,692 | 136 | 17,485 | 7,547 | 18,577 | 8,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,739 | -38,753 | 144,354 | 157,424 | 701,511 | 192,442 | 110,122 | -308,392 | -43,097 | 259,019 | 245,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188,683 | 15,267 | -460,285 | 141,377 | -187,545 | 40,873 | 292,569 | 599,408 | -117,997 | -22,321 | 292,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -42,730 | 11,229 | 30,105 | -7,197 | 4,356 | -52,313 | 56,808 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -81,476 | 94,652 | 352 | 3,455 | -3,428 | 6,473 | -2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,709 | 64,627 | -171,376 | -402,562 | -86,055 | -534,518 | -118,365 | 175,866 | 190,926 | -179,608 | -261,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,010 | 31,975 | 1,665 | -17,638 | -62,874 | -7,599 | -5,934 | 13,116 | 38,120 | -4,950 | 2,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,067 | 1,681 | 7,399 | -19,011 | 6,371 | 379,331 | -408,674 | 14,914 | -5,154 | -1,887 | 12,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,041 | 138,536 | -85,329 | 17,964 | -43,177 | 29,355 | -16,038 | 54,054 | -33,829 | 4,847 | -11,490 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,436 | 7,039 | 56,827 | 7,517 | -50,806 | -31,447 | 11,755 | -1,938 | 5,949 | -67,252 | 15,025 |
| 小計 | 911,998 | 1,201,862 | 90,324 | 325,456 | 200,159 | -540,721 | -128,644 | 885,874 | 494,541 | 440,280 | 729,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,674 | 24,226 | 25,400 | 26,950 | 25,451 | 16,343 | 7,808 | 8,595 | 10,367 | 17,943 | 28,610 |
| 利息の支払額 | -30,552 | -28,221 | -21,831 | -18,452 | -17,165 | -18,895 | -29,793 | -26,236 | -22,828 | -27,751 | -32,835 |
| 法人税等の支払額 | -80,479 | -360,368 | -237,766 | -192,593 | -152,972 | -36,615 | -23,931 | -30,606 | -138,227 | -45,724 | -14,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -45 | -3,579 | -153,698 | -49,657 | -112,001 | - | -39,683 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | - | 337 | 50,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | -1,256 | -145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | 14,304 | 8,616 | 8,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 38,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,641 | 837,499 | -143,872 | 141,362 | 55,472 | -579,889 | -174,560 | 837,627 | 343,853 | 384,747 | 710,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,176,332 | -140,905 | -131,017 | -56,248 | -119,783 | -80,430 | -126,502 | -37,162 | -168,359 | -216,124 | -154,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,040 | -6,087 | -33,230 | -18,338 | -22,173 | -6,502 | -19,314 | -27,743 | -31,390 | -9,086 | -10,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,134 | -49,230 | -93,906 | -43,708 | -42,895 | -35,411 | -29,051 | -29,529 | -229,068 | -29,699 | -123,389 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 92,705 | 147,973 | 169,316 | 161,460 | 161,919 | 117,012 | 123,263 | 135,595 | 135,006 | 175,271 | 184,094 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | -37,636 | -28,322 | -27,932 | -30,003 | -25,868 | -25,201 | -40,954 | -47,688 | -52,016 | -49,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,357 | 1,006 | 7,050 | 13,203 | 45,389 | 10,685 | 28,929 | 21,836 | 10,413 | 16,507 | 5,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 57,941 | 1,739 | 3,748 | 13,769 | 6,741 | 12,728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,257 | -30,089 | -31,687 | -32,058 | -29,489 | -30,926 | -22,716 | -21,966 | -22,248 | -22,245 | -21,755 |
| 預り保証金の受入による収入 | 102,804 | 53,897 | 180 | 3,790 | - | - | 45,986 | 28,545 | 54,305 | - | 10,983 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -44,871 | -10,240 | - | - | -23,058 | -24,601 | -50,519 | -30,633 | - | -7,687 |
| その他の支出 | -41,878 | -27,252 | -47,245 | -13,506 | -9,002 | -8,755 | -1,786 | -2,300 | -2,229 | -9,394 | -28,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 112 | 17,036 | 221,267 | 90,222 | 730,744 | - | 227,025 | - | - | - |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | 1,204,992 | 259,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,000 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,239,257 | 1,020,909 | 75,795 | 207,928 | 44,182 | 705,429 | -49,254 | 206,574 | -318,124 | -140,045 | -181,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 300,000 | 700,000 | 700,000 | -700,000 | 200,000 | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 720,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 640,000 | 520,000 | 500,000 | - | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -1,418,300 | -776,480 | -733,220 | -775,428 | -1,226,628 | -588,399 | -561,356 | -298,922 | -162,257 | -166,420 |
| 配当金の支払額 | -90,213 | -108,624 | -126,729 | -90,398 | -91,825 | -54,699 | -471 | -991 | -27,922 | -148,743 | -91,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -565 | -306 | -326 | - | -343 | -50 | -115 | -273 | -626 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -38,680 | -16,999 | -14,341 | -7,170 | -6,283 | -6,979 | -7,800 | -5,747 | -4,685 | -3,351 | -1,657 |
| 社債の償還による支出 | -77,500 | -67,500 | -47,500 | -318,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 | 600,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -350,000 | -400,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,386 | -1,191,989 | -365,357 | -599,865 | -73,537 | 51,349 | 623,278 | -768,210 | -131,804 | -364,978 | -109,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 337 | 1,526 | 3,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,229 | 666,420 | -433,434 | -250,574 | 26,117 | 176,889 | 399,463 | 276,677 | -105,738 | -118,749 | 423,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 723,461 | 1,389,881 | 956,446 | 705,872 | 731,989 | 908,879 | 1,308,343 | 1,585,020 | 1,479,282 | 1,360,532 | 1,783,715 |