キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,938 | 5,541 | 5,820 | 6,535 | 5,958 | 5,451 | 6,080 | 6,285 | 5,565 | 6,492 | 5,594 |
| 減価償却費 | 3,645 | 3,655 | 3,656 | 3,816 | 4,641 | 4,942 | 5,086 | 6,140 | 6,968 | 6,935 | 7,267 |
| のれん償却額 | - | 97 | 138 | 369 | 788 | 1,090 | 1,090 | 1,113 | 1,122 | 1,124 | 1,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 121 | 5 | -33 | 111 | -167 | 1 | 28 | 37 | 36 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -18 | 12 | 27 | 17 | 30 | 22 | 27 | 9 | 70 | 45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 35 | 370 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -121 | -103 | -116 | -118 | -111 | -133 | -141 | -133 | -161 | -207 |
| 支払利息 | 106 | 89 | 76 | 91 | 98 | 101 | 105 | 144 | 190 | 203 | 222 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 0 | 4 | 5 | -3 | 210 | -533 | -21 | 145 | 54 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | - | - | - | - | - | -28 | -409 | 1 | 2 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | -1,146 | -626 | 195 | -2,930 | 5,412 | 2,739 | 2,342 | 772 | 1,269 | 241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 791 | -153 | -357 | -73 | 533 | 62 | 200 | -1,231 | 1,113 | 1,594 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,009 | 1,658 | 1,864 | 905 | 2,020 | -2,145 | 3,314 | -7,998 | -1,074 | -51 | 544 |
| その他 | -35 | 858 | -357 | 720 | 485 | 1,036 | -225 | 656 | 492 | 430 | 451 |
| 小計 | 7,508 | 12,386 | 10,437 | 12,931 | 11,632 | 15,882 | 17,857 | 6,914 | 15,405 | 17,913 | 15,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 120 | 125 | 116 | 117 | 113 | 133 | 141 | 134 | 161 | 207 |
| 利息の支払額 | -106 | -89 | -76 | -92 | -98 | -101 | -105 | -144 | -190 | -203 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -3,507 | -2,053 | -1,113 | -2,360 | -2,276 | -2,432 | -2,382 | -2,744 | -2,573 | -2,259 | -2,522 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 144 | 25 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 15 | -70 | -26 | -53 | -45 | -31 | -5 | -49 | -156 | - | - |
| 債務保証履行による支払額 | - | - | - | - | - | -233 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 81 | 84 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | - | 18 | -6 | -5 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 19 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸不動産の売却による原価振替高 | - | 2,057 | 107 | 982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -655 | 125 | -452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産減損損失 | 10 | 351 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,052 | 10,364 | 9,372 | 10,596 | 9,374 | 13,228 | 15,502 | 4,168 | 12,775 | 15,611 | 12,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,728 | -607 | -413 | -4,790 | -2,485 | -5,078 | -4,079 | -5,938 | -1,483 | -516 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 363 | 3,237 | 57 | 21 | 10 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -915 | -212 | -976 | -388 | -1 | -33 | -208 | -34 | -9 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275 | 1,432 | 1,914 | 718 | 63 | 603 | 39 | 950 | 35 | 65 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -6 | -3 | -10 | -6 | -3 | -3 | -104 | -4 | -34 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 29 | 25 | 25 | 29 | 27 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -21 | -375 | -5,971 | -4,539 | - | -637 | - | -5,036 | -1,410 | -5,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| その他の支出 | -84 | -128 | -62 | -380 | -58 | -206 | -357 | -286 | -428 | -226 | -411 |
| その他の収入 | 16 | 352 | 19 | 55 | 24 | 20 | 228 | 33 | 152 | 44 | 243 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,300 | - | -100 | -200 | -200 | -300 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 300 | 1,000 | 100 | 200 | 200 | 300 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -537 | -160 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,216 | 140 | -104 | -10,325 | -7,347 | -4,274 | -2,135 | -5,555 | -6,773 | -2,070 | -6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -190 | 200 | 1,970 | -640 | -640 | -440 | -243 | -740 | -445 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,297 | -626 | -2,199 | -549 | -6 | -2 | -148 | -258 | -194 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -11 | -10 | -22 | -21 | -17 | -33 | -9 | -108 | -146 | -51 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,414 | -2,612 | -2,500 | -2,980 | -3,413 | -4,074 | -4,081 | -5,094 | -6,328 | -5,775 | -6,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | -91 | 0 | 0 | -60 | -2,000 | -1,143 | -65 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 | -1,558 | -1,558 | -1,562 | -1,720 | -1,564 | -1,716 | -1,909 | -3,066 | -4,946 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | -5,667 | -4,497 | -4,881 | -6,187 | -6,458 | -6,168 | -9,214 | -10,468 | -9,693 | -11,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 6 | -1 | -2 | 0 | -3 | 8 | 19 | 13 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,205 | 4,844 | 4,768 | -4,613 | -4,159 | 2,491 | 7,206 | -10,582 | -4,454 | 3,845 | -5,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,147 | 28,011 | 32,780 | 28,167 | 24,007 | 26,498 | 33,724 | 23,142 | 18,938 | 22,783 | 17,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 249 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |