キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -3,538,966 | 429,946 | 741,921 | 688,908 | -1,028,279 | 87,700 | 573,683 | 569,675 | 399,832 | 245,088 |
| 減価償却費 | 264,730 | 273,350 | 248,030 | 213,663 | 222,853 | 177,250 | 171,123 | 154,631 | 166,646 | 174,708 |
| 減損損失 | 3,393,961 | 302,870 | - | 404,940 | 175,144 | - | 65,922 | - | 5,665 | 129,272 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -82,736 | -87,755 | -31,373 | -69,577 | 80,044 | 27,691 | -31,475 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,572 | -12,966 | 345 | 2,213 | -10,649 | -5,385 | -3,828 | 4,884 | 138 | -5,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,879 | -51,571 | -68,612 | -71,771 | -66,347 | -83,607 | -62,449 | -71,776 | -99,764 | -133,429 |
| 支払利息 | 20,601 | 20,542 | 14,682 | 7,322 | 6,583 | 5,187 | 5,076 | 6,820 | 8,056 | 8,532 |
| 為替差損益（△は益） | 4,723 | -1,149 | -756 | 748 | 860 | -10 | -789 | -401 | 1,934 | -1,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,158 | - | - | - | -60,482 | - | - | 16,483 | -31,373 | -437,736 |
| 固定資産除却損 | 20,179 | 56,907 | 12,144 | 19,812 | 4,982 | 5,116 | 1,449 | 2,209 | 2,950 | 1,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,898 | 261,452 | -13,248 | -9,659 | 354,084 | 211,820 | -177,002 | 7,679 | -39,231 | 56,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265,496 | -67,944 | -137,362 | -68,315 | -232,396 | 326,737 | 291,285 | -186,683 | -213,050 | -313,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,820 | -339,973 | 453,688 | -32,913 | -616,133 | -14,495 | 277,112 | 113,337 | 681,889 | -668,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,328 | 19,096 | -40,284 | 62,979 | 6,175 | -43,714 | -12,156 | 32,991 | 62,891 | -21,904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,392 | -363,609 | -186,146 | 163,178 | -133,298 | 47,717 | -7,177 | -68,474 | 89,799 | 29,608 |
| その他 | 30,563 | -8,326 | 1,538 | 5,282 | -43,054 | 35,354 | -101,266 | -35,537 | 39,506 | -10,662 |
| 小計 | 398,532 | 367,280 | 608,890 | 838,553 | -1,343,041 | 657,976 | 1,086,986 | 572,036 | 1,044,414 | -947,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,977 | 52,892 | 72,076 | 73,134 | 67,227 | 84,281 | 63,122 | 72,812 | 100,440 | 133,335 |
| 利息の支払額 | -20,556 | -20,199 | -14,938 | -7,131 | -6,257 | -4,785 | -5,091 | -7,073 | -8,010 | -8,471 |
| 法人税等の支払額 | -158,115 | - | -85,732 | -169,669 | -203,163 | - | -21,642 | -164,226 | -99,162 | -80,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,849 | -694 | 1,593 | 4,369 | -5,414 | -281 | -30 | -1,493 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 | -3,000 | -2,000 | -4,000 | -1,000 | -8,000 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,227 | -6,383 | -36,948 | 423 | 1,085 | 413 | -6,010 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21,251 | -21,251 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 3,472 | - | - | - | 21,781 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 95,367 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | -462,873 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,424 | -80,960 | -6,089 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | 306,045 | -297,369 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| ライセンス契約終了益 | - | -325,471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -38,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,838 | 403,445 | 580,296 | 734,886 | -1,485,234 | 759,253 | 1,123,376 | 473,549 | 1,037,682 | -902,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | - | 100,000 | 300,000 | - | - | - | 128,017 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,965 | -455,675 | -84,303 | -146,223 | -325,413 | -37,697 | -86,404 | -139,621 | -156,424 | -406,923 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -155,599 | -4,258 | -8,495 | -4,241 | -20,571 | -851 | -7,978 | -10,262 | -9,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,177 | -416,320 | -2,315,572 | -204,633 | -105,101 | -104,809 | -204,908 | -134,999 | -219,725 | -121,113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234,292 | 50,003 | 104,232 | 2,783 | 273,758 | 191,136 | - | 1,590 | 162,633 | 491,571 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,634 | -421 | -5,588 | -29,885 | -275 | -9,413 | -88 | -22,867 | -37,168 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 489,703 | 433,785 | 882 | 248 | 3,236 | 37,447 | 458 | 3,985 | 116 | 9,072 |
| その他 | -95,725 | - | - | - | - | 3,026 | -391 | - | -2,145 | -2,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,291 | -7,825 | -115,409 | -3,623 | -10,722 | -1,790 | -14,493 | -2,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 328,410 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,881 | 50,184 | 81,269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -76,881 | -50,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライセンス契約終了による収入 | - | 922,333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,798 | 456,279 | -2,238,748 | 238,581 | -168,759 | 57,329 | -306,678 | -174,172 | -62,976 | -38,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 | 800,000 | 300,000 | 50,000 | - | 300,000 | 750,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,336 | -117,332 | -1,215,002 | -277,376 | -229,372 | -167,372 | -245,376 | -497,172 | -147,372 | -261,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,419 | -169,431 | -187,222 | -213 | -282 | -180 | -113 | -140 | -341 | -30,570 |
| 配当金の支払額 | -255,630 | -253,217 | -249,921 | -390,424 | -349,317 | -123,284 | -102,734 | -123,279 | -369,825 | -328,716 |
| その他 | -17,840 | -20,445 | -25,681 | -6,797 | -7,421 | -9,514 | -13,940 | -17,463 | -17,344 | -13,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,225 | -510,426 | -877,827 | -374,811 | -536,393 | -300,351 | -62,164 | 111,944 | -534,883 | -334,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,563 | 25,121 | -7,715 | 2,326 | -860 | 10 | 789 | 401 | -1,934 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,749 | 374,420 | -2,543,995 | 600,983 | -2,191,246 | 516,242 | 755,321 | 411,722 | 437,886 | -1,275,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,094,184 | 9,468,604 | 6,924,609 | 7,525,593 | 5,334,346 | 5,850,589 | 6,605,911 | 7,017,633 | 7,455,520 | 6,180,363 |