キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,114 | 21,871 | 23,196 | 20,913 | 24,246 | 10,273 | 20,110 | 20,420 | 30,783 | 28,056 | 26,141 |
| 減価償却費 | 4,721 | 4,483 | 4,498 | 4,869 | 5,198 | 6,424 | 6,634 | 6,119 | 6,244 | 5,929 | 6,056 |
| 減損損失 | 420 | 568 | 469 | 93 | 299 | 197 | 579 | 165 | 260 | 54 | 201 |
| のれん償却額 | 2,574 | 2,188 | 1,957 | 1,572 | 641 | 372 | 323 | 294 | 270 | 150 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 72 | 132 | 68 | 55 | 71 | 80 | 61 | 29 | 179 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 16 | 34 | -122 | -35 | -348 | 65 | -37 | 451 | -107 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | -6 | 2 | 10 | 0 | -28 | -11 | 0 | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -54 | -55 | -128 | 10 | -389 | -222 | 181 | -594 | 192 | -285 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 138 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,267 | -1,653 | -1,431 | -1,469 | -1,482 | -1,470 | -1,327 | -1,308 | -1,161 | -1,177 |
| 支払利息 | 199 | 91 | 50 | 30 | 30 | 79 | 76 | 72 | 62 | 46 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -620 | -1,939 | 73 | 146 | 62 | 81 | -72 | -626 | 94 | -2,044 | -1,161 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -677 | -1,025 | 797 | 11 | -970 | -4,578 | -2,299 | -2,942 | -9,563 | -5,352 | -7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,214 | 47,053 | 2,466 | -5,355 | 1,696 | 1,023 | -16,045 | -14,634 | -20,356 | 4,291 | -14,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,999 | 1,653 | 499 | -5,394 | 2,910 | 1,143 | -3,859 | -10,854 | 4,372 | -3,489 | 1,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,455 | 227 | -284 | 1,862 | 964 | -626 | -5,063 | -1,963 | -791 | -570 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,659 | -41,302 | 20,138 | 5,027 | -19,196 | 739 | 13,040 | 14,685 | 51,410 | -40,755 | 15,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98 | -80 | 1,349 | -130 | -647 | 3,969 | 4,850 | 1,812 | 1,871 | -1,420 | -1,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,286 | -1,002 | 808 | -957 | 2,425 | -2,479 | 1,798 | -1,726 | 2,847 | -2,830 | 841 |
| その他 | -4,243 | -3,615 | -3,570 | -3,694 | -4,278 | -5,082 | -4,447 | -4,125 | -840 | 169 | 992 |
| 小計 | 7,920 | 27,612 | 50,899 | 17,370 | 11,885 | 9,330 | 13,823 | 5,562 | 65,393 | -18,523 | 26,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,257 | 1,642 | 1,398 | 1,445 | 1,467 | 1,454 | 1,334 | 1,296 | 1,114 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -325 | -193 | -122 | -74 | -54 | -81 | -78 | -71 | -62 | -47 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -10,691 | -17,122 | -4,829 | -9,750 | -7,152 | -6,731 | -3,205 | -8,986 | -7,773 | -10,143 | -7,528 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,554 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,132 |
| その他 | 4,246 | 4,507 | 4,388 | 4,485 | 4,692 | 4,783 | 4,347 | 4,705 | 1,080 | 924 | 926 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,554 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 116 | -129 | 20 | 4 | -61 | -60 | -227 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 | -24 | -17 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 16,062 | 51,978 | 13,428 | 10,815 | 8,768 | 16,341 | -9 | 59,934 | -26,675 | 19,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028 | -1,013 | -1,147 | -1,047 | -1,088 | -1,022 | -1,142 | -1,124 | -1,147 | -5,131 | -4,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310 | 1,049 | 1,120 | 1,115 | 1,107 | 1,025 | 1,165 | 1,069 | 1,211 | 1,122 | 9,490 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,923 | -7,159 | -8,456 | -2,799 | -11,887 | -4,141 | -3,621 | -1,639 | -2,505 | -4,056 | -6,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 4,195 | 300 | 479 | 295 | 740 | 1,009 | 1,807 | 175 | 2,980 | 2,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -1,402 | -550 | -1,000 | -1,983 | -1,583 | -581 | -880 | -1,276 | -1,701 | -3,292 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,532 | -459 | -3,329 | -2,952 | -3,539 | -628 | -1,063 | -445 | -2,113 | -1,536 | -3,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,376 | 2,398 | 4 | 2 | 2,318 | 7,424 | 5,243 | 5,866 | 13,233 | 7,933 | 14,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,708 | -2,499 | -30 | -791 | -86 | -1,344 | -11,095 | -45 | -40 | -934 | -1,990 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -532 | -105 | - | -33 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | -16 | -17 | -10 | -63 | -47 | -56 | -14 | -338 | -98 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -471 | -1,364 | -218 | -672 | -178 | -525 | -918 | - | -8 | -197 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 400 | 93 | 174 | 432 | 501 | 364 | 331 | 580 | 1,246 | 172 |
| その他 | 44 | -456 | -235 | -146 | -1,037 | 283 | 50 | -513 | 653 | 225 | 695 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 11 | - | 46 | - | 146 | 10 | 664 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,942 | -6,294 | -12,448 | -7,649 | -15,664 | 680 | -11,032 | 4,315 | 9,091 | -4,180 | 822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,359 | -1,507 | -2,454 | -141 | 1,620 | 1,792 | 1,037 | -93 | 0 | -1,269 | 265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,729 | -4,698 | -1,725 | -792 | -312 | -1,724 | -2,780 | -6,395 | -9,622 | -413 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,263 | -1 | -626 | -10,002 | -2,822 | -2 | 0 | -7,390 | -12,002 | -15,004 | -10,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,915 | -1,851 | -1,889 | -1,808 | -1,577 | -1,078 | -614 | -394 | -445 | -660 | -762 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -2,058 | -2,059 | -2,025 | -2,427 | -2,468 | -2,116 | -2,187 | -2,235 | -3,017 | -5,449 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 20,100 | - | - | - | - | 22,110 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 217 | 5,000 | - | 15,000 | 2,800 | - | 3,610 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -209 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,134 | -9,900 | -3,754 | 5,329 | 9,479 | -680 | -4,473 | -13,060 | -22,195 | -20,364 | -16,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,696 | -132 | 35,775 | 11,109 | 4,630 | 8,768 | 835 | -8,754 | 46,829 | -51,220 | 3,719 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 174 | 601 | - | - | - | 146 | 3 | 774 | 572 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 101 | 296 | 432 | - | - | 767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,854 | 27,721 | 63,671 | 75,382 | 80,013 | 88,882 | 90,014 | 81,839 | 128,673 | 78,226 | 83,286 |