キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,349 | 9,234 | 5,575 | 5,287 | 3,974 | 6,963 | 3,506 | 20,442 | 20,116 | 18,695 | 20,800 |
| 減価償却費 | 1,425 | 1,957 | 2,873 | 2,867 | 3,064 | 3,007 | 3,667 | 3,579 | 3,236 | 3,180 | 4,325 |
| 減損損失 | 3 | - | - | 1,245 | 5,948 | 57 | 5,593 | 303 | 166 | 94 | 45 |
| のれん償却額 | - | 4 | 682 | 495 | 586 | 4 | 163 | 167 | 169 | 234 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -53 | -170 | 76 | -77 | 104 | -78 | -23 | -195 | -5 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -70 | -136 | 64 | 680 | -307 | 167 | 1,152 | 401 | 303 | 418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | -39 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | -47 | 614 | 438 | 331 | 488 | 55 | -26 | 216 | -105 | -588 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 753 | 287 | -377 | -208 | -6 | 29 | -169 | -232 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -206 | -202 | -189 | -154 | -161 | -212 | -213 | -313 | -284 | -427 |
| 不動産賃貸料 | - | - | - | - | - | - | - | -450 | -429 | -429 | -433 |
| 支払利息 | 0 | 28 | 56 | 102 | 116 | 100 | 89 | 214 | 269 | 244 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -863 | -56 | -4 | -2 | - | - | - | -167 | 0 | -124 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - | -7 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -267 | -90 | -10 | -392 | -223 | -408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -2,070 | 194 | -117 | -647 | 865 | -295 | -2,718 | -591 | -265 | 578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,771 | 5,185 | 876 | 2,488 | 234 | -944 | -205 | 3,055 | 1,626 | -1,154 | -5,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | 265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -636 | 251 | 923 | -1,163 | 176 | 67 |
| その他 | 111 | 908 | 360 | 234 | 789 | 417 | 724 | 964 | 1,703 | 889 | -877 |
| 小計 | 13,246 | 13,010 | 10,706 | 12,232 | 16,282 | 12,722 | 8,263 | 21,709 | 21,479 | 24,528 | 19,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 164 | 277 | 113 | 220 | 235 | 210 | 184 | 313 | 286 | 431 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 267 | 90 | 10 | 392 | 223 | 408 |
| 利息の支払額 | 0 | -28 | -56 | -89 | -114 | -99 | -88 | -198 | -285 | -237 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -2,585 | -3,097 | -3,730 | -1,886 | -2,584 | -3,431 | -2,758 | -4,582 | -9,089 | -5,541 | -5,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -649 | -325 | -679 | 2,273 | 3,102 | -4,822 | -5,550 | -2,810 | 3,751 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 7 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -162 | 233 | 7 | -128 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | -321 | -394 | -364 | -296 | -82 | 10 | 0 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -2 | 3 | - | - | -13 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -15 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,834 | 10,072 | 7,196 | 10,370 | 13,804 | 9,694 | 5,718 | 17,373 | 12,818 | 19,260 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,750 | -2,489 | -2,632 | -569 | -429 | -405 | -1,211 | - | -314 | -147 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,644 | 1,546 | 2,752 | 2,496 | 601 | 632 | 405 | 1,517 | - | 457 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -2,800 | - | -300 | -8,125 | -23,596 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,300 | 1,500 | 2,000 | 4,378 | 27,423 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -4,061 | -2,882 | -868 | -1,873 | -4,149 | -1,897 | -2,827 | -4,386 | -4,741 | -3,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | - | - | - | - | - | 140 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,518 | -848 | -729 | -283 | -508 | -319 | -364 | -629 | -720 | -734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,509 | -1,420 | -4,304 | -49 | -8 | -8 | -10 | -10 | -13 | -90 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,098 | 2,340 | 1,124 | 5 | 7 | 1,819 | 298 | 2,812 | 611 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,157 | -97 | -41 | - | -1,817 | -834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -689 | -298 | -15 | -242 | -21 | -127 | 0 | - | - | -207 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 444 | 439 | 232 | 745 | 60 | 250 | 507 | - | 343 | 200 | 1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 429 | 429 | 433 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -164 | -43 | -298 | -104 | -365 | -48 | -185 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | - | - | 885 | 223 | 65 | 18 | 19 | 52 | 49 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -695 | -27 | -738 | -43 | -13 | -48 | -51 | -45 | -671 | -55 |
| その他 | -209 | -123 | -561 | 61 | -52 | -90 | -36 | -6 | -59 | -51 | -17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 376 | - | 111 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 40 | - | - | 848 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 556 | - | 10 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -14,299 | -1,285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,785 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,000 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,154 | -22,392 | -5,732 | 3,649 | -5,016 | -2,599 | -827 | -408 | -1,846 | -6,873 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 1,855 | 719 | 693 | 109 | 810 | 7,669 | 26,596 | 343 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,095 | -545 | -907 | -527 | -987 | -2,884 | -23,208 | -9,092 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,423 | 6,056 | 1,345 | 432 | 7,000 | - | - | - | 2,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -160 | -200 | -191 | -184 | -472 | -554 | -564 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,179 | -2,494 | -6,995 | -5,290 | -1,981 | -434 | -2,692 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,256 | -3,386 | -3,642 | -3,538 | -3,482 | -3,471 | -3,869 | -4,398 | -7,624 | -8,802 | -8,955 |
| その他 | 1 | -9 | 249 | 188 | 80 | - | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | - | -500 | -500 | -500 | -13,545 | -6,176 | -1,249 | -7,854 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -294 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -980 | - | -2,763 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,528 | 7,533 | -4,831 | -7,196 | -5,476 | -11,836 | -13,341 | -9,355 | -11,249 | -3,980 | -8,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -12 | 25 | -65 | -3 | -57 | 212 | 269 | 230 | 321 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,457 | -4,799 | -3,342 | 6,757 | 3,308 | -4,798 | -8,237 | 7,878 | -47 | 8,727 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,998 | 23,199 | 19,856 | 26,613 | 29,922 | 25,124 | 16,886 | 24,765 | 24,717 | 33,445 | 35,010 |