キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,603 | 4,410 | 4,689 | 5,051 | 6,219 | 5,291 | 3,437 | 11,678 | 12,874 | 14,227 | 12,931 |
| 減価償却費 | 3,503 | 3,516 | 3,564 | 3,206 | 2,990 | 2,821 | 3,082 | 4,631 | 4,941 | 5,217 | 5,502 |
| 減損損失 | 238 | 38 | 70 | 120 | 1,527 | 124 | 147 | 2,297 | 205 | 520 | 590 |
| のれん償却額 | 25 | 47 | 159 | 226 | 194 | 34 | 76 | 54 | 89 | 72 | 76 |
| 負ののれん発生益 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 869 | -374 | -560 | -312 | 3 | -35 | -11 | 0 | -24 | -9 | -148 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13 | 39 | 87 | 39 | 2 | 51 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -276 | -8 | -2 | 27 | 2 | 2 | -53 | 14 | 15 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 171 | 155 | 13 | 87 | 59 | 43 | 28 | 68 | 86 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -327 | -326 | -363 | -455 | -721 | -1,090 | -1,600 | -914 | -1,030 | -1,041 |
| 支払利息 | 389 | 369 | 346 | 269 | 252 | 192 | 168 | 296 | 313 | 371 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | -413 | -436 | -451 | -413 | -486 | -511 | -404 | -454 | -472 | -491 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -718 | -6 | 78 | -487 | 134 | 344 | 90 | 64 | 128 | 386 | 495 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -3 | -24 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 74 | 32 | 35 | 52 | 48 | 22 | 64 | 34 | 56 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -21 | -167 | - | 1 | -768 | -24 | -70 | -5,066 | -312 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -93 | - | - | - | - | - | -94 | -60 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326 | -3,507 | 1,589 | -2,061 | 2,423 | -851 | -9,633 | -2,621 | -27 | -2,395 | 544 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 605 | 918 | 652 | 113 | 461 | 244 | 83 | -219 | -243 | -938 | 299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -362 | -727 | 423 | 164 | -569 | -531 | -991 | 723 | -253 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795 | 4,169 | 2,583 | -1,871 | -1,631 | 1,428 | 6,877 | -473 | -266 | 5,873 | -1,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -511 | -163 | 253 | 208 | -157 | 17 | 160 | 717 | -1,100 | 1,612 | -593 |
| その他 | -780 | -996 | 1,552 | -1,097 | -484 | -496 | 3,893 | -758 | -1,364 | 1,955 | -2,988 |
| 小計 | 8,679 | 7,490 | 13,693 | 2,832 | 11,737 | 7,685 | 5,069 | 12,690 | 15,061 | 20,161 | 13,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 673 | 716 | 764 | 822 | 1,082 | 1,485 | 2,009 | 1,314 | 1,446 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -388 | -371 | -358 | -266 | -252 | -195 | -172 | -291 | -310 | -372 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -2,608 | -1,750 | -2,080 | -2,425 | -3,320 | -2,345 | -2,211 | -5,700 | -3,763 | -3,888 |
| 法人税等の還付額 | 377 | 153 | 311 | 418 | 93 | 169 | 419 | 265 | 169 | 495 | 35 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564 | 218 | 14 | 5 | 329 | 50 | - | - | 93 | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 206 | 9 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -566 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 566 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -167 | -8 | - | - | - | - |
| 土壌汚染処理対策費 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 25 | 29 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 5,336 | 12,613 | 1,668 | 9,976 | 5,340 | 5,013 | 12,462 | 10,535 | 17,968 | 10,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -45 | -23 | -193 | -204 | -54 | -184 | -999 | -6,047 | -5,751 | -1,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 45 | 23 | 175 | 204 | 48 | 184 | 150 | 4,948 | 5,913 | 3,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -1,248 | -2,221 | -1,408 | -1,243 | -1,433 | -2,637 | -6,084 | -5,777 | -4,249 | -6,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,274 | 32 | 41 | 1,731 | 379 | 129 | 33 | 217 | 126 | 17 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -73 | -15 | -183 | -87 | -72 | -150 | -12 | -58 | -24 | -21 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -1,108 | -394 | -365 | -318 | -580 | -1,068 | -730 | -2,513 | -757 | -1,253 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -12 | -39 | -48 | -53 | -74 | -45 | -145 | -16 | -208 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -29 | -239 | -276 | -9,820 | -1,224 | -214 | -112 | -322 | -840 | -3,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 95 | 267 | - | 27 | 1,315 | 144 | 253 | 6,724 | 499 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | - | - | -354 | - | -40 | -12 | - | - | -154 | -49 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -27 | - | -29 | - | -27 | -25 | -83 | -192 | -155 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 42 | 23 | 22 | 6 | 8 | 34 | 12 | 13 | 29 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -690 | -257 | - | - | -5,786 | -301 | - | - | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | 77 | 45 |
| その他 | -3 | -5 | -151 | 53 | 28 | -180 | 2 | 1 | 27 | 0 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の返還による支出 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -2,059 | -3,788 | -492 | -11,122 | -3,523 | -8,417 | -7,932 | -9,415 | 586 | -8,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,005 | -1,664 | 0 | 280 | 0 | - | - | - | - | -420 | -986 |
| 長期借入れによる収入 | 3,995 | 1,360 | 952 | 2,539 | 120 | 400 | 4,852 | 6,760 | 4,343 | 2,200 | 15,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -2,694 | -5,645 | -5,374 | -2,960 | -2,640 | -2,021 | -3,383 | -3,081 | -1,971 | -3,230 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -182 | -823 | -1,001 | -1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,115 | -451 | 0 | 0 | -940 | -1,321 | -577 | -1,128 | -3,900 | -3,970 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,024 | -1,122 | -1,119 | -1,240 | -1,427 | -1,410 | -1,504 | -2,221 | -2,411 | -3,181 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -522 | -437 | -385 | -270 | -234 | -768 | -1,181 | -1,308 | -1,303 | -1,593 |
| その他 | 2 | -2 | -13 | -25 | -40 | -15 | -90 | -24 | -15 | -29 | -27 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,562 | 2,348 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9 | -10 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -43 | -43 | - | -43 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -5,389 | -6,763 | -4,085 | -4,435 | -4,858 | -759 | 5,459 | -1,887 | -8,838 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 0 | 11 | 133 | 193 | 141 | -51 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | -2,112 | 2,061 | -2,910 | -5,581 | -3,029 | -4,030 | 10,182 | -626 | 9,665 | 3,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,150 | 35,037 | 37,098 | 33,909 | 28,327 | 25,297 | 21,267 | 31,450 | 30,824 | 40,489 | 43,720 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | - | - | -279 | - | - | - | - | - | - | - |