キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,391 | 3,815 | 4,762 | 3,206 | 4,987 | 4,725 | 4,462 | 1,789 | -70 | 3,525 | 5,683 |
| 減価償却費 | 2,420 | 3,025 | 2,855 | 3,019 | 2,932 | 2,858 | 2,886 | 2,714 | 2,875 | 2,996 | 3,014 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 328 | 2,543 | 193 | 278 | 74 |
| のれん償却額 | 175 | 317 | 538 | 579 | 640 | 633 | 1,031 | 362 | 285 | 279 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -6 | -96 | 668 | 722 | 139 | -24 | -87 | 5 | -1,196 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -2,160 | 16 | -10 | -21 | 19 | 30 | 47 | 16 | 51 | 56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | -27 | 296 | -625 | 313 | -117 | 210 | -415 | 91 | 1,083 | -429 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 97 | 12 | 0 | 33 | -6 | -28 | 168 | -56 | 119 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -260 | -253 | -184 | -214 | -182 | -219 | -252 | -247 | -285 | -399 |
| 支払利息 | 65 | 148 | 125 | 117 | 112 | 121 | 90 | 83 | 81 | 91 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -72 | -1,245 | -18 | -1,724 | 0 | -725 | -968 | -199 | 10 | -11 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 590 | -1,539 |
| 固定資産除却損 | 323 | 291 | 128 | 209 | 106 | 123 | 165 | 98 | 54 | 90 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -619 | 28 | -1,041 | -267 | -2,166 | -1,488 | -2,354 | -15 | -14 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 |
| 統合関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,065 | -5,797 | 492 | 84 | 1,383 | -2,755 | -10,085 | 2,336 | -3,421 | 223 | 3,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -2,405 | 1,343 | 2,202 | -1,792 | -123 | -641 | 957 | 193 | -720 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,563 | 7,164 | 153 | 114 | -3,462 | 6,171 | 8,690 | -5,169 | 1,575 | 1,900 | -3,972 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 170 | 535 | -84 | -122 | 80 | 4 | -196 | 298 | -85 | -124 | -34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,008 | -236 | -756 | -493 | -240 | -168 | -674 | -497 | -593 | -585 | -584 |
| その他 | 1,157 | 1,736 | -509 | -556 | -739 | 291 | -641 | 187 | -779 | 2,982 | -473 |
| 小計 | 3,997 | 5,716 | 4,614 | 6,838 | 1,989 | 10,130 | 3,215 | 2,099 | 29 | 11,297 | 7,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 372 | 193 | 237 | 212 | 175 | 247 | 251 | 261 | 280 | 396 |
| 利息の支払額 | -66 | -147 | -125 | -117 | -111 | -121 | -92 | -84 | -95 | -86 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -3,492 | - | - | - | - | - | - | - | -958 | -1,105 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114 | 90 | 0 | 0 | 12 | 30 | 23 | 256 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 751 | -1,743 | -1,521 | -2,237 | -2,236 | -1,876 | -1,140 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 79 | 1 | - | 9 | 206 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -450 | -267 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -109 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -3,193 | -311 | 44 | 296 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -477 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | 2,449 | 5,433 | 5,214 | 569 | 7,947 | 1,133 | 389 | -945 | 10,531 | 6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 139 | 177 | 118 | 310 | 148 | 25 | 38 | 42 | 54 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -97 | -112 | -89 | -84 | -78 | -7 | -2 | -1 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | 95 | 1,732 | 141 | 2,420 | 1 | 1,698 | 2,340 | 1,307 | 389 | 1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -848 | -303 | -416 | -690 | -111 | -1,382 | -1,302 | -514 | -110 | -2,959 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 970 | 378 | 2,533 | 769 | 2,187 | 3,751 | 2,436 | 121 | 122 | 263 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,357 | -3,438 | -1,771 | -2,881 | -2,850 | -2,665 | -1,977 | -4,096 | -2,433 | -2,271 | -1,980 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | -206 | - | -34 | 27 | 115 | - | - | - | - | 799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 135 | 117 | 36 | 16 | 206 | 10 | 19 | 3 | 24 | 89 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -211 | -8 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | -161 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,863 |
| その他 | -196 | -176 | -200 | -228 | -276 | 14 | 37 | -28 | -133 | -598 | -208 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 939 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 450 | 315 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -98 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -696 | -2,714 | -1,300 | -376 | -1,130 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -165 | -57 | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | -183 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -85 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -6,268 | -1,282 | -1,302 | -1,094 | 36 | 2,154 | -698 | -1,667 | -2,762 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403 | 3,848 | -6,870 | -672 | 740 | -3,232 | -1,500 | 2,185 | 5,820 | -5,915 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -1,583 | -1,746 | -746 | -659 | -1,491 | -527 | -664 | -445 | -601 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -2 | -5,405 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -162 |
| 配当金の支払額 | -962 | -963 | -1,300 | -814 | -813 | -816 | -815 | -818 | -819 | -815 | -978 |
| その他 | -384 | -382 | -299 | -302 | -303 | -278 | -278 | -266 | -273 | -259 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -3 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 254 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 350 | 394 | 36 | 150 | 288 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 244 | 111 | 30 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 753 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 2,113 | -15,227 | -2,256 | -778 | -5,504 | -3,120 | 435 | 4,275 | -7,594 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -12 | -46 | -104 | -79 | -98 | 14 | -147 | -6 | -52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,915 | -1,718 | -11,123 | 1,550 | -1,383 | 2,380 | 182 | -20 | 1,656 | 122 | 4,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,059 | 18,340 | 7,217 | 8,768 | 7,385 | 9,765 | 9,948 | 9,927 | 11,583 | 11,705 | 16,677 |