キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 19,414 | 19,978 | 20,039 | 22,241 | 23,036 | 24,687 | 28,173 | 26,015 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 19,930 | 20,780 | 21,873 | 20,650 | 21,554 | 21,791 |
| 固定資産に係る損益 | - | - | - | 241 | 428 | 1,369 | 615 | 594 | -4,635 | 882 | -1,390 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 2 | 1,047 | 1,033 | 1,097 | 730 | 845 | 502 | 523 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -1,565 | -1,768 | -1,726 | -2,409 | -2,398 | -1,945 | -1,779 | -2,392 |
| 営業債権の増減 | - | - | - | 13,602 | 19,388 | -12,927 | -19,145 | 2,991 | -2,419 | 1,360 | 4,201 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -4,667 | 8,814 | -4,807 | 3,318 | -4,015 | -2,327 | -2,788 | 423 |
| 営業債務の増減 | - | - | - | -5,788 | -37,741 | 18,950 | 17,119 | -5,409 | 10,222 | -7,639 | 1,654 |
| その他－純額 | - | - | - | 2,935 | 1,140 | 6,143 | 4,817 | 3,976 | 132 | -1,320 | 1,089 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 406 | 1,613 | 3,105 | 695 | 678 | 1,141 | 1,588 | 1,256 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 85 | 56 | 41 | 31 | 50 | 92 | 146 | 241 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -838 | -1,126 | -1,006 | -886 | -906 | -602 | -694 | -792 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -5,836 | -10,028 | -7,162 | -6,519 | -11,303 | -8,900 | -7,657 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 2,533 | 98 | 3,055 | 118 | - | 624 | 109 |
| 子会社化に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | - | - | -4,211 | - | - | - | - |
| 減価償却費等 | - | - | - | 10,086 | 19,580 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編等利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -8,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 25,403 | 28,106 | 40,214 | 39,955 | 34,799 | 34,538 | 31,709 | 45,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | - | - | - | - | -2,825 | -5,375 | -1,023 | -1,750 | -3,070 | -12,918 | -2,074 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 5,201 | 5,521 | 2,550 | 523 | 1,199 | 210 | 602 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -907 | -1,017 | -875 | -749 | -817 | -546 | -159 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 752 | 1,316 | 1,180 | 815 | 944 | 342 | 363 | 179 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -12,883 | -11,941 | -11,646 | -10,999 | -12,190 | -9,556 | -12,180 | -13,487 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 1,978 | 2,616 | 700 | 1,089 | 10,777 | 27,341 | 698 | 4,721 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -832 | -1,980 | -1,618 | -1,811 | -2,799 | -4,811 | -4,230 | -2,031 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 193 | 22 | 219 | 29 | 19 | 288 | 33 | - |
| 預け金の増減－純額 | - | - | - | - | 8,979 | 11,021 | - | - | -20,000 | - | -3,000 |
| その他－純額 | - | - | - | 827 | 199 | 737 | -1,442 | 2,103 | 2,210 | -151 | 627 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | - | - | - | - | -5,566 | - | -8,397 | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | - | - | - | - | 2,905 | - | 825 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | 22 | 680 | 11 | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -2,379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -284 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -13,410 | -1,411 | -125 | -19,113 | -3,190 | -6,603 | -28,334 | -14,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債及び借入金の返済額 | - | - | - | - | - | -18,941 | -1,896 | -18,796 | -11,220 | -300 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -10,804 | -11,106 | -11,359 | -11,346 | -10,820 | -10,867 | -10,476 |
| 短期借入金の増減－純額 | - | - | - | -6,311 | -1,753 | 179 | 989 | -1,417 | -1,304 | 608 | -368 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -228 | -30 | - | - | - | - | - | -695 |
| 当社株主への配当金の支払額 | - | - | - | -4,971 | -4,859 | -5,084 | -5,762 | -5,536 | -5,876 | -6,327 | -7,344 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -459 | -419 | -675 | -646 | -1,660 | -813 | -2,335 | -3,304 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | -1 | -1 | -42 | 0 | -210 | -1 |
| 社債及び借入金による調達額 | - | - | - | - | - | 11,050 | 1,050 | 1,050 | 500 | - | - |
| その他－純額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -383 | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 75 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| 社債及び借入金の返済額 | - | - | - | -3,963 | -8,381 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -15,857 | -26,196 | -24,528 | -17,625 | -37,747 | -29,916 | -19,431 | -22,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -3,864 | 499 | 15,561 | 3,217 | -6,138 | -1,981 | -16,056 | 7,961 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | 16 | 19 | 37 | 87 | 6 | 71 | 26 | 32 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 18,725 | 19,243 | 34,841 | 38,145 | 32,013 | 30,103 | 13,931 | 21,924 |