キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -188,672 | 386,554 | 588,529 | 651,589 | 332,161 | 147,134 | 803 | 1,220 | 1,021 | 4,225 | 1,461 |
| 減価償却費 | 174,706 | 152,855 | 142,780 | 130,675 | 140,603 | 145,885 | 154 | 131 | 148 | 131 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,135 | -21,714 | - | - | - | - | - | - | - | -2,952 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 43,955 | -20,227 | 17,382 | 12,566 | -1,637 | 169 | -116 | 66 | -93 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | 57,485 | -74,535 | 13,610 | -6,900 | 19,980 | -4 | -4 | 3 | 6 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,461 | -4,561 | -7,739 | 270 | -23,481 | -3,329 | 1 | -20 | 0 | 1 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,348 | -27,586 | -33,549 | -47,261 | -38,583 | -19,363 | -22 | -43 | -61 | -80 | -91 |
| 支払利息 | 6,732 | 3,431 | 1,844 | 1,383 | 776 | 2,990 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,830 | -334,026 | 520,051 | -850,684 | 997,390 | -287,121 | -1,147 | -586 | -845 | -571 | -662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,090 | 489,643 | -327,824 | -90,964 | -438,963 | 658,900 | -166 | -718 | -23 | -140 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386,554 | 65,968 | -376,571 | 769,518 | -697,745 | 461,690 | 580 | 1,526 | 531 | 1,753 | 590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,421 | 109,077 | -136,923 | -75,675 | -44,440 | 86,767 | -30 | -43 | 73 | -72 | 53 |
| その他 | 15,534 | 61,853 | 66,513 | 91,865 | -169,631 | 44,100 | -15 | 289 | 123 | 33 | 152 |
| 小計 | 755,075 | 1,024,995 | 345,344 | 630,854 | 106,237 | 1,252,159 | 472 | 1,636 | 1,039 | 2,244 | 1,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,348 | 27,586 | 33,549 | 47,261 | 38,583 | 19,363 | 22 | 43 | 61 | 80 | 91 |
| 利息の支払額 | -6,732 | -3,431 | -1,844 | -1,383 | -776 | -2,990 | -2 | -1 | -1 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -67,817 | -33,766 | -123,715 | -53,530 | -183,973 | -29,923 | -54 | -204 | -415 | -274 | -1,332 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 61,022 | - | 146 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 42,058 | 2,996 | 19,145 | -18,536 | -3,837 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,873 | 1,015,383 | 253,333 | 623,201 | -39,928 | 1,238,609 | 437 | 1,474 | 684 | 2,047 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,643 | -14,836 | -42,550 | -34,963 | -115,893 | -123,940 | -22 | -74 | -121 | -42 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,077 | -9,921 | -28,148 | -19,411 | -53,136 | -22,222 | -102 | -16 | -8 | -11 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,918 | -5,751 | -7,242 | -7,593 | -15,378 | -6,328 | -6 | -9 | -111 | -2,030 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,601 | 28,899 | - | - | - | - | - | - | - | 3,154 | 110 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,608 | 10,451 | 4,479 | 10,947 | 6,932 | 2,920 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,059 | -300,123 | -300,148 | -300,174 | -300,199 | -300,225 | -300 | -300 | -300 | -500 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,059 | 300,123 | 300,148 | 300,174 | 300,199 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| その他 | 75 | -10,000 | - | - | -19,870 | 14,359 | -8 | 12 | -90 | 19 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -3,020 | - | -350 | -2,400 | -3,000 | -3,200 | - | -2 | -3 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,260 | 34,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,172 | 33,361 | -73,837 | -53,446 | -200,373 | -138,437 | -137 | -86 | -332 | 890 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | - | - | 900,000 | - | - | 100 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,592 | -354,158 | -281,366 | -200,332 | -127,497 | -242,721 | -206 | -206 | -183 | -194 | -98 |
| 配当金の支払額 | -39,110 | -38,999 | -58,426 | -77,968 | -96,715 | -58,112 | -39 | -97 | -156 | -156 | -351 |
| その他 | -63,211 | -58,849 | -54,049 | -44,895 | -41,726 | -40,296 | -35 | -32 | -37 | -33 | -47 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,913 | -352,006 | -93,841 | -323,195 | -265,939 | 558,869 | -281 | -336 | -277 | -383 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,808 | -6,933 | 2,982 | -8,866 | -2,811 | 2,584 | 15 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,979 | 689,804 | 88,637 | 237,693 | -509,052 | 1,661,625 | 34 | 1,060 | 80 | 2,565 | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,669,508 | 3,359,313 | 3,447,951 | 3,685,644 | 3,176,592 | 4,838,217 | 4,872 | 5,932 | 6,012 | 8,578 | 8,598 |