キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,550 | 2,511 | 4,389 | 3,585 | 2,089 | 2,513 | 5,223 | 7,709 | 7,341 | 3,788 | 4,692 |
| 減価償却費 | 267 | 311 | 303 | 303 | 350 | 326 | 306 | 398 | 422 | 473 | 541 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -130 | 4 | 14 | 34 | 57 | -23 | -179 | -5 | -183 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 12 | -16 | 42 | 111 | -45 | -11 | 5 | -20 | 18 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -92 | -99 | -123 | -130 | -115 | -127 | -167 | -171 | -230 | -359 |
| 支払利息 | 43 | 41 | 56 | 97 | 73 | 48 | 45 | 137 | 183 | 182 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 3 | -48 | 13 | 0 | -18 | 27 | 94 | 52 | -64 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -23 | -91 | - | -75 | -7 | -61 | -12 | -701 | -174 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 201 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -7,018 | -4,786 | 3,331 | 2,304 | -2,726 | -8,500 | -5,905 | 12,412 | 4,556 | -2,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -1,079 | -3,997 | -1,111 | 1,020 | 2,019 | -3,711 | -5,017 | 545 | 5,173 | 357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175 | -599 | 112 | 58 | 56 | -114 | -3,241 | 508 | 1,530 | 178 | -2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | 6,785 | 3,011 | -2,479 | -2,240 | 512 | 10,431 | 3,638 | -13,614 | -3,477 | 3,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 0 | 9 | 1 | 31 | -26 | -18 | 101 | -87 | 156 | -172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152 | 921 | 234 | -581 | 144 | -54 | 1,212 | 349 | -963 | 339 | 672 |
| その他 | -25 | 70 | -21 | -386 | -121 | 42 | 82 | -46 | 26 | -10 | -75 |
| 小計 | 950 | 2,376 | -888 | 2,807 | 3,649 | 2,462 | 1,667 | 1,615 | 6,941 | 10,927 | 4,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 92 | 99 | 123 | 130 | 115 | 127 | 167 | 133 | 192 | 327 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 | -55 | -100 | -72 | -46 | -46 | -146 | -185 | -181 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -747 | -1,376 | -1,194 | -468 | -941 | -956 | -2,182 | -2,663 | -1,843 | -1,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 94 | - | - | 31 | - | 10 | 0 | - | -8 | - | - |
| 減損損失 | - | 660 | 51 | - | - | 42 | 32 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 1,679 | -2,221 | 1,636 | 3,238 | 1,589 | 792 | -545 | 4,226 | 9,095 | 3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -139 | -55 | -87 | -77 | -53 | -183 | -74 | -117 | -54 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -31 | -35 | -39 | -44 | -42 | -41 | -250 | -14 | -418 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 95 | 155 | - | 85 | 17 | 140 | 15 | 933 | 196 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| その他 | -274 | -160 | -35 | -168 | -193 | -64 | -153 | -422 | -68 | -112 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | - | - | 141 | 30 | 2 | 482 | - | 150 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -235 | 29 | -153 | -200 | -141 | 244 | -731 | 883 | -389 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -101 | 3,271 | -1,337 | 619 | 339 | 1,158 | 4,066 | -696 | -3,548 | -758 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -149 | -120 | -110 | -119 | -112 | -101 | -140 | -148 | -158 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -372 | 0 | 0 | -299 | 0 | -600 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -401 | -395 | -388 | -494 | -545 | -536 | -536 | -618 | -1,763 | -1,514 | -1,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,100 | 2,400 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320 | -900 | - | -1,200 | -600 | - | -500 | -2,400 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,325 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -818 | 3,962 | 28 | -945 | -309 | -580 | 906 | -608 | -5,222 | -2,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -224 | 66 | -103 | -45 | -77 | 478 | 466 | 434 | 787 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 400 | 1,837 | 1,408 | 2,047 | 1,061 | 935 | 95 | 4,936 | 4,271 | 859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,875 | 6,275 | 8,112 | 9,521 | 11,568 | 12,629 | 13,565 | 13,661 | 18,597 | 22,869 | 24,089 |