キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -485,692 | -31,605 | 118,377 | -55,141 | -6,767 | -209,979 | 271,571 | 180,758 | 704,841 | 575,269 | 1,533,668 |
| 減価償却費 | 244,638 | 230,502 | 244,286 | 236,306 | 238,621 | 218,619 | 190,942 | 187,033 | 191,472 | 187,691 | 216,685 |
| のれん償却額 | - | 15,666 | 25,500 | 20,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | - | 500 | 600 | 1,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,686 | 0 | -4,320 | -16,735 | - | - | -23,544 | - | - | -94,841 | -4,275 |
| 減損損失 | 123,393 | 71,300 | 15,182 | 84,865 | 28,263 | 37,834 | - | 14,739 | - | - | 49,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 279,993 | 11,705 | -169,272 | 207 | 32 | -64,518 | - | -15,809 | -1,920 | - | -42,884 |
| アドバイザリー費用 | - | - | - | - | - | - | - | 357,773 | 269,408 | 170,205 | 56,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,047 | 21,201 | 86,666 | 30,609 | -66,283 | 49,876 | -14,890 | -1,871 | 1,493 | -28,653 | -1,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,220 | -17,278 | 2,157 | 5,077 | 16,340 | 35,355 | 17,195 | -67,344 | 13,249 | 18,055 | 26,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,319 | 20,704 | 44,380 | 10,185 | 8,992 | -1,983 | 20,160 | -22,794 | -11,343 | -28,134 | -8,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,879 | -20,926 | -21,372 | -21,765 | -21,375 | -20,174 | -19,182 | -19,211 | -20,103 | -24,416 | -26,869 |
| 支払利息 | 85,887 | 87,448 | 84,964 | 85,555 | 88,576 | 86,219 | 82,987 | 82,554 | 83,959 | 114,116 | 173,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,578 | -97,589 | 190,081 | -996,419 | 547,674 | -271,388 | 399,559 | -216,729 | -256,320 | -416,930 | -132,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,366 | -32,590 | 440,289 | 582,724 | 348,790 | 1,395,359 | 91,177 | -288,601 | -937,126 | -999,119 | -2,248,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,386 | 18,791 | -91,093 | 67,469 | -328,960 | -223,393 | 18,877 | 84,763 | -33,429 | -32,936 | -39,515 |
| その他 | 34,957 | 96,665 | -46,041 | -59,594 | 31,832 | 82,732 | -204,647 | 34,900 | -69,584 | 212,391 | -36,421 |
| 小計 | -167,628 | 349,885 | 919,787 | -26,653 | 891,738 | 1,209,289 | 836,302 | 310,569 | -62,930 | -346,701 | -483,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,879 | 20,926 | 21,372 | 21,768 | 21,375 | 20,174 | 19,182 | 19,211 | 20,103 | 24,416 | 26,869 |
| 利息の支払額 | -87,475 | -88,251 | -84,576 | -85,659 | -89,135 | -86,796 | -83,110 | -82,529 | -85,386 | -118,654 | -177,876 |
| 法人税等の支払額 | -61,199 | -43,707 | -133,811 | -90,971 | -119,522 | -99,795 | -138,595 | -122,252 | -73,629 | -225,866 | -270,138 |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -169,692 | -313,932 | -306,008 | -64,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,908 | 1,972 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 342,153 | 205,210 | 35,326 | 475 | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 492,658 | 170,462 | 11,367 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -403,928 | -165,367 | -13,869 | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -481,721 | -168,653 | -11,367 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -24,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -496 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,424 | 238,852 | 722,771 | -181,515 | 704,456 | 903,303 | 670,336 | -20,735 | -515,298 | -972,814 | -968,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,522 | -237,744 | -123,039 | -98,306 | -49,618 | -84,611 | -16,487 | -43,500 | -187,938 | -93,103 | -836,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,381 | -26,374 | -20,289 | -29,440 | -7,351 | -11,330 | -5,338 | -22,851 | -20,868 | -28,848 | -18,170 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,732 | -2,700 | -2,746 | -52,409 | -4,851 | -2,875 | -364,440 | -11,375 | -3,020 | -11,385 | -154,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,874 | 0 | 37,923 | 30,403 | - | - | 62,002 | - | - | 152,078 | 6,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 110,686 | 29,277 | 7,455 | 5,385 | 100,559 | 75,186 | 15,858 | 46,286 | 367 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -84,077 | -33,328 | -35,235 | -33,376 | -36,594 | -41,373 | -41,679 | -35,371 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 207,522 | 15,106 | 15,283 | 13,662 | 109,741 | 26,268 | 41,431 | 27,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,083 |
| その他 | -31,971 | 36,508 | 943 | 36,284 | -16,565 | -46,102 | -15,667 | -71,350 | -12,429 | 62 | -17,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,995 | 7,091 | 365,724 | - | - | 107,604 | - | 48,506 | 12,260 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -350,888 | - | - | - | - | - | - | -319,849 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 30,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -87,840 | -1,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -65,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,749 | -656,379 | 397,850 | 39,253 | -89,152 | -51,881 | -259,086 | 47,763 | -531,092 | 64,841 | -990,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,237 | 318,442 | -327,000 | 396,000 | -84,000 | 362,000 | 310,000 | 118,750 | 731,250 | 650,000 | 3,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,052 | -196,686 | -177,068 | -115,504 | -115,504 | -565,504 | -115,504 | -115,504 | -215,504 | -115,504 | -185,040 |
| リース債務の返済による支出 | - | -20,954 | -19,366 | -19,297 | -25,774 | -26,058 | -25,543 | -24,995 | -25,525 | -20,939 | -43,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | - | -5 | -12 | -2 | -1 | -5 | -134 | -341 | - | -44 |
| 配当金の支払額 | -154,206 | -76,889 | -107,352 | -153,561 | -153,018 | -76,848 | -30,808 | -31,075 | -76,781 | -199,013 | -153,197 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | 450,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -16,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,283 | 23,912 | -180,792 | 107,624 | -378,299 | -106,412 | 138,137 | -52,959 | 413,097 | 314,542 | 2,758,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -3,182 | -591 | -1,512 | -3,278 | -2,644 | 1,630 | 403 | 3,511 | 10,227 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,619 | -396,797 | 939,238 | -36,150 | 233,726 | 742,365 | 551,018 | -25,528 | -629,782 | -583,203 | 798,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,924 | 1,096,127 | 2,035,366 | 1,999,215 | 2,232,942 | 2,975,308 | 3,526,326 | 3,500,798 | 2,871,016 | 2,287,813 | 3,086,322 |