キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,692 | 1,835 | 3,425 | 2,297 | 1,874 | 1,626 | 4,135 | 6,881 | 4,666 | 1,190 | 2,933 |
| 減価償却費 | 214 | 202 | 210 | 172 | 221 | 336 | 327 | 328 | 375 | 350 | 275 |
| 減損損失 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 13 | 18 | 9 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 65 | -10 | -50 | -2 | -2 | 1 | 32 | -5 | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 | 18 | -9 | -6 | 2 | 27 | 57 | -31 | -64 | 16 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | 19 | -28 | 12 | 19 | 16 | - | 11 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 57 | 40 | 31 | 57 | 136 | 113 | -23 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 407 | 25 | 18 | 4 | -17 | 185 | 161 | -196 | -123 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -28 | -27 | 73 | -20 | -57 | -99 | -54 | -14 | -202 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -147 | -110 | -105 | -123 | -87 | -99 | -104 | -192 | -343 | -623 |
| 支払利息 | 56 | 50 | 56 | 65 | 73 | 58 | 55 | 148 | 171 | 119 | 77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -658 | 12 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | -37 | 33 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -24 | -5 | 0 | -372 | - | -33 | - | -83 | -979 | -1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,905 | -3,015 | 1,594 | -10 | 3,312 | -3,350 | -6,624 | -6,352 | 3,383 | 20,284 | -272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,191 | 754 | -117 | 737 | 1,043 | -530 | -1,619 | -1,540 | 196 | 3,494 | 1,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -162 | -6,472 | 2,952 | 2,247 | -1,900 | -11,868 | -1,360 | 697 | 17,048 | 3,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,742 | 2,660 | -1,247 | -319 | -1,164 | -522 | 5,730 | -1,609 | -496 | -5,543 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -9 | -375 | 456 | -6 | -779 | -687 | 1,449 | 484 | -189 | -228 |
| その他の資産・負債の増減額 | 270 | -500 | -321 | 1,701 | -110 | 1,421 | -1,080 | 2,712 | -1,727 | -2,361 | -442 |
| その他非資金取引 | 106 | 155 | -99 | 91 | 0 | -9 | 167 | -148 | -183 | 20 | -66 |
| 小計 | 2,542 | 2,568 | -3,259 | 8,152 | 7,121 | -3,855 | -11,395 | 734 | 7,459 | 32,713 | 5,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 140 | 118 | 106 | 124 | 87 | 100 | 103 | 192 | 340 | 625 |
| 利息の支払額 | -56 | -55 | -55 | -64 | -74 | -58 | -57 | -121 | -184 | -117 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -999 | -696 | -1,425 | -527 | -636 | -276 | -1,622 | -2,537 | -1,219 | -301 |
| 支払和解金 | - | 300 | 6 | - | - | 64 | - | - | 232 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -300 | -6 | - | - | -64 | - | - | -232 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -141 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | - | - | - | 52 | 3 | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | 1,354 | -3,899 | 6,768 | 6,643 | -4,527 | -11,628 | -905 | 4,697 | 31,718 | 5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 | -12 | -12 | -110 | -209 | -209 | -10 | -130 | -3,122 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 38 | 15 | 47 | 467 | - | 199 | - | 285 | 1,508 | 1,717 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -997 | -997 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -181 | -101 | -78 | -96 | -150 | -117 | -105 | -106 | -77 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 0 | - | 1 | 47 | - | 0 | 190 | - | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -13 | -27 | -51 | -398 | -233 | -156 | -33 | -42 | -17 | -79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -314 | -2,824 |
| その他投資資産の取得による支出 | -43 | -21 | -24 | -21 | -53 | -142 | -137 | -155 | -45 | -88 | -103 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 115 | 15 | 12 | 11 | 254 | 22 | 14 | 124 | 11 | 20 | 114 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -67 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 788 | 1,009 | 2,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,014 | -2,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -1,192 | 1,881 | -102 | 45 | -714 | -407 | 9 | 105 | -3,087 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | -6,872 | -1,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -2,500 | -600 | - | - | -600 | -2,500 | - | -1,600 | -700 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 | -1 | -3 | -6 | -70 | -68 | -70 | -85 | -84 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,115 | -656 | -3,415 | -2,271 | -1,583 | 0 | -645 | -3,354 | 0 | -3,307 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -926 | -896 | -1,151 | -1,109 | -1,061 | -1,630 | -2,356 | -2,248 | -1,006 | -437 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | - | - | 355 | - | - | - | - | - | 405 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 | 300 | 300 | - | 600 | 3,200 | 5,000 | 1,300 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 395 | 100 | 100 | 100 | 265 | - | 7,738 | 7,430 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -384 | -100 | -100 | -100 | -243 | -100 | -1,742 | -5,966 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 株式報酬制度設定による支出 | -387 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -1,585 | -4,613 | -3,071 | -2,678 | -1,232 | 4,250 | 682 | -2,757 | -11,565 | -6,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | -127 | -84 | 37 | -211 | 146 | 768 | 380 | 365 | 136 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -1,552 | -6,716 | 3,631 | 3,799 | -6,327 | -7,017 | 166 | 2,411 | 17,201 | -293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,762 | 23,210 | 16,493 | 20,124 | 23,924 | 17,596 | 10,579 | 10,746 | 13,157 | 30,359 | 30,065 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |