キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,152 | 2,546 | 1,335 | 1,983 | 1,672 | -3,367 | 1,147 | 702 | 5,928 | 7,189 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,689 | 1,704 | 1,963 | 2,241 | 2,227 | 2,197 | 2,060 | 2,007 | 2,043 |
| のれん償却額 | 432 | 421 | 483 | 643 | 789 | 822 | 860 | 886 | 785 | 574 |
| 減損損失 | 99 | 36 | 192 | 12 | 6 | 646 | 255 | 1,471 | 1,609 | 817 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 197 | 32 | 100 | 20 | 170 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,551 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -41 | -26 | -16 | 7 | -8 | -16 | 6 | 78 | -25 |
| 事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 | 13 | -15 | -12 | 152 | -3 | -1 | -2 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 33 | -59 | 30 | -15 | -69 | 26 | 459 | 64 | -477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 74 | -15 | 4 | 21 | -18 | -11 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,543 | -1,139 | -367 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | -202 | -263 | -409 | -308 | -463 | -307 | -409 | -427 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 | -27 | -33 | -44 | -34 | -24 | -30 | -50 | -67 |
| 支払利息 | 126 | 95 | 68 | 94 | 118 | 115 | 129 | 128 | 127 | 133 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -15 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -2 | -56 | -537 | -9 | 6 | -1,014 | -13 | -62 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -265 | 30 | - | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 1,931 | 500 | -42 | -153 | 4,268 | -375 | -2,986 | -872 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218 | 375 | -287 | -76 | -277 | 2,050 | -508 | -1,658 | -324 | -706 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -313 | 456 | -8 | 128 | -665 | 550 | 124 | -102 | -370 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -857 | -326 | 108 | 241 | -6,524 | 2,661 | 2,665 | 1,714 | 863 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -18 | -823 | 104 | -437 | -49 | 473 | -767 | 585 | 348 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -378 | -74 | 179 | -143 | 67 | -9 | 137 | 339 | -564 |
| その他 | 102 | 160 | -10 | 128 | 141 | 54 | -26 | -61 | -105 | -33 |
| 小計 | 3,914 | 5,534 | 3,532 | 4,007 | 3,431 | 1,380 | 4,200 | 5,237 | 11,195 | 8,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,166 | -556 | -1,041 | -1,828 | -1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 | 27 | 33 | 44 | 34 | 24 | 30 | 56 | 67 |
| 利息の支払額 | -130 | -100 | -69 | -94 | -118 | -115 | -121 | -120 | -120 | -124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 61 | -32 | 2 | 16 | 18 | 2 | 43 | -242 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 178 | - | 10 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 313 | 42 | 207 | 24 | -7 | 26 | 21 | 9 | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | 12 | 16 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | - | - |
| その他金融収益（△）・費用 | 29 | 18 | 17 | 44 | 18 | 2 | -1 | - | - | - |
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | -30 | -18 | -16 | -42 | -17 | -1 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -37 | - | -241 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 120 | 80 | 145 | 24 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -966 | -902 | -1,195 | -586 | -844 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839 | 4,561 | 2,294 | 3,326 | 2,500 | 139 | 3,547 | 4,110 | 9,303 | 6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -92 | 0 | -48 | 0 | -58 | -454 | -182 | -549 | -374 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 247 | - | 48 | - | 456 | 230 | 6 | 642 | 392 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,475 | -2,734 | -2,560 | -2,373 | -1,882 | -1,999 | -1,015 | -1,108 | -2,008 | -3,248 |
| 固定資産の売却等による収入 | 585 | 353 | 542 | 1,685 | 671 | 511 | 2,595 | 308 | 572 | 1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 | -9 | -12 | -15 | -14 | -13 | -10 | -14 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 38 | 3 | 36 | 10 | 2 | 486 | 93 | - | 119 |
| その他 | 301 | -5 | -14 | -45 | 0 | 1 | -22 | -68 | -29 | -427 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -611 | - | - | - | - | - | - | -40 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 397 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -717 | -995 | -1,990 | -5,537 | -221 | -978 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 7 | 82 | 740 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -3,727 | -4,069 | -6,117 | -754 | -2,474 | 2,078 | -931 | -1,251 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 230 | -300 | -100 | - | 300 | -300 | 500 | -500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,560 | 7,600 | 14,100 | 13,150 | 10,550 | 16,690 | 9,650 | 8,200 | 6,800 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,937 | -8,136 | -8,348 | -10,185 | -11,691 | -12,943 | -12,553 | -12,600 | -11,700 | -9,423 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -435 | -342 | -307 | -493 | -490 | -454 | -404 | -468 | -498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 配当金の支払額 | -547 | -544 | -542 | -537 | -538 | -270 | -2 | -161 | -644 | -1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -849 | -318 | - | - | -22 |
| その他 | -76 | -59 | -20 | -20 | -28 | 17 | -24 | -10 | -7 | -11 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -1,346 | 4,081 | 2,097 | -2,202 | 2,453 | -4,003 | -4,477 | -6,520 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -17 | 11 | -54 | 0 | -69 | 133 | 213 | 172 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | -529 | 2,318 | -747 | -455 | 49 | 1,757 | -1,084 | 1,704 | -107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,204 | 5,674 | 7,993 | 7,245 | 6,790 | 6,839 | 8,596 | 7,511 | 9,216 | 9,109 |