キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -188,935 | -1,521,720 | 146,701 | -923,646 | -1,500,916 | -2,126,954 | 166,393 | 168,313 | -312,346 | -126,078 | -250,934 |
| 減価償却費 | 159,626 | 130,173 | 112,271 | 120,087 | 38,623 | 23,116 | 4,139 | 29 | 353 | 1,823 | - |
| 減損損失 | 74,290 | 68,409 | 7,121 | 940,904 | 28,274 | 136,148 | 9,732 | - | - | 12,762 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 7,180 | -6,370 | 15,692 | 2,052 | - | - | - | 1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -3,396 | 1,578 | 1,780 | -61 | -999 | -1,266 | -212 | -76 | -22 | 1,109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,615 | -76,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,616 | -6,286 | -5,725 | -8,667 | -13,745 | -9,127 | -9,200 | -9,989 | -11,140 | -13,473 | -18,721 |
| 支払利息 | 30,860 | 23,039 | 21,432 | 18,178 | 4,563 | 12,736 | 14,504 | 16,625 | 17,216 | 25,262 | 25,980 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -19,934 | -287,979 | -1,101,717 | -915,738 | -34,940 | -231,258 | -26,297 |
| 生命保険配当金 | - | - | - | - | -7,675 | -6,766 | -4,634 | -3,150 | -109 | -12 | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,018 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,202 | -12,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,667 | 435,181 | -56,120 | -47,310 | 750,246 | 697,184 | 272,354 | 108,681 | -82,029 | -83,029 | -168,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,331 | -97,685 | -41,658 | -10,033 | -2,299 | -534,785 | 132,884 | -88,178 | -56,688 | -27,975 | 48,135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,847 | -30,262 | 63,155 | -67,171 | 39,111 | 135,058 | -148,727 | 16,199 | -36,672 | -11,223 | 525 |
| その他 | 18,308 | -61,340 | -20,711 | -81,148 | 6,688 | 198,373 | -268,628 | -24,839 | -134,691 | -44,485 | -8,826 |
| 小計 | -57,156 | -408,519 | 175,129 | -483,515 | -412,932 | -1,177,190 | -736,788 | -541,609 | -683,456 | -520,884 | -484,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,799 | 6,286 | 5,725 | 8,667 | 13,745 | 9,127 | 9,200 | 9,989 | 11,140 | 13,473 | 18,721 |
| 利息の支払額 | -32,228 | -24,603 | -21,351 | -19,335 | -5,219 | -13,013 | -14,663 | -16,554 | -13,898 | -28,414 | -25,757 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 20,094 | 282,755 | 1,108,317 | 915,738 | 34,940 | 231,258 | 26,297 |
| 生命保険配当金の受取額 | - | - | - | - | 7,675 | 6,766 | 4,634 | 3,150 | 109 | 12 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,662 | - |
| 法人税等の支払額 | -24,623 | -18,846 | -27,736 | -22,271 | -14,510 | -12,414 | -13,039 | -9,656 | -9,539 | -8,785 | -8,114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259,895 | 28,188 | -20,447 | -418,761 | 6,958 | 1,339 | 563 | - | 4,081 | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | 34,854 | 30,229 | 1,999 | - | 11,469 | 16,794 | - | 304 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | -25,800 | 6,900 | -5,400 | -13,000 | -14,900 | 1,600 | -15,300 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,630 | -66,554 | -53,294 | -47,731 | -48,976 | -26,480 | -11,515 | 14,559 | -23,973 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | 6,315 | -46 | 845 | 3,861 | -8,559 | -13,473 | -23,368 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 92,035 | 3,322 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22,418 | -15,760 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,840 | 305,065 | 11,974 | 37,379 | 189,222 | 244,534 | 218,150 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 358,383 | - | - | - | - | - |
| 退職加算金の支払額 | - | -322,394 | -55,529 | - | -115,441 | -6,625 | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | - | - | - | - | -1,037 | - | - | - | - | - | - |
| 退職加算金 | - | 377,924 | - | - | 122,067 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | -768,077 | 76,238 | -516,455 | -506,588 | -910,593 | 357,660 | 361,058 | -660,702 | -452,002 | -473,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,835 | -62,131 | -49,680 | -315,751 | -72,389 | -70,600 | - | - | -3,380 | -14,309 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -39,338 | -42,591 | -8,273 | -92 | -1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,522 | -5,446 | -5,521 | -143,841 | -5,683 | -1,512 | -320 | -405 | -402 | -636 | -858 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 72,210 | 45,358 | 16,343 | -64,627 | -3,247 | 385,507 | 12,738 | 50,770 | 30,872 | 8,143 | 1,000 |
| その他 | 8,273 | -11,966 | -4,102 | 4,184 | -17,880 | -6,113 | 1,118 | 1,683 | 405 | 793 | 483 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -240 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,185 | 30,833 | 31,062 | 2,970,666 | - | 912 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | - | -5,197 | -4,500 | -5,471 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,908 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,921 | -3,351 | -17,096 | 2,446,130 | -4,672 | 308,194 | -26,041 | 9,457 | 19,221 | -6,101 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,050,000 | -470,000 | -580,000 | - | 600,000 | - | - | -166,195 | -59,073 | 214,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,084 | -682,384 | -627,884 | -1,513,790 | -355,086 | -179,306 | - | - | - | - | -9,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,037 | -157 | -301 | -252 | -325 | -136 | -120 | -22 | -22 | -44 | -88 |
| その他 | -9,220 | -6,071 | -6,068 | -6,631 | -4,478 | 3,775 | -2,459 | -2,259 | -1,316 | -1,232 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 1,050,000 | 800,000 | 300,000 | 570,000 | - | 160,000 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -46,661 | -46,694 | -692 | -34,863 | -35,191 | -118 | -420 | -327 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,003 | 414,691 | -54,946 | -1,335,537 | -95,081 | 994,214 | -3,000 | 157,390 | -167,535 | -60,351 | 204,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,291 | -356,737 | 4,195 | 594,137 | -606,342 | 391,815 | 328,617 | 527,907 | -809,016 | -518,455 | -270,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,204,540 | 847,803 | 851,998 | 1,446,135 | 839,793 | 1,231,609 | 1,560,226 | 2,088,134 | 1,279,117 | 760,662 | 490,325 |