キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,230,887 | 970,905 | 1,107,086 | 1,255,059 | 1,029,769 | 487,310 | 724,637 | 707,683 | 879,075 | 947,880 | 952,611 |
| 減価償却費 | 55,054 | 52,506 | 54,123 | 47,844 | 46,524 | 58,818 | 60,167 | 60,813 | 64,397 | 98,538 | 80,171 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,801 | 15,950 | -56,981 | 63,342 | 13,869 | 18,361 | -25,108 | 19,401 | -8,301 | 10,551 | 9,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,120 | 8,840 | 1,000 | 9,000 | -18,000 | -43,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -3,000 | -24,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 2,000 | 12,000 | 13,000 | 3,000 | -42,000 | 19,000 | 3,000 | 1,000 | -12,000 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,601 | -6,353 | -85 | 1,490 | 175 | - | -175 | - | 200 | -200 | -1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,959 | 1,743 | 1,059 | 6,319 | 4,903 | 4,640 | 647 | 2,048 | -3,189 | -117 | 1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,795 | -30,241 | -31,410 | -34,644 | -37,256 | -33,433 | -32,901 | -44,438 | -61,122 | -156,826 | -94,126 |
| 支払利息 | 4,615 | 4,203 | 3,679 | 2,580 | 3,924 | 6,041 | 3,217 | 4,639 | 2,375 | 2,210 | 2,112 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,088 |
| 為替差損益（△は益） | 17,101 | -752 | 18,967 | -1,334 | -3,978 | -2,714 | -21,838 | 13,608 | -39,243 | 3,750 | -30,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -22,630 | 7,457 | 7,981 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | -2,459 | -639 | -3,039 | -2,072 | -4,809 | -2,138 | -5,123 | -404 | -5,594 | -4,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,987 | -219,946 | -524,138 | -867,671 | 55,619 | 1,364,195 | 265,821 | -214,558 | -986,263 | 360,109 | 1,136,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,345 | 274,845 | -151,566 | -77,035 | 130,239 | 14,430 | -51,153 | 10,028 | 187,875 | -349,696 | -195,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,908 | 666,869 | 178,604 | 326,541 | -609,737 | -944,472 | -367,642 | 674,129 | -770,890 | -256,601 | 209,678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124,261 | 16,259 | -100,996 | -246,512 | 129,971 | 84,506 | 22,795 | -101,926 | 39,423 | -112,776 | -600,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,285 | -51,347 | 278,567 | 53,996 | -218,175 | -202,220 | 18,075 | 124,502 | 41,502 | 237,665 | 939,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,078 | -25,464 | -59,128 | 95,474 | -78,375 | 118,113 | -45,515 | 3,671 | 17,372 | -92,880 | 24,139 |
| その他 | -56,744 | -128,850 | 82,154 | -98,843 | -41,175 | -81,845 | -48,024 | -92,863 | 48,054 | -154,292 | -119,146 |
| 小計 | 1,126,030 | 1,548,708 | 812,297 | 545,567 | 422,956 | 801,923 | 539,863 | 1,161,987 | -560,680 | 524,700 | 2,248,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,795 | 30,241 | 31,410 | 34,644 | 37,256 | 33,433 | 32,901 | 44,438 | 61,122 | 147,371 | 100,693 |
| 利息の支払額 | -4,553 | -4,262 | -3,642 | -2,542 | -4,013 | -6,004 | -3,173 | -4,681 | -2,368 | -2,263 | -2,159 |
| 法人税等の支払額 | -409,394 | -497,836 | -389,157 | -342,602 | -433,101 | -215,103 | -102,403 | -269,576 | -270,877 | -315,812 | -452,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 13,729 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,878 | 1,076,850 | 450,907 | 235,067 | 23,098 | 614,248 | 467,188 | 932,167 | -772,804 | 353,996 | 1,894,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -587,803 | -231,760 | 182,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,897 | -29,376 | -35,360 | -13,047 | -45,974 | -18,768 | -43,024 | -31,170 | -79,811 | -77,703 | -40,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,118 | 2,616 | 2,505 | 3,898 | 2,072 | 6,053 | 2,359 | 11,091 | 635 | 6,212 | 5,332 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -292,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,154 | -12,637 | -13,144 | -14,957 | -15,751 | -15,258 | -15,202 | -17,755 | -68,136 | -70,042 | -37,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,847 | 5,802 | 42,108 | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228,200 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,760 |
| その他 | 34,225 | 53,721 | 111,398 | 48,688 | -45,317 | 37,750 | 68,847 | 55,838 | 53,207 | -46,254 | -21,106 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,708 | 14,424 | 65,399 | 24,582 | -104,971 | 9,776 | 12,980 | 68,852 | -676,105 | -605,640 | -152,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -16,620 | -17,556 | 56,565 | 2,320 | -37,602 | -20,992 | -46,707 | -14,401 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -50,040 | -49,980 | -49,980 | -50,040 | -49,980 | -49,980 | -45,140 | -49,968 | -49,968 | -25,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | - | - | -29 | -321,811 | - | -31 | -75 | - | -58,503 | -40 |
| 配当金の支払額 | -122,051 | -166,432 | -133,145 | -155,336 | -171,979 | -119,262 | -57,038 | -88,149 | -93,333 | -103,703 | -114,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -1,522 | -1,023 | -1,076 | -1,088 | -1,034 | -1,095 | -1,158 | -1,267 | -21,316 | -1,439 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | - | - | 150,000 | 3,343 | - | 150,000 | - | - | - |
| その他 | -4,084 | -1,807 | -1,807 | -1,656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,289 | -69,802 | -202,576 | -225,635 | -338,353 | -164,613 | -145,748 | -5,516 | -191,276 | -247,892 | -140,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,206 | -72,369 | -6,266 | -39,116 | 19,337 | -87,284 | 173,251 | 262,182 | 210,111 | 228,510 | 79,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,673 | 949,104 | 307,462 | -5,102 | -400,890 | 372,127 | 507,671 | 1,257,686 | -1,430,073 | -271,026 | 1,681,115 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,391 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,083,578 | 5,032,682 | 5,340,145 | 5,335,043 | 4,934,153 | 5,306,280 | 5,813,951 | 7,071,637 | 5,641,563 | 5,268,145 | 6,949,261 |