キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,493 | -981 | 1,090 | 1,860 | 1,896 | 2,019 | 3,506 | 5,357 | 3,886 | 4,930 | 6,892 |
| 減価償却費 | 220 | 227 | 190 | 163 | 187 | 224 | 260 | 300 | 300 | 290 | 308 |
| のれん償却額 | 18 | 40 | 41 | 40 | 6 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | -62 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -9 | 5 | 38 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 33 | 26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -45 | -80 | -54 | -60 | -54 | -62 | -81 | -153 | -202 | -181 |
| 支払利息 | 34 | 103 | 237 | 410 | 268 | 83 | 114 | 753 | 963 | 604 | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | -589 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -1,082 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | -295 | -40 | -141 | 0 | -29 | -14 | -2 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | - | 467 | 220 | - | 0 | 54 | 178 | 26 | 18 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,109 | 2,778 | 3,356 | 1,698 | 18,344 | -4,633 | -13 | 786 | 5,962 | -6,389 | -2,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,783 | 6,799 | -5,782 | 2,400 | -1,582 | 1,890 | -4,561 | -4,472 | 3,520 | 3,141 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,718 | -5,256 | -763 | 2,536 | -4,159 | -1,114 | 233 | -1,694 | -1,981 | 2,332 | 3,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 353 | 1,515 | -328 | 594 | -1,533 | 85 | 3,700 | -47 | -4,663 | 778 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 0 | 9 | -11 | 4 | 4 | -19 | 20 | -7 | -21 | 4 |
| その他 | 213 | 96 | -168 | 597 | -500 | 268 | -553 | 48 | 513 | -266 | 167 |
| 小計 | -4,151 | 5,400 | -1,653 | 9,672 | 12,797 | -1,343 | 2,701 | 1,103 | 8,381 | 5,192 | 7,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 | 80 | 58 | 66 | 61 | 69 | 87 | 156 | 196 | 181 |
| 利息の支払額 | -34 | -103 | -238 | -409 | -268 | -83 | -114 | -753 | -960 | -605 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -1,043 | -274 | -185 | -259 | -526 | -322 | -467 | -1,218 | -1,836 | -802 | -1,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 96 | 58 | -13 | -63 | -14 | -49 | -79 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11 | 19 | 31 | 20 | 40 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 34 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,186 | 5,068 | -1,996 | 9,061 | 12,069 | -1,686 | 2,189 | -780 | 5,740 | 3,980 | 5,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -132 | -23 | -67 | -77 | -171 | -67 | -89 | -400 | -3,302 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 78 | 19 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1,154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -30 | -12 | -4 | -77 | -184 | -77 | -85 | -23 | -69 | -65 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 248 | 161 | 180 | 1 | 72 | 113 | 1,052 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| その他 | -115 | -13 | 28 | 1 | -13 | -70 | 2 | -6 | -8 | 67 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -747 | -1,068 | 0 | -153 | -241 | 0 | 0 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -727 | -1,048 | 1,824 | -266 | -380 | -149 | -46 | -364 | -2,221 | 677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,867 | 10,218 | -1,778 | 1,582 | -4,058 | 204 | -4,692 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -50 | -41 | -37 | -70 | -77 | -77 | -93 | -102 | -85 | -118 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -19,719 | 0 | 0 | -15,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,124 | -1,125 | -704 | -939 | -1,347 | -1,214 | -985 | -1,225 | -1,721 | -1,230 | -1,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -15 | -16 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 36,576 | 32,630 | 25,643 | 50,515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,865 | -26,195 | -24,298 | -40,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | 5,258 | 583 | -11,024 | -10,292 | 8,925 | -18,584 | 262 | -5,883 | -1,111 | -6,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | -86 | -3 | 25 | -130 | 241 | 308 | 149 | 408 | -101 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | 9,513 | -2,465 | -112 | 1,379 | 7,100 | -16,236 | -414 | -99 | 545 | 219 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,086 | 19,599 | 17,176 | 17,064 | 18,443 | 25,544 | 9,307 | 8,893 | 8,793 | 9,361 | 9,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |