キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,491,199 | 1,073,664 | 1,830,022 | 1,905,781 | 2,223,098 | 2,570,913 | 2,824,278 | 2,242,489 | 3,320,391 | 1,956,090 |
| 減価償却費 | 468,662 | 634,136 | 881,577 | 925,060 | 947,390 | 947,150 | 917,215 | 835,325 | 992,067 | 978,824 |
| 減損損失 | - | - | - | 36,931 | - | - | - | - | 304,210 | - |
| のれん償却額 | 11,718 | 18,244 | 21,642 | 21,396 | 20,891 | 21,167 | 24,603 | 37,573 | 159,467 | 200,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 71,785 | 22,238 | -3,347 | -3,373 | 15,798 | -18,631 | 3,204 | -838 | -781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,567 | -10,000 | 90,000 | 200,000 | -420,000 | 290,000 | 90,000 | -60,000 | 303,818 | -108,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -500 | 21,500 | 13,000 | -8,300 | -13,200 | 11,500 | -7,000 | 44,000 | -46,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,559 | 19,868 | 29,828 | 5,889 | 16,885 | 1,528 | 6,644 | 4,749 | 13,893 | -7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,910 | -88,027 | -89,780 | -128,531 | -167,915 | -217,608 | -183,795 | -125,181 | -69,968 | -66,977 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,231 | - |
| 業務受託料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,052 | - |
| 支払利息 | 4,697 | 3,494 | 6,126 | 3,410 | 3,470 | 2,665 | 808 | 411 | 6,340 | 18,822 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | 31,000 | - | - | 110,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,770 | 372,415 | 118,029 | 77,395 | 20,384 | 14,145 | 18,275 | 1,055 | 15,530 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8,920 | 80,738 | 15,964 | -14,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,626 | - | -371,336 | -57,954 | -733,500 | -338,409 | - | -396,400 | -10,054 | -13,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -89,044 | -37,239 | -13,572 | -18,874 | -38,995 | -619 | -51,141 | -45,239 | -3,477,533 | -15,020 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 7,199,714 | 3,241,737 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,281 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,321,597 | 752,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401,382 | -424,175 | 70,309 | -980,668 | 492,563 | -814,944 | -665,193 | -1,441,237 | 713,352 | 239,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,515 | 260,545 | -401,373 | 102,603 | -160,934 | 40,022 | 335,916 | -117,189 | -77,160 | 37,584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,339 | 530,354 |
| その他 | 54,059 | -4,083 | 333,749 | -664,692 | 632,349 | 11,906 | -114,341 | 368,721 | 692,797 | -1,529,977 |
| 小計 | 1,587,516 | 1,745,228 | 1,737,190 | 2,348,882 | 2,858,793 | 2,402,240 | 2,511,650 | 159,523 | 4,686,513 | 3,079,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,205 | 121,221 | 119,075 | 150,428 | 196,611 | 240,686 | 195,383 | 152,638 | 75,210 | 68,048 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,231 | - |
| 業務受託料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,052 | - |
| 利息の支払額 | -4,697 | -3,494 | -6,126 | -3,410 | -3,470 | -2,665 | -808 | -411 | -5,648 | -17,957 |
| 法人税等の支払額 | -349,329 | -894,350 | -751,807 | -731,423 | -920,941 | -786,349 | -880,603 | -417,970 | -709,395 | -937,957 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,791 | 15,634 | - | 570 | - | - | 831 | 8,376 | 3,795 |
| 和解金 | - | - | - | 65,661 | - | - | - | -119,573 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,000 | - | 275 | -2,450 | - | -62,676 | - | -59 | - | - |
| 固定資産権利変換益 | - | - | - | - | - | - | - | -7,199,714 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,794 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -729,202 | -130,962 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -971,902 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -21,317 | - | - | -63,101 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -74,068 | - | - | - | -73,458 | - | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | 47,738 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,004 | -70,830 | -790,729 | 848,271 | 34,780 | 23,222 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 21,317 | - | - | 63,101 | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,060,080 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 74,068 | - | - | - | 73,458 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -65,661 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,694 | 1,052,464 | 1,135,284 | 1,698,815 | 2,131,563 | 6,050,553 | 1,825,622 | -105,389 | 4,110,340 | 2,195,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -801,462 | -200,000 | -300,000 | - | -400,000 | -6,861,272 | -499,628 | - | -677,071 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 3,433,630 | 1,325,200 | 1,121,524 | 818,010 | 1,594,330 | 1,947,423 | 8,010,662 | 1,030,330 | 706,146 | 517,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,234 | -643,710 | -351,260 | -513,469 | -426,216 | -268,779 | -7,137,305 | -1,391,069 | -1,574,628 | -470,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,733 | 73,865 | 24,996 | 65,364 | 55,913 | 17,375 | 27,524 | 66,509 | 45,104 | 131,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,098 | -571,073 | -382,529 | -279,950 | -354,583 | -317,721 | -511,990 | -479,815 | -400,715 | -407,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,578,496 | -1,711,752 | -1,918,731 | -2,418,055 | -902,160 | -1,617,837 | -1,665,384 | -403,031 | -594,633 | -553,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,991 | - | 1,505,683 | 928,631 | 940,429 | 1,691,016 | - | 3,192,948 | 1,168,544 | 37,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,248 | - | - | - | - | - | - | -288,096 | -1,722,966 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,899 | - |
| その他 | - | -87,283 | -32,828 | 180,509 | -3,169 | 81,386 | 30,730 | 82,538 | 33,241 | -25,618 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 1,400,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,816 | -1,114,753 | 166,854 | -1,218,960 | 504,544 | -5,328,408 | -1,735,392 | 1,810,312 | -2,892,080 | -770,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,959,733 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179,097 | -686 | -883 | -231,158 | -545 | -1,131,621 | -372,784 | -1,661,701 | -1,420,316 | -100,364 |
| 配当金の支払額 | -762,564 | -691,891 | -543,734 | -837,740 | -857,116 | -981,571 | -1,112,408 | -1,202,435 | -1,275,607 | -1,572,061 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 2 | 12 | 36 | 10 | 113 | 2 | 47 | 18 | 8 |
| その他 | - | - | - | - | 38,082 | -38,817 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,657 | -692,576 | -544,605 | -1,068,863 | -819,568 | -2,151,896 | -1,485,191 | -2,864,088 | -736,173 | -972,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,727 | 65,459 | -1,242 | -33,407 | -527 | 45,850 | 185,994 | 30,995 | -49,797 | 113,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,874 | -689,406 | 756,291 | -622,415 | 1,816,011 | -1,383,900 | -1,208,967 | -1,128,169 | 432,289 | 566,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,119,958 | 4,430,551 | 5,186,842 | 4,564,427 | 6,380,439 | 4,996,538 | 3,787,571 | 2,659,402 | 3,091,691 | 3,657,789 |