キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,137,288 | 589,973 | 1,005,722 | 932,827 | 283,410 | 417,553 | 850,967 | 854,656 | 1,531,068 | 3,339,224 | 2,432,793 |
| 減価償却費 | 403,454 | 367,136 | 339,378 | 326,597 | 349,859 | 379,260 | 318,161 | 328,475 | 440,152 | 452,357 | 551,447 |
| 減損損失 | - | - | - | 8,892 | - | 233,889 | 14,253 | 103,513 | 60,088 | 29,089 | 278,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -34 | 35,582 | 9,881 | -1,422 | -218 | 1,014 | -1,071 | 174 | - | 57,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -9,166 | 14,748 | -29,132 | 5,893 | 22,918 | -22,827 | -8,000 | 46,000 | -4,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | -80,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,314 | 1,359 | 337 | -4,992 | 527 | -992 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,841 | -46,595 | -55,660 | -61,168 | -72,732 | -59,703 | -59,290 | -78,799 | -118,130 | -151,165 | -164,045 |
| 支払利息 | 67,797 | 36,675 | 31,437 | 31,438 | 24,366 | 16,766 | 16,620 | 19,108 | 21,316 | 23,335 | 52,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -253,497 | - | -171,674 | -2,806 | -657,937 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954,813 | -15,886 | -719,599 | -172,946 | 922,189 | -154,241 | -658,222 | -353,870 | -786,646 | -258,682 | -162,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,141 | 234,795 | -329,179 | -417,699 | 208,756 | -24,268 | -1,156,511 | -1,079,736 | 397,334 | -88,786 | -843,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,687 | 115,890 | 603,235 | -177,051 | -536,209 | -3,946 | 406,947 | 56,593 | 297,569 | -742,524 | 845,937 |
| その他 | -252,601 | -39,203 | 127,284 | -59,942 | -22,427 | 22,369 | -14,503 | -10,824 | 178,288 | 56,786 | -170,852 |
| 小計 | 1,117,990 | 1,088,926 | 997,351 | 361,398 | 1,153,967 | 593,659 | -258,237 | -236,630 | 2,480,142 | 1,916,705 | 2,908,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,556 | 46,779 | 55,542 | 58,906 | 70,683 | 52,594 | 56,222 | 64,452 | 97,193 | 190,621 | 174,752 |
| 利息の支払額 | -67,797 | -36,675 | -31,351 | -31,351 | -24,539 | -16,766 | -16,620 | -19,108 | -21,358 | -25,185 | -49,349 |
| 法人税等の支払額 | -38,152 | -54,418 | -100,822 | -165,964 | -96,490 | -73,030 | -251,605 | -190,610 | -258,040 | -542,686 | -990,726 |
| 法人税等の還付額 | 13,762 | - | - | - | 22,506 | 3,627 | 180 | - | 5,189 | 242 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -237,991 | -144,658 | -54,211 | -30,297 | -15,032 | 963 | 44,695 | 7,132 | 15,341 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -367 | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,232 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,544 | 120 | 2,900 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 99,959 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381,940 | - | -1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金等の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,358 | 1,044,612 | 920,719 | 222,988 | 1,126,128 | 560,084 | -470,060 | -381,896 | 2,303,126 | 1,539,698 | 2,042,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -50,311 | - | - | -1,002,462 | -754,053 | -695,440 | -301,032 | -227,400 | - | - | -75,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,989 | -222,084 | -226,652 | -204,769 | -562,776 | -421,083 | -275,258 | -583,698 | -667,929 | -1,040,646 | -970,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357,940 | 7,548 | 2,854 | 382 | 1,022 | 467 | 760 | 175 | 676 | 1,979 | 2,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -11,107 | - | -798 | -19,088 | -22,889 | -934 | -6,095 | -17,205 | -5,097 | -14,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,916 | -3,866 | -3,930 | -3,983 | -4,041 | -4,136 | -104,306 | -4,775 | -304,136 | -16,975 | -17,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 336,347 | - | 212,408 | 7,556 | 783,592 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,429 | 1,350 | 3,106 | 302,716 | 4,271 | 200,698 | 4,450 | 904 | 3,091 | 1,902 | 175,152 |
| その他 | 7,971 | -18,253 | -25,703 | 6,312 | -18,193 | -5,942 | -11,279 | -31,966 | -12,599 | -12,807 | -61,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,017 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 45,249 | - | 489,213 | 1,193,698 | 619,132 | 286,009 | 383,876 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 110,780 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -64,945 | - | -96,457 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,838 | -201,164 | -250,325 | -478,334 | -159,161 | -89,304 | -401,591 | -145,789 | -995,564 | -288,051 | -961,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 1,000,000 | 149,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -300,000 | -1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 | - | - | 3,450,000 | - | - | 4,000,000 | - | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,900,000 | - | - | -3,500,000 | - | - | -3,450,000 | - | - | -4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | -706 | -4,589 | -1,383 | -991 | -134 | -884 | -454 | -1,175 | -3,965 | -1,786 |
| 配当金の支払額 | -518 | -564 | -57,884 | -96,707 | -96,669 | -96,609 | -97,459 | -97,209 | -96,543 | -135,931 | -193,312 |
| その他 | - | - | - | - | -4,013 | -3,963 | -3,784 | -4,945 | -1,993 | -508 | -508 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,001,452 | -401,270 | -62,474 | -98,091 | -151,673 | -100,707 | -102,128 | 452,390 | -99,713 | 859,595 | 954,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,553 | -34,071 | -54,224 | -47,788 | 27,580 | -44,700 | 202,722 | 240,727 | 269,362 | 523,378 | 299,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,809 | 408,105 | 553,695 | -401,225 | 842,874 | 325,372 | -771,057 | 165,431 | 1,477,212 | 2,634,620 | 2,334,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,679,683 | 4,087,788 | 4,641,484 | 4,240,259 | 5,146,704 | 5,472,077 | 4,701,019 | 4,866,451 | 6,343,663 | 8,978,283 | 11,312,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,826 | - | - | - | 63,571 | - | - | - | - | - | - |