キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,578 | 7,832 | 9,300 | 9,649 | 9,286 | 14,472 | 21,348 | 32,460 | 28,099 | 23,709 | 40,376 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,452 | 1,481 | 1,740 | 2,754 | 3,167 | 3,738 | 4,000 | 4,252 | 4,464 | 5,307 |
| 減損損失 | 31 | 16 | 228 | 31 | 380 | 1,893 | 93 | 644 | 16 | - | 2 |
| のれん償却額 | 151 | 88 | 88 | 85 | 98 | 114 | 110 | 54 | 32 | 16 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 | 43 | -160 | 30 | 25 | 175 | 163 | -27 | -8 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 | -85 | 53 | 0 | 1,607 | 92 | 2,358 | 254 | -183 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -162 | -244 | -351 | -469 | -413 | -403 | -490 | -1,145 | -1,549 | -1,460 |
| 支払利息 | 134 | 128 | 132 | 200 | 308 | 317 | 315 | 748 | 890 | 769 | 910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 111 | 194 | 905 | 627 | 472 | -97 | 80 | 90 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -79 | -567 | -212 | -78 | -92 | -360 | -614 | -1,420 | -750 | -1,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 47 | 269 | 550 | 880 | 525 | 260 | 348 | 238 | 241 | 109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -385 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -2,164 | - | -7,963 | - | - | -481 | - | -7,797 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -642 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,187 | 2,602 | 2,076 | -1,152 | 9,086 | -4,303 | -7,889 | -5,952 | 21,260 | -1,036 | -38,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,677 | -240 | -226 | -2,145 | 7,658 | 2,997 | -22,088 | 9,316 | 4,545 | 2,356 | -6,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,407 | 933 | -1,101 | -6,746 | -6,667 | 1,495 | 2,451 | -11,503 | -12,257 | 2,040 | 10,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | -390 | 1,087 | -207 | -1,149 | 842 | 583 | 2,239 | -1,223 | -283 | -89 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | 45 | 338 | 552 | 384 | -162 | 887 | 994 | -475 | -270 | 1,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -335 | 143 | -135 | 292 | -1,431 | -349 | 1,349 | -417 | 612 | -128 | -368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 195 | 92 | -163 | -2 | 266 | -164 | -822 | 2,340 | -1,257 | -1,354 | 1,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | 89 | -88 | -191 | 93 | -397 | -264 | -741 | 354 | 241 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 452 | -94 | -362 | 276 | 2,106 | -1,206 | 2,030 | 393 | -2,385 | 61 | 1,935 |
| その他 | -24 | -138 | -47 | 135 | -350 | 130 | 797 | 922 | 1,373 | 17 | 738 |
| 小計 | 11,774 | 12,509 | 11,734 | 371 | 23,571 | 13,754 | 2,723 | 37,183 | 40,857 | 27,800 | 4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 164 | 242 | 349 | 481 | 342 | 124 | 491 | 1,143 | 1,555 | 1,472 |
| 利息の支払額 | -134 | -128 | -130 | -189 | -316 | -322 | -315 | -732 | -879 | -784 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -1,792 | -1,770 | -2,078 | -1,829 | -3,295 | -4,263 | -6,372 | -11,736 | -3,523 | -7,578 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 124 | 40 | -58 | 8 | -5 | 16 | -33 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -289 | 14 | 41 | -4 | -1 | 11 | 16 | 20 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 | 7 | 16 | 12 | 101 | 13 | 37 | - | - | - |
| 米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入 | - | - | - | - | - | - | -187 | - | - | - | - |
| その他 | -5 | -5 | 2 | 0 | 0 | - | 175 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -18 | -23 | -10 | -43 | 0 | -14 | - | - | - | - |
| 米国子会社資金流出事案に伴う見積損失 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - |
| 米国子会社資金流出 | - | - | - | - | - | -480 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -498 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 498 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,546 | 10,746 | 10,077 | -1,547 | 22,406 | 9,999 | -1,554 | 30,569 | 29,385 | 25,047 | -2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -560 | -630 | -2,773 | -2,661 | -893 | -905 | -856 | -397 | -6,215 | - | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 854 | 1,158 | 1,944 | 2,924 | 753 | 474 | - | 4,517 | - | 7,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -967 | -1,678 | -3,027 | -3,276 | -2,514 | -3,276 | -3,691 | -5,417 | -5,245 | -3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 119 | 87 | 111 | 271 | 28 | 32 | 34 | 31 | 105 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -109 | -360 | -420 | -355 | -1,059 | -1,377 | -467 | -336 | -425 | -758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -286 | -321 | -351 | - | - | - | - | -7,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -387 | -2,481 | -2,977 | -2,180 | -1,688 | -1,085 | -750 | -547 | -2,553 | -4,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 855 | 1,331 | 575 | 651 | 723 | 834 | 1,102 | 4,120 | 1,445 | 6,023 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -2 | -1 | -2 | -551 | - | -388 | -421 | -30 | -30 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,180 | -7 | -12 | -10 | -2 |
| その他の支出 | -177 | -90 | -74 | -125 | -96 | -267 | -174 | -170 | -217 | -359 | -176 |
| その他の収入 | 629 | 81 | 36 | 12 | 108 | 87 | 194 | 33 | 582 | 338 | 223 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,232 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | 20 | - | - | - | 2,707 | - | - | 564 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -17 | -15 | -13 | -2 | -11 | -4 | -4 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -15 | -58 | -29 | -34 | -77 | -28 | -103 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 22 | 136 | 25 | 41 | 63 | 65 | 37 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 375 | 2 | 14 | 10 | 59 | 58 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -258 | -4,173 | -6,860 | -3,651 | -2,453 | -6,772 | -4,805 | -2,968 | -9,967 | -3,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -429 | -397 | 825 | 15,137 | -24,038 | -4,608 | 7,636 | -5,555 | -5,230 | -629 | 53,492 |
| 長期借入れによる収入 | 182 | 66 | - | - | 20,266 | 5,000 | 5,000 | 500 | - | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -2,428 | -1,641 | -1,269 | -1,312 | -1,279 | -668 | -15,040 | -5,040 | -100 | -6,712 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,501 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3,681 | -2 | -6 | -1 | -14,448 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,693 | -1,780 | -2,054 | -2,056 | -1,922 | -2,551 | -4,590 | -6,033 | -5,773 | -5,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 113 | - |
| その他 | -120 | -164 | -153 | -127 | -402 | -597 | -767 | -784 | -883 | -953 | -1,160 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,945 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -58 | - | - | -3,441 | -3,811 | -21 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 | -6,118 | -2,811 | 11,684 | -7,544 | -6,851 | 1,155 | -15,549 | -16,973 | -7,343 | 20,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -905 | -227 | -234 | 75 | -748 | 945 | 2,079 | 852 | 2,667 | 2,527 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,310 | 4,141 | 2,857 | 3,352 | 10,461 | 1,639 | -5,092 | 11,066 | 12,110 | 10,263 | 15,277 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,879 | 26,021 | 28,879 | 32,231 | 42,693 | 44,333 | 39,240 | 50,307 | 62,417 | 72,681 | 88,292 |