キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,448 | 2,111 | 2,463 | 3,509 | 4,317 | 3,238 | 4,430 | 5,579 | 8,415 | 6,848 | 9,391 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,293 | 1,299 | 1,919 | 2,247 | 2,408 | 2,531 | 2,124 | 1,576 | 1,349 | 1,251 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 55 | 18 | -284 | -96 | 23 | -36 | -68 | -10 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 193 | -162 | 243 | -24 | -133 | -111 | 209 | -17 | -310 | 703 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -101 | 67 | -308 | 99 | -56 | -98 | - | - | - | 157 | -40 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,134 | -1,230 | -480 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -20 | -21 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -90 | -108 | -114 | -102 | -99 | -113 | -104 | -102 | -124 | -195 |
| 支払利息 | 140 | 127 | 138 | 159 | 141 | 123 | 130 | 114 | 90 | 88 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -59 | -45 | -175 | -32 | 33 | -217 | -419 | -545 | -213 | -2,419 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 172 | 455 | 23 | 25 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 |
| その他の営業外損益（△は益） | 284 | 94 | -15 | -87 | 43 | -190 | -180 | -176 | -2 | -78 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 1,005 | -4,297 | -820 | 2,438 | -1,653 | -860 | 587 | -476 | -361 | -2,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | 416 | 205 | -1,265 | -447 | 891 | 173 | -4,188 | 2,333 | 1,047 | -1,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -331 | 37 | -330 | 534 | 73 | -445 | -444 | -47 | 172 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959 | 615 | 3,084 | -2,153 | -74 | -2,057 | -621 | 1,817 | -1,305 | -73 | 2,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -54 | -127 | 268 | 615 | -332 | -354 | 113 | 935 | -998 | 291 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | -31 | -59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108 | -581 | 703 | 810 | -98 | -566 | 750 | 1,144 | 1,025 | -616 | -237 |
| 小計 | 3,102 | 4,724 | 2,744 | 1,736 | 9,448 | 1,811 | 5,789 | 5,947 | 6,885 | 5,628 | 7,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 | 108 | 114 | 102 | 99 | 113 | 104 | 102 | 124 | 195 |
| 利息の支払額 | -140 | -125 | -137 | -159 | -141 | -123 | -130 | -114 | -90 | -88 | -117 |
| その他 | -163 | 80 | 94 | 198 | 151 | 190 | 180 | 176 | 2 | 78 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -462 | -933 | -925 | -1,351 | -1,234 | -619 | -1,855 | -1,979 | -2,358 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 226 | 4 | 33 | 22 | 96 |
| のれん償却額 | 75 | - | - | - | - | 45 | 90 | 90 | 45 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 53 | - | - | -1,854 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 25 | 6 | - | 6 | 22 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -139 | -244 | -249 | -235 | -171 | 531 | -633 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 130 | - | - | 179 | 187 | 181 | 81 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -4 | 3 | -16 | -18 | 8 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -75 | -166 | -110 | -115 | -185 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 | 99 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | 4,148 | 1,768 | 852 | 8,025 | 749 | 5,560 | 4,263 | 4,954 | 3,407 | 6,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 28 | - | 300 | 30 | - | 5 | - | - | 2 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -1,996 | -3,103 | -1,789 | -917 | -1,245 | -1,061 | -283 | -424 | -277 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858 | 1,569 | 1,400 | 2,193 | 1,297 | 791 | 908 | 266 | 3,934 | 33 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -156 | -688 | -1,127 | -1,258 | -945 | -812 | -807 | -522 | -1,026 | -1,048 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 451 | 314 | 255 | 290 | 52 | 158 | 14 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 | -72 | -89 | -43 | -38 | -98 | -24 | -162 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 104 | 60 | 238 | 413 | 113 | 765 | 741 | 1,249 | 314 | 2,975 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 | - | -2 | - | -3 | -2 | - | - | - | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3,006 | 5 | 2 |
| その他 | - | - | - | -47 | 281 | -54 | 14 | 88 | -317 | 153 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,542 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -133 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 50 | 341 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -89 | -404 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -554 | -2,470 | 140 | -8 | -1,271 | -4 | 39 | 15,466 | -792 | 1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,608 | 1,144 | 1,126 | -2,810 | 87 | 211 | -323 | -114 | -140 | -856 |
| 長期借入れによる収入 | 873 | 8,061 | - | - | 4,180 | 400 | - | 4,100 | - | - | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -7,727 | -2,969 | -960 | -4,098 | -23 | -161 | -4,291 | -140 | -8 | -4,103 |
| リース債務の返済による支出 | -886 | -914 | -956 | -1,248 | -1,625 | -1,590 | -1,609 | -1,318 | -939 | -642 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -757 | 0 | 0 | -664 | 0 | -5 | -275 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | 1,360 | 2,970 | 59 | 113 | 854 | 215 | 283 | 385 | 136 | 119 |
| 配当金の支払額 | -142 | -225 | -311 | -527 | -709 | -1,093 | -1,006 | -932 | -1,379 | -1,821 | -1,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -62 | -124 | -149 | -119 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,056 | -880 | -1,551 | -4,950 | -2,029 | -2,413 | -2,612 | -2,613 | -2,595 | -3,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -9 | -12 | 0 | -19 | 22 | 61 | 24 | 31 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | 2,528 | -1,594 | -558 | 3,046 | -2,528 | 3,202 | 1,714 | 17,839 | 19 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,034 | 17,562 | 15,968 | 15,409 | 18,456 | 15,927 | 19,130 | 20,845 | 38,684 | 38,703 | 43,467 |