キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,399 | 1,294 | 1,500 | 1,683 | 1,307 | 1,214 | 1,909 | 2,254 | 2,691 | 3,314 | 3,520 |
| 減価償却費 | 186 | 133 | 115 | 101 | 184 | 196 | 212 | 212 | 260 | 407 | 574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16 | 1 | -12 | 80 | 12 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -67 | -189 | -307 | -193 | -160 | -850 | -637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9 | 27 | 94 | 1 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2 | 2 | -21 | -17 | 209 | -116 | -7 | -39 | -26 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 33 | 34 | 53 | 43 | 43 | 14 | 36 | -33 | 1 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -210 | -245 | -275 | -299 | -293 | -341 | -391 | -412 | -449 | -500 |
| 支払利息 | 52 | 40 | 36 | 36 | 38 | 37 | 26 | 24 | 34 | 47 | 64 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | 90 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,223 | 448 | -6,085 | -1,278 | 4,517 | 778 | -2,832 | -6,097 | -4,375 | 4,789 | -199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -364 | -327 | 1,614 | -73 | 33 | -26 | -237 | 215 | -128 | 12 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -153 | 146 | 7 | 5 | -19 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441 | -194 | 5,042 | 1,632 | -3,587 | -482 | 1,774 | 4,457 | 4,997 | -3,745 | -160 |
| その他 | -487 | 768 | 584 | -985 | -171 | 19 | 186 | 254 | 630 | 466 | 320 |
| 小計 | 2,724 | 1,927 | 658 | 2,564 | 1,933 | 1,462 | 673 | 417 | 3,917 | 3,833 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 210 | 245 | 275 | 300 | 294 | 342 | 391 | 411 | 443 | 508 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 | -40 | -35 | -36 | -38 | -33 | -22 | -32 | -43 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -437 | -417 | -626 | -539 | -454 | -530 | -576 | -868 | -938 | -1,355 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -72 | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,657 | 445 | 2,178 | 1,657 | 1,264 | 452 | 215 | 3,428 | 3,294 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -57 | 0 | -37 | -7 | -155 | -123 | -153 | -130 | -76 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 158 | 156 | 145 | 123 | 76 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -158 | -32 | -72 | -65 | -255 | -143 | -772 | -2,503 | -2,674 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -9 | -48 | -162 | -230 | -9 | -16 | -17 | -42 | -217 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -65 | -72 | -16 | -17 | -396 | -122 | -186 | -22 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17 | 0 | - | 79 | 252 | 809 | 293 | 266 | 1,059 | 738 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 |
| その他 | -3 | -8 | 0 | -21 | 10 | 6 | 41 | 19 | 0 | 14 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 | -6 | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 | -14 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -280 | -153 | -245 | -230 | -399 | 594 | -669 | -2,308 | -1,840 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 133 | - | - | 30 | - | - | 99 | 2,382 | 1,520 | 5 | 25 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53 | -222 | -23 | - | -30 | - | -2,506 | -398 | -115 | -2,993 | -535 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | - | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1,546 | 0 | -248 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -363 | -348 | -348 | -349 | -349 | -349 | -365 | -655 | -962 | -871 | -986 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -86 | -8 | -8 | -12 | -11 |
| その他 | 25 | - | -7 | -7 | -2 | -1 | -19 | -2 | -38 | -41 | -48 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -40 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -574 | -383 | -328 | -383 | -351 | -4,424 | 1,342 | 147 | -3,913 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -29 | -5 | -20 | -8 | 0 | 45 | 27 | 20 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 772 | -96 | 1,583 | 1,035 | 512 | -3,332 | 915 | 1,286 | -2,467 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,877 | 7,649 | 7,553 | 9,136 | 10,171 | 10,684 | 7,352 | 8,267 | 9,554 | 7,087 | 8,105 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |