キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,725 | 5,628 | 6,647 | 7,317 | 6,439 | 4,787 | 7,513 | 11,058 | 11,815 | 10,310 | 10,855 |
| 減価償却費 | 409 | 391 | 396 | 385 | 404 | 455 | 490 | 458 | 459 | 541 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -33 | 248 | 71 | -346 | -158 | 286 | 410 | 12 | -417 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 6 | 9 | -2 | 5 | -13 | 10 | 0 | 98 | -10 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | -138 | -234 | -257 | -193 | -178 | -98 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -315 | -377 | -484 | -444 | -378 | -424 | -433 | -483 | -724 | -885 |
| 支払利息 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 37 | 112 | 131 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 2 | 18 | -20 | 23 | -7 | -16 | -28 | -164 | 142 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -279 | - | -320 | -90 | -2 | -113 | -170 | -60 | -992 | -1,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -7 | -38 | 6 | 4 | - | - | - | - | -666 | -478 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,665 | -3,638 | -9,197 | -2,386 | 8,813 | 4,480 | -8,682 | -9,057 | -2,604 | 11,615 | -2,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -326 | -2,075 | -1,690 | 1,655 | -2,106 | -12,022 | -7,009 | -8,944 | 9,271 | 3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,159 | 2,363 | 9,624 | -798 | -9,631 | 448 | 7,638 | 7,170 | 5,537 | -12,450 | 2,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | -28 | -209 | 75 | 29 | 92 | -1,463 | -897 | -933 | 1,827 | -131 |
| その他 | 160 | -53 | 425 | 307 | 255 | -823 | -19 | 1,012 | 1,001 | 614 | -2,125 |
| 小計 | 4,346 | 3,659 | 5,382 | 2,337 | 7,002 | 6,165 | -7,037 | 2,356 | 5,668 | 19,095 | 9,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 360 | 421 | 521 | 503 | 403 | 468 | 454 | 506 | 751 | 910 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 | -20 | -22 | -23 | -23 | -23 | -37 | -112 | -132 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -1,888 | -1,583 | -2,326 | -2,306 | -1,597 | -1,003 | -3,059 | -3,936 | -3,252 | -2,770 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -395 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -71 | -112 | -145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社化関連損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 2,112 | 4,199 | 510 | 5,176 | 4,948 | -7,595 | -285 | 2,126 | 16,462 | 7,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,612 | -919 | 678 | 865 | 159 | -249 | 328 | 285 | 137 | -2,739 | 1,652 |
| 有価証券の償還による収入 | 150 | 400 | - | 200 | 200 | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -119 | -165 | -205 | -306 | -275 | -642 | -182 | -918 | -364 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 74 | 185 | 18 | 25 | - | 20 | 21 | 0 | 1,752 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -119 | -66 | -66 | -209 | -325 | -138 | -214 | -490 | -530 | -857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,233 | -2,058 | -928 | -2,332 | -1,466 | -229 | -710 | -237 | -240 | -146 | -2,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 463 | 100 | 2,715 | 190 | 73 | 175 | 230 | 135 | 1,219 | 1,674 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 400 | 300 | 100 | - | 150 | - | 300 | 100 | - | 600 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 | -5 | -5 | -3 | 0 | -36 | -41 | -4 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| その他の支出 | -87 | -50 | -71 | -21 | -8 | -6 | -74 | -125 | -64 | -86 | -114 |
| その他の収入 | 333 | 121 | 60 | 61 | 11 | 4 | 4 | 70 | 54 | 66 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -458 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -1,811 | 90 | 1,334 | -1,401 | -1,302 | -968 | 210 | -1,289 | -830 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -30 | - | 355 | -400 | -813 | 2,920 | 1,863 | 914 | -4,596 | -1,318 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | - | 60 | 50 | - | 60 | 50 | - | 6,800 | 450 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -43 | -37 | -62 | -12 | -33 | -50 | -6 | -13 | -73 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -11 | -10 | -11 | -11 | -13 | -8 | -22 | -20 | -31 | -33 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -531 | -356 | -1 | 0 | 0 | 0 | -410 | 0 | -2,952 | -2,735 | -2,941 |
| 配当金の支払額 | -572 | -685 | -780 | -1,209 | -1,210 | -1,035 | -1,259 | -1,745 | -2,455 | -2,361 | -2,270 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -538 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 | -5 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -72 | -86 | -453 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -1,206 | -861 | -1,420 | -1,634 | -1,835 | 702 | 88 | 2,272 | -9,348 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -163 | -49 | -60 | -21 | -152 | 404 | 598 | 357 | 99 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072 | -1,068 | 3,379 | 363 | 2,118 | 1,658 | -7,457 | 612 | 3,466 | 6,384 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,863 | 9,894 | 13,274 | 13,638 | 15,756 | 17,415 | 9,958 | 10,571 | 14,037 | 20,422 | 22,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |