キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -188 | 1,091 | 2,134 | 2,554 | 1,094 | -4,738 | 991 | -1,044 | 558 | 2,402 | 2,725 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,148 | 1,067 | 1,122 | 1,309 | 1,068 | 1,341 | 1,467 | 1,542 | 1,487 | 1,483 |
| 減損損失 | 652 | 280 | 188 | 69 | 283 | 855 | 742 | 266 | 1,532 | 220 | 256 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 174 | 176 | 182 | 142 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 | 42 | 62 | -21 | -76 | 9 | 12 | 141 | -48 | 7 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 | -29 | -27 | -26 | -43 | -46 | -60 | -60 | -66 | -82 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -777 | -5,327 | -45 | - | - | -20 |
| 支払利息 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 37 | 62 | 42 | 41 | 37 | 62 |
| 賃貸借契約解約損 | 60 | 1 | 3 | 65 | 23 | 154 | 17 | 28 | 20 | 2 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 131 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -32 | -116 | -151 | 550 | -311 | -199 | -76 | -227 | -53 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -389 | 443 | -177 | -3 | -702 | -367 | -62 | -834 | -735 | 723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -460 | 190 | 69 | 34 | 29 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -51 | 58 | -62 | -468 | 195 | 80 | -85 | 262 | -358 | 412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249 | -77 | 315 | -244 | -14 | -672 | 1,390 | 441 | 769 | -981 | 221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | - | -47 | - | 8 | -6 | -73 | -48 | -20 | -5 | - |
| その他 | 13 | 3 | 7 | 13 | 11 | 180 | -17 | 3 | 0 | -13 | -2 |
| 小計 | 1,507 | 1,749 | 4,069 | 3,152 | 2,860 | -5,088 | -1,268 | 1,346 | 4,173 | 2,243 | 5,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 47 | 49 | 63 | 64 | 68 | 86 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -39 | -62 | -42 | -41 | -37 | -62 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 584 | 4,759 | 1,254 | - | - | 6 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -18 | -38 | -8 | -66 | -3 | -141 | -31 | -33 | -9 | -20 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -406 | -564 | -1,046 | -923 | -411 | -53 | -551 | -68 | -820 | -534 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 263 | - | 124 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -7 | -6 | -2 | 40 | - | - |
| 土地交換差損 | - | - | - | - | - | - | 51 | 23 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 17 | 6 | 16 | 20 | -98 | -316 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -202 | -46 | -63 | -20 | - | -16 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1 | -4 | -1 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 36 | 13 | 5 | 4 | 94 | 90 | 55 | 241 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | - | - | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 | -10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 31 | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | -11 | -12 | -16 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 38 | 18 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,398 | 3,529 | 2,073 | 1,964 | -5,233 | 3,656 | 2,037 | 4,243 | 1,434 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -700 | -316 | -1,265 | -1,478 | -1,315 | -1,623 | -2,959 | -2,476 | -1,844 | -1,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -65 | -112 | -71 | -201 | - | - | - | -114 | -206 | -80 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -58 | -20 | -126 | -359 | -196 | -217 | -96 | -117 | -33 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 229 | 159 | 144 | 132 | 601 | 498 | 265 | 203 | 146 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -349 | -213 | -104 | -6 | -28 | -3 |
| その他 | 2 | 13 | 530 | 6 | 6 | -28 | -202 | -338 | -51 | -96 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,219 | - | -88 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 413 | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -40 | -44 | -30 | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -400 | -802 | - | -517 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 154 | 88 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -3 | -3 | -46 | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -611 | -456 | -1,300 | -2,402 | -2,507 | -1,641 | -3,322 | -2,462 | -1,558 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 13,900 | 11,800 | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -920 | -920 | -920 | -920 | -3,420 | -18,700 | -4,500 | -5,000 | -4,000 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,547 | -490 | -8,019 | -3,293 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -98 | -108 | -172 | -233 | -246 | -316 | -336 | -235 | -164 | -96 |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 | -465 | -587 | -868 | -382 | -588 | -441 | -450 | -619 | -1,351 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 6,944 | - | 4,800 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,961 | 2,176 | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -802 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -462 | -1,376 | -762 | -1,103 | 9,850 | -400 | 887 | -4,408 | -1,078 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 324 | 1,696 | 10 | -1,541 | 2,109 | 1,614 | -396 | -2,628 | -1,201 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,403 | 13,727 | 15,424 | 15,435 | 13,893 | 16,002 | 17,617 | 17,220 | 14,591 | 13,389 | 15,268 |