キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 266,765 | 489,702 | 215,445 | -2,085,086 | -408,425 | -3,180,930 | -1,952,422 | -982,321 | -34,779 | 1,846,268 | 1,265,331 |
| 減価償却費 | 595,317 | 452,713 | 501,981 | 449,949 | 437,366 | 382,362 | 267,031 | 241,276 | 173,167 | 147,317 | 113,643 |
| 減損損失 | 303,305 | 106,975 | 89,351 | 699,719 | 189,203 | 73,132 | 32,550 | 70,273 | 47,720 | 9,354 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,309 | 19,913 | 27,942 | 27,891 | -116,106 | -97,627 | - | - | - | 30,000 | -30,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 112,118 | -17,821 | 5,184 | -4,731 | -86,313 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 21,374 | 39,466 | - | -14,096 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,312 | -45,312 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,506 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,422 | -8,042 | -6,615 | -6,828 | -6,226 | -6,404 | -6,404 | -6,406 | -6,406 | -6,834 | -7,952 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 5,242 | 28,136 | 61,489 | 83,252 | 80,921 | 55,458 | 50,594 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,499,999 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,120,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,360 | 14,256 | -62,696 | -52,194 | -14,409 | 522,382 | 169,599 | 12,159 | 97,754 | 90,961 | -12,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,837 | -600,958 | -235,900 | 730,275 | -78,807 | 547,762 | 604,004 | 990,663 | 110,668 | -38,238 | -144,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,638,610 | 352,023 | -108,774 | 229,258 | -279,830 | -692,115 | -404,504 | -171,475 | -2,852 | -583,364 | -144,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,071 | -61,691 | 53,352 | -26,006 | 175,962 | 113,836 | -238,989 | 136,621 | -217,193 | 46,542 | -4,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 853,902 | -644,141 | -339,270 | -331,829 | -83,353 | 92,834 |
| その他 | -9,146 | 99,515 | -28,088 | 78,598 | 19,342 | -11,803 | -37,899 | 30,531 | -14,901 | 10,197 | -39,114 |
| 小計 | -584,269 | 851,285 | 444,669 | 63,675 | -68,025 | -1,599,395 | -2,070,381 | 232,423 | -167,523 | -24,227 | -78,137 |
| 法人税等の支払額 | -245,610 | -233,658 | -284,845 | -180,413 | -60,168 | - | -265,108 | -84,600 | -90,859 | -74,015 | -72,157 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 163,184 | -163,184 | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | - | 1,314 | 14,236 | 7,423 | -11,060 | 8,490 | -20,404 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,997 | 3,212 | 2,993 | 3,863 | 1,239 | 3,817 | 2,382 | 885 | 3,428 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 19,900 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 141,428 | 115,992 | 1,702 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -176,286 | -82,836 | - | - | - | - |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | - | 51,500 | 37,250 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 1,898 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 5,635 | -5,635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -1,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | -20,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,879 | 617,627 | 159,824 | -116,738 | -128,193 | -1,457,966 | -2,219,498 | 149,525 | -258,383 | -98,243 | -150,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,514 | -239,139 | -552,334 | -246,510 | -186,369 | -82,469 | -31,497 | -4,735 | -15,381 | -26,016 | -22,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,106 | -16,214 | -130,447 | -55,193 | -254,877 | -104,326 | -61,950 | -187,361 | -50,425 | -83,456 | -142,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,261,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,726 | -152,780 | -146,389 | -39,987 | -10,659 | -26,410 | -22,166 | -3,716 | -4,834 | -1,351 | -8,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,462 | 95,072 | 215,796 | 112,326 | 303,359 | 558,806 | 1,040,102 | 369,399 | 236,000 | 79,881 | 21,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,289 | -11,612 | -32,912 | -27,174 | -102,456 | -227,033 | -340,609 | -134,021 | -103,128 | -40,942 | -11,370 |
| その他の資産取得による支出 | -32,945 | -22,948 | -49,027 | -17,019 | -17,939 | -9,084 | -3,343 | -199 | -2,623 | -863 | -140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,392 | 8,414 | 6,632 | 6,851 | 6,226 | 6,404 | 6,404 | 6,406 | 6,406 | 6,834 | 7,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 68,641 | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | -6,300 | - | - | -10,170 | -3,600 | -2,300 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 1,290 | - | - | 220 | 10 | 90 | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 3,600 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,600,000 | -600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 49,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -703,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,436 | -995,480 | -288,682 | 333,512 | -262,876 | 112,377 | 653,281 | 45,771 | 66,012 | -65,915 | 1,105,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,550 | -42,600 | -35,500 | - | -373,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -7,499 | -45,485 | -46,270 | -47,071 | -47,887 | -40,527 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -141 | -22 | -23 | -117 | -19 | -23 | -34 | -12 | - | -11 | -14 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -8,670 | -24,944 | -64,879 | -83,553 | -81,301 | -53,025 | -47,728 |
| 配当金の支払額 | -49,523 | -49,939 | -73,685 | -72,898 | -674 | -687 | -601 | - | - | - | -15,205 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495,589 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,136 | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -13,781 | -1,873 | -1,466 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -117,100 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | 700,000 | - | - | - | - |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | -51,500 | -37,250 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 803,439 | 1,987,375 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 234,741 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 199,285 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -566 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,664 | -49,962 | -73,708 | -73,582 | 417,161 | 1,180,799 | 2,521,008 | -292,210 | -166,155 | 412,163 | -293,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,980 | -427,816 | -202,566 | 143,191 | 26,091 | -164,789 | 954,791 | -96,914 | -358,526 | 248,004 | 661,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,256,976 | 829,160 | 626,593 | 769,785 | 795,876 | 631,087 | 1,585,878 | 1,488,964 | 1,130,438 | 1,378,442 | 2,039,848 |