キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,404,399 | 4,287,985 | 20,041,017 | 4,943,802 | 3,562,211 | 7,582,072 | 5,074,520 | 4,623,434 | 6,917,413 | 7,623 | 7,230 |
| 減価償却費 | 1,876,679 | 2,115,913 | 3,344,452 | 3,292,114 | 3,363,255 | 3,452,644 | 3,930,590 | 3,893,845 | 4,017,017 | 4,090 | 4,262 |
| 減損損失 | 725,567 | 181,449 | 3,517,550 | 596,127 | 1,521,486 | 1,176,818 | 1,073,790 | 1,468,011 | 544,338 | 274 | 665 |
| のれん償却額 | 44,763 | 71,978 | 74,839 | 74,839 | 55,082 | 30,076 | 67,225 | 82,807 | 111,284 | 120 | 120 |
| 負ののれん発生益 | -1,454,930 | - | -17,354,901 | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | 77 | -5,708 | 37 | 2,461 | -143 | 70,471 | -11,715 | 1,327 | -9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,630 | 87,504 | -9,543 | 8,310 | 17,440 | 107,631 | -66,139 | 30,655 | 143,906 | -47 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,105 | -140,133 | 19,090 | -1,156,862 | -10,923 | -22,822 | -19,329 | 9,789 | 1,862 | -22 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,645 | -39,236 | -78,821 | -112,948 | -216,905 | -209,224 | -239,624 | -223,271 | -251,016 | -337 | -385 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,754 | 66 | 108 |
| 長期前払費用償却額 | 15,100 | 19,949 | 18,747 | 17,124 | 18,082 | 13,121 | 5,413 | 6,532 | 6,454 | 6 | 5 |
| 受取保険金 | - | - | - | -31,155 | - | -96,629 | -28,759 | -30,351 | -2,892 | -6 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,772 | -612 | 1,928 | -6,523 | -310 | 16,855 | -194,018 | 10,366 | -2,080 | -1 | -33 |
| 固定資産除却損 | 157,086 | 38,836 | 61,731 | 43,774 | 43,699 | 152,188 | 301,383 | 70,875 | 335,380 | 98 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,439,342 | -12,778 | 360 | -46,012 | -778 | -1,424 | 427 | -389 | -11,991 | -15 | -345 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 79,033 | 19,405 | 18,805 | 924 | 11 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,910 | -19,690 | -15,230 | 19,574 | -653,852 | -223,044 | -377,910 | -148,009 | -748,350 | -327 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285,382 | -152,954 | -85,839 | 160,845 | 419,431 | 101,981 | -280,301 | -514,045 | -277,639 | -512 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,978 | -999,801 | -37,954 | -346,020 | 940,090 | 79,595 | -358,399 | 106,802 | 745,102 | 388 | 459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 441,595 | -401,819 | -218,695 | -170,773 | 64,361 | -31,590 | 295,832 | -417,160 | 600,420 | -211 | -227 |
| その他 | 430,197 | 311,358 | -411,464 | -145,210 | 575,031 | 901,158 | -1,122,259 | 296,388 | 901,174 | -201 | 574 |
| 小計 | 7,794,648 | 5,550,804 | 8,740,838 | 7,376,385 | 9,782,639 | 13,508,221 | 8,226,838 | 9,330,780 | 13,043,110 | 10,984 | 11,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,645 | 39,236 | 78,821 | 110,637 | 213,261 | 204,520 | 238,384 | 221,688 | 246,357 | 327 | 365 |
| 利息の支払額 | -74,461 | -68,018 | -66,703 | -58,705 | -59,466 | -57,264 | -56,898 | -55,778 | -61,138 | -66 | -112 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 31,155 | - | 96,629 | 28,759 | 30,351 | 2,892 | 6 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -1,250,229 | -2,732,591 | -1,841,902 | -1,955,299 | -1,959,703 | -1,442,652 | -3,420,184 | -1,312,892 | -1,725,457 | -2,402 | -2,118 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -14,153 | - | -68,392 | -6,323 | -18,192 | -401 | -10 | -43 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,279 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 88,521 | -28,970 | -22,393 | 113,510 | -28,125 | -19,250 | -18,750 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 70,095 | 372,342 | 37,043 | 1,251 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 53,174 | - | - | - | 19,383 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,227 | -2,658 | 14 | 4,469 | 3,410 | -825 | 180 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 74,258 | 67,817 | 67,092 | 59,079 | 57,923 | 56,529 | 56,545 | 55,522 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | -2,925 | 9,900 | 9,900 | -141,187 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -20,980 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 126,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -168,756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 52,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,514,603 | 2,789,430 | 6,911,054 | 5,490,019 | 7,976,730 | 12,241,062 | 5,010,575 | 8,195,957 | 11,505,363 | 8,839 | 9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -1,965,300 | -3,041,608 | -3,826,898 | -4,312,365 | -6,641,209 | -6,308,392 | -5,825,525 | -6,910,792 | -4,218,112 | -4,443 | -5,825 |
| 固定資産の売却による収入 | 51,578 | 9,659 | 78,296 | 37,553 | 37,445 | 1,900 | 527,537 | 44,389 | 2,665 | 49 | 71 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | -32,238 | -27,798 | -84,620 | -211,135 | -41,292 | -330,636 | -79 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,339 | -1,636,453 | -1,437,911 | -7,475,389 | -221,220 | -411,496 | -375,869 | -102,396 | -214,152 | -306 | -207 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | - | 386,461 | 695,136 | 224,372 | 12,864 | 328,539 | 10,509 | 195,625 | 62 | 806 |
| 事業譲受による支出 | - | -2,000,000 | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -992,748 | - | -513,637 | - | -550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244,143 | -18,089 | -39,263 | -49,166 | -257,083 | -89,617 | -27,436 | -45,401 | -200,672 | -116 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,640 | 94,218 | 209,856 | 136,514 | 173,447 | 177,763 | 147,872 | 161,480 | 94,982 | 100 | 176 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,880 | -19,720 | -14,634 | -11,830 | -23,544 | -16,750 | -130,905 | -14,602 | -20,568 | -14 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,060 | 34,789 | 22,831 | 18,855 | 14,468 | 36,076 | 19,436 | 42,190 | 28,795 | 27 | 30 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -154,902 | -120,027 | 526,147 | -60,092 | 256,083 | 615,197 | -67 | 593 | -901 | -1,201 | -583 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,279 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,844 | - | - | -11,800 | - | -27,280 | -40,189 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -74,318 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 8,000 | 1,111 | 35,486 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 14,915 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940,799 | 87,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -373,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,681 | -6,610,211 | -4,095,115 | -11,041,906 | -6,463,926 | -6,133,184 | -6,780,490 | -6,855,321 | -5,121,332 | -5,921 | -6,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 2,100,000 | -70,000 | 100,000 | 4,170,000 | -3,200,000 | - | - | -50,000 | 250 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,600,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 800,000 | 4,900,000 | 1,800,000 | 2,600,000 | 1,000,000 | - | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188,412 | -2,950,941 | -2,427,280 | -2,172,628 | -1,830,686 | -1,717,849 | -1,836,778 | -1,728,957 | -1,973,017 | -1,848 | -2,042 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - |
| リース債務の返済による支出 | -151,094 | -187,088 | -216,917 | -266,589 | -306,325 | -340,782 | -434,171 | -400,651 | -370,633 | -305 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,120,083 | -56 | -620 | -321 | -3,386,944 | -582 | -185 | -900,298 | -300,472 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338,534 | -453,236 | -615,793 | -686,065 | -950,938 | -963,136 | -921,240 | -964,933 | -989,724 | -1,286 | -1,886 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 30 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 6,309,581 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,430,068 | 3,108,708 | -1,830,611 | 4,583,977 | -1,504,893 | -1,322,350 | -1,392,375 | -1,394,744 | -2,683,847 | -3,690 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,853 | -712,072 | 985,328 | -967,909 | 7,909 | 4,785,526 | -3,162,290 | -54,109 | 3,700,183 | -772 | 799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,148,454 | 8,436,382 | 15,209,476 | 14,241,566 | 14,249,476 | 19,035,002 | 15,872,712 | 15,818,602 | 19,518,786 | 18,746 | 19,545 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,976,823 | - | 5,787,765 | - | - | - | - | - | - | - | - |