キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,977 | 10,070 | 11,217 | 7,186 | 10,154 | 13,260 | 14,456 | 15,232 | 15,144 | 16,819 | 2,187,060 |
| 減価償却費 | 9,234 | 9,061 | 9,043 | 9,024 | 9,277 | 9,844 | 10,466 | 10,275 | 10,233 | 10,375 | 1,840,010 |
| 減損損失 | - | - | - | 450 | 2,643 | 464 | - | - | - | - | 40,152 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,405 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| 有形固定資産除却損 | 295 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,778 |
| のれん償却額 | 1,165 | 978 | 820 | 771 | 864 | 1,263 | 1,395 | 1,218 | 956 | 931 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -210 | 135 | 405 | 3,792 | 196 | 649 | 740 | 1,137 | -130 | -569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,479 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,298 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,234 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 73 | 14 | 179 | 184 | 9 | 212 | 269 | 685 | -210 | 14,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -115 | -258 | -461 | -509 | -33 | -16 | -5 | -5 | -8 | -46,546 |
| 支払利息 | 508 | 389 | 348 | 311 | 297 | 156 | 150 | 146 | 159 | 224 | 44,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 382 | -137 | -189 | 1,503 | 354 | - | -34 | -88 | -104 | -75 | -32,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 508 | - | - | - | - | 348 | 230,699 |
| その他営業外収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,844 |
| その他営業外費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,717 | 98 | -50 | -888 | -3,378 | -3,969 | -957 | -3,959 | -789 | 4,311 | 284,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -257 | -879 | 383 | -155 | -581 | -2,008 | -326 | 962 | -958 | 365,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -162,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,879 | 169 | 0 | -170 | -895 | 2,439 | 3,644 | 3,630 | -1,238 | 483 | 74,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -378 | -144 | 43 | -47 | 207 | -294 | 1,299 | -940 | -610 | 1,572 | 89,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,121 |
| 小計 | 24,490 | 21,314 | 18,526 | 18,812 | 20,235 | 22,695 | 25,771 | 24,249 | 28,393 | 32,173 | 5,070,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 83 | 69 | 55 | 50 | 32 | 16 | 5 | 5 | 8 | 50,886 |
| 利息の支払額 | -510 | -395 | -351 | -307 | -301 | -158 | -145 | -148 | -142 | -225 | -44,509 |
| その他営業外の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,662 |
| その他営業外の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,388 |
| 法人税等の支払額 | -3,388 | -4,373 | -2,647 | -3,408 | -4,007 | -6,500 | -4,948 | -4,511 | -4,815 | -4,032 | -692,927 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 29 | -1 | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 825 | -786 | 21 | 309 | -30 | -31 | -124 | -137 | -43 | - |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 3 | 35 | 0 | -14 | -138 | -6 | -6 | -7 | 9 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -452 | -62 | -7,594 | 183 | -61 | 9 | -274 | -40 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 791 | 104 | 515 | 352 | 130 | 339 | 308 | 1,557 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -278 | -470 | -316 | 127 | -265 | -1,593 | -179 | - | -48 | - |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,415 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,806 | -1,007 | 2,477 | -4,441 | - |
| その他 | 1,320 | 812 | -933 | 362 | 2,036 | -211 | 617 | -1,138 | -2,949 | 1,554 | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 170 | 109 | 125 | 71 | 114 | 195 | 265 | - | - | - | - |
| 顧客獲得費用一時償却 | - | - | - | - | 1,323 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 318 | -288 | -28 | -19 | 72 | -145 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,717 | 16,630 | 15,597 | 15,151 | 15,975 | 16,068 | 20,694 | 19,594 | 23,440 | 27,924 | 4,494,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,759 | -8,331 | -7,386 | -25,531 | -9,241 | -12,254 | -7,376 | -4,493 | -6,085 | -5,778 | -2,244,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -1,557 | -887 | -1,311 | -2,012 | -1,425 | -2,132 | -2,869 | -3,068 | -2,148 | -150,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 86 | 20 | 39 | 18 | 15 | 20 | 67 | 15 | 29 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,899 |
| その他投資活動による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 51 | 733 | 233 | 249 | 224 | 122 | 61 | 460 | 84 | - |
| のれんの取得による支出 | -320 | -444 | -69 | -35 | -2,545 | -1,787 | -248 | -310 | -498 | -423 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -998 | -2 | -801 | -1 | -1 | -1,376 | -598 | -313 | -4 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 650 | 809 | 665 | 418 | 836 | 2,315 | 386 | 334 | 149 | - |
| 貸付けによる支出 | -897 | -111 | -171 | -58 | -1,114 | -11 | -11 | -6 | -2 | -635 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| その他 | 1 | -89 | -57 | -46 | -48 | -109 | -103 | 181 | -33 | -95 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 18,955 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,073 | -10,743 | -7,059 | -26,846 | 4,679 | -14,513 | -8,792 | -7,581 | -9,190 | -8,812 | -2,434,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,393 | 8,929 | 7,240 | 9,500 | 10,000 | 15,000 | 16,700 | 9,200 | 14,000 | 10,400 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,279 | -12,711 | -13,451 | -8,525 | -15,075 | -12,824 | -11,628 | -15,210 | -11,558 | -10,899 | -1,532,760 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,597 |
| 配当金の支払額 | -906 | -1,460 | -1,547 | -1,976 | -3,398 | -3,914 | -5,394 | -6,629 | -8,023 | -9,414 | -83,061 |
| 短期借入れによる収入 | 10,879 | 1,817 | 2,296 | 7,405 | 20,280 | 21,000 | 63,010 | 73,100 | 48,500 | 57,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,850 | -4,208 | -1,896 | -2,409 | -28,159 | -19,000 | -65,010 | -72,600 | -45,000 | -57,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,101 | -1 | -3 | -4,540 | -4,995 | -4,760 | -3,549 | -2,436 | -5,106 | -6,770 | - |
| その他 | -1,043 | -1,083 | -1,092 | -1,022 | -981 | -1,207 | -1,535 | -1,494 | -1,522 | -1,701 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 20,476 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,568 | -8,717 | -8,454 | -1,570 | -22,330 | -5,706 | -7,407 | -16,070 | -8,711 | -18,385 | -1,108,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,165 | -2,837 | 40 | -13,252 | -1,721 | -4,117 | 4,501 | -4,049 | 5,545 | 717 | 950,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,233 | 31,396 | 31,437 | 18,193 | 16,528 | 12,411 | 16,912 | 12,863 | 18,713 | 19,431 | 1,882,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -5 | -42 | 12 | -45 | 33 | 6 | 6 | 7 | -9 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 8 | 56 | - | - | - | - | - | - |