キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,900 | 4,443 | 5,675 | 4,860 | 3,887 | -27,042 | -2,667 | 2,613 | 4,103 | 5,796 |
| 減価償却費 | 4,977 | 5,448 | 5,412 | 5,700 | 6,516 | 6,176 | 5,228 | 4,851 | 5,945 | 6,481 |
| のれん償却額 | 30 | - | - | 21 | 31 | - | - | - | 273 | 273 |
| 減損損失 | 277 | 379 | 390 | 464 | 642 | 5,330 | 643 | 259 | 768 | 915 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 110 | 149 | 78 | 108 | 105 | 51 | -49 | 56 | 73 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -115 | -114 | -127 | -137 | -126 | -58 | -44 | -58 | -93 |
| 支払利息 | 470 | 675 | 677 | 745 | 852 | 946 | 1,189 | 1,236 | 1,163 | 1,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -255 | -416 | -385 | -381 | 1,540 | 1,352 | 619 | -47 | -881 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 331 | 532 | 320 | 356 | 345 | 409 | 204 | 194 | 502 | 643 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 16 | - | - | - | 223 | 55 | - | 19 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673 | -26 | -221 | -433 | -250 | 2,341 | -1,070 | -1,489 | -599 | -1,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -14 | -47 | -38 | -70 | 521 | -175 | -463 | -121 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 124 | -18 | -71 | -19 | -1,082 | 792 | 373 | 326 | 240 |
| その他 | 169 | 714 | 314 | -112 | 1,057 | 5,251 | -4,998 | 1,797 | 2,249 | -800 |
| 小計 | 10,042 | 11,980 | 11,703 | 11,202 | 12,577 | -5,458 | -1,622 | 9,093 | 14,600 | 12,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 195 | 234 | 285 | 310 | 149 | 57 | 41 | 78 | 125 |
| 利息の支払額 | -472 | -676 | -678 | -744 | -845 | -921 | -1,143 | -1,262 | -1,194 | -1,134 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 11 | 189 | 120 | 109 | 347 | 1,064 | 1 | 10 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -2,298 | -2,098 | -2,305 | -2,302 | -1,351 | -243 | -485 | -959 | -1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | -90 | -349 | - | - | - | -1,877 | -151 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -759 | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | - | 327 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 23 | - | - | - | - | - | -519 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,179 | 9,212 | 9,350 | 8,478 | 9,849 | -7,234 | -1,886 | 7,389 | 12,536 | 10,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,792 | -6,172 | -5,230 | -6,054 | -5,359 | -2,903 | -2,025 | -2,010 | -5,079 | -7,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 252 | 756 | - | - | - | 647 | 99 | 150 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -97 | - | - | - | -4,250 | -812 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,895 | -1 | -2,542 | -392 | -799 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 81 | 564 | 213 | 318 | 24 | 1,096 | 734 | 183 | 151 | -249 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -268 | -522 | -418 | -401 | -358 | -837 | -474 | -304 | -364 | -828 |
| その他 | -117 | -270 | -48 | -101 | -247 | -1,032 | -100 | 61 | -245 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 814 | - | 255 | - | - | 1,653 | 2,732 | 212 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 187 | 191 | - | - | - | 547 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -5,961 | -4,279 | -6,121 | -5,941 | -9,918 | 2,061 | -8,552 | -6,593 | -9,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 300 | -300 | 350 | 24,150 | -17,860 | 1,892 | -8,532 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,800 | 600 | 2,000 | - | 4,000 | 18,500 | - | 13,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,347 | -1,891 | -1,440 | -2,118 | -2,217 | -1,556 | -4,827 | -3,540 | -6,180 | -8,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | -575 | -1 | -1,701 | -1 | - | - | - | - | -3,070 |
| 配当金の支払額 | -627 | -778 | -772 | -1,003 | -1,062 | -1,062 | - | -513 | -752 | -1,249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -820 | -1,120 | -1,177 | -1,372 | -1,746 | -1,795 | -2,241 | -2,436 | -2,532 | -2,638 |
| その他 | 0 | - | - | - | - | -5 | -185 | 0 | -200 | 115 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,685 | 8,300 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -85 | -89 | -95 | -97 | -77 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 2,936 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -2,650 | -2,580 | -4,591 | -4,774 | 26,590 | 9,070 | 3,702 | -5,197 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -12 | 3 | 3 | -1 | - | - | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | 599 | 2,491 | -2,246 | -862 | 9,440 | 9,243 | 2,540 | 746 | -7,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,467 | 5,067 | 7,558 | 5,311 | 4,449 | 13,890 | 23,120 | 25,660 | 26,406 | 19,361 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - |