キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -759,968 | -243,243 | 47,833 | 33,335 | -226,502 | - | - | - | - | 441,357 | 462,854 |
| 減価償却費 | 578,825 | 427,454 | 419,068 | 409,512 | 412,222 | 383,207 | 353,722 | 286,721 | 241,167 | 269,547 | 293,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -300 | -4,000 | -1,000 | 2,000 | -47,200 | 9,200 | -17,600 | 18,400 | 2,000 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,212 | 6,120 | -2,195 | 9,021 | -14,186 | -9,364 | -13,318 | -107,380 | -41,137 | -23,505 | -38,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -5,222 | -4,840 | -4,601 | -4,574 | -4,569 | -4,715 | -5,020 | -5,629 | -8,042 | -12,139 |
| 支払利息 | 20,829 | 14,480 | 7,955 | 6,710 | 12,858 | 17,862 | 23,347 | 24,224 | 26,243 | 35,854 | 54,392 |
| 固定資産除却損 | 3,234 | 620 | 982 | 709 | 1,433 | 32,133 | 873 | 47 | 3,464 | 20,544 | 11,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,760 | -56,653 | -59,047 | 33,888 | 9,805 | 296,073 | -28,263 | -155,838 | -30,715 | -7,862 | -22,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,529 | 11,683 | 652 | 5,100 | -746 | 27,542 | -695 | -4,835 | -7,117 | -2,454 | 4,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,599 | 30,026 | 20,768 | -23,249 | -6,043 | -118,649 | 9,300 | 62,696 | 9,585 | -2,853 | 13,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282,436 | -62,311 | 15,594 | -16,199 | 31,464 | 234,977 | -285,126 | 8,677 | -13,232 | 83,556 | -71,757 |
| その他 | 384,650 | -13,612 | -99,129 | 112,809 | -44,403 | -72,987 | 120,592 | 125,984 | -28,390 | -17,549 | -19,473 |
| 小計 | -89,575 | 103,952 | 390,399 | 507,641 | 349,165 | -1,656,761 | -1,667,997 | -484,394 | 558,890 | 790,592 | 675,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 5,222 | 6,348 | 4,601 | 4,574 | 4,569 | 4,715 | 5,020 | 5,629 | 8,042 | 12,139 |
| 利息の支払額 | -18,023 | -15,094 | -9,570 | -7,317 | -11,088 | -18,762 | -23,499 | -24,863 | -26,516 | -59,074 | -49,034 |
| 法人税等の支払額 | -236,623 | -2,241 | -250,707 | -17,862 | -48,426 | - | -20,327 | -94,537 | -15,244 | -12,785 | -11,874 |
| 減損損失 | - | 191,707 | - | 51,592 | 145,352 | 16,573 | 271,719 | 8,987 | 518,333 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 18,375 | 195 | - | - | - | 260,730 | 14,198 | 291,029 | 23,423 | - | - |
| 税引前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | -2,062,684 | -969,573 | -813,153 | -155,503 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -567,184 | -1,145,898 | -188,934 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 336,612 | 1,209,669 | 346,307 | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26,000 | -26,000 | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,200 | -40,800 | 59,728 | -50,283 | 10,484 | -1,021 | 2,640 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -68,202 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -156,192 | - | -59,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 52,101 | - | 52,391 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -12,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,713 | 143,939 | 136,469 | 539,454 | 294,224 | -1,334,340 | -497,439 | -252,467 | 522,759 | 726,774 | 627,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,739 | -269,355 | -1,241,801 | -1,087,685 | -1,071,693 | -86,066 | -3,972 | -1,028 | -31,146 | -92,878 | -146,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | - | - | - | -1,721 | - | - | - | - | -15,100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,387 | -14,812 | -14,022 | -507 | -695 | -699 | -147 | -382 | -195 | -215 | -209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229,014 | 38,898 | 10,004 | 9,918 | 9,943 | 9,590 | 315,593 | 13,606 | 105,268 | 3,979 | 4,165 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -16,774 | -16,774 | -16,774 | -16,774 | -7,444 | -7,444 | -7,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,263,378 | - | 924,020 | - | - | - | - | 82,714 | - | - |
| 店舗閉鎖等による支出 | - | - | - | - | - | -78,520 | -9,563 | -82,773 | -130,597 | - | - |
| その他 | -19,677 | -24,438 | -12,766 | -14,545 | - | -6,307 | -24,908 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 8,133 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | - | -301,482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 19,843 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,289 | 1,493,669 | -1,240,223 | -168,800 | -1,072,808 | -178,777 | 260,228 | -87,351 | 18,599 | -111,658 | -150,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | - | 100,000 | 50,000 | 10,000 | 1,370,000 | 350,000 | 690,000 | 100,000 | -1,690,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | 200,000 | 500,000 | 200,000 | - | - | - | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,900 | -462,000 | -421,125 | -110,900 | -35,550 | -84,900 | -172,400 | -172,400 | -147,250 | -87,500 | -128,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -25 | -422 | -218 | -32 | -90 | -78 | -3 | -27 | -27 | -72 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -25,440 | -25,411 | -25 | -19 | -14 | -3 | - | -38,175 |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,598 | -462,534 | -321,547 | 113,441 | 449,006 | 1,484,983 | 177,502 | 517,581 | -47,281 | -177,527 | -262,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,601 | 1,175,074 | -1,425,301 | 484,095 | -329,577 | -28,134 | -59,708 | 177,762 | 494,078 | 437,587 | 214,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733,073 | 1,908,148 | 482,846 | 966,941 | 637,364 | 609,229 | 549,521 | 727,284 | 1,221,362 | 1,658,949 | 1,873,805 |