キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,099 | 7,405 | 6,660 | 3,257 | -2,182 | -5,665 | -2,993 | -2,682 | 1,439 | 1,998 | 1,154 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,355 | 1,546 | 1,519 | 1,305 | 1,216 | 1,020 | 815 | 834 | 775 | 734 |
| 減損損失 | 554 | 566 | 401 | 1,589 | 1,356 | 1,462 | 973 | 567 | 324 | 170 | 407 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 586 | 550 | 477 | 386 | 299 | 250 | 187 | 148 | 110 | 70 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 55 | 87 | 37 | 38 | 45 | 17 | 5 | 9 | 15 | 6 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 112 | 75 | 13 | 102 | 85 | 105 | 14 | 26 | 22 | 6 | 0 |
| リース解約損 | 0 | - | - | - | - | 87 | - | 10 | 17 | 8 | - |
| 違約金収入 | -9 | - | - | - | - | -1 | -16 | -5 | -4 | -2 | - |
| 受取補償金 | 0 | -11 | -19 | -228 | - | - | -10 | -50 | - | -49 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 | -9 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -76 | -19 | -74 | -5 | -101 | 10 | 11 | 94 | -8 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 574 | 666 | 713 | 490 | 530 | 330 | 162 | 236 | 221 | -66 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 | 2 | 7 | 8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -40 | -30 | -31 | 4 | 15 | -100 | -33 | -22 | -13 | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | -54 | 103 | -44 | -71 | 18 | -14 | -27 | -7 | 12 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50 | 10 | 2 | -5 | -38 | -15 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -132 | -131 | -126 | -92 | -79 | -68 | -21 | -50 | -101 | -108 |
| 支払利息 | 40 | 40 | 35 | 28 | 17 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 44 | 61 | -16 | -584 | 443 | -3 | -666 | -265 | -513 | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,495 | 2,549 | 2,122 | 1,895 | 3,750 | 3,745 | -472 | -1,844 | 4,768 | 747 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,831 | -2,381 | -4,460 | 1,552 | -1,321 | -2,643 | 402 | 637 | -4,440 | 403 | -835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -196 | 199 | -234 | -518 | 121 | -133 | 232 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | 576 | -706 | -53 | 422 | -354 | -114 | 207 | 999 | -1,044 | -87 |
| その他 | -93 | -6 | 287 | -559 | -292 | -115 | -178 | -116 | -208 | -4 | 68 |
| 小計 | 1,422 | 11,115 | 6,414 | 7,176 | 3,360 | -1,556 | -3,367 | -2,555 | 3,402 | 3,340 | -3,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 98 | 102 | 103 | 74 | 67 | 60 | 12 | 48 | 83 | 109 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 | -32 | -27 | -17 | -13 | -12 | -8 | -9 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,982 | -4,292 | -2,592 | -1,763 | -1,662 | -401 | -284 | -428 | -454 | -588 | -323 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -347 | - | - |
| 長期前払費用償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却 | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -623 | -2,461 | - | -264 | -1,829 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 93 | 113 | 1 | 0 | 16 | 181 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | 6,994 | 3,893 | 5,825 | 1,771 | -1,723 | -3,604 | -2,980 | 2,986 | 2,822 | -4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -250 | -500 | -300 | -500 | - | - | -600 | -6 | -1,622 | -6,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,104 | 4,300 | - | - | 600 | - | - | - | 300 | 100 | 7,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,527 | -1,416 | -1,246 | -1,028 | -660 | -454 | -578 | -504 | -573 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | 3 | 61 | 15 | 55 | 3 | 4 | 1 | 67 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -37 | -56 | -42 | -86 | -93 | -172 | -115 | -235 | -145 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -69 | -172 | -275 | -303 | -871 | -249 | -612 | -142 | -216 | -243 |
| 無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | -3 | - | 0 | -55 |
| 無形固定資産の除却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -900 | -1,102 | -812 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380 | 10 | 1,135 | 3,162 | - | 434 | 3,107 | - | 300 | 514 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 15 | 56 | 14 | 20 | 14 | 6 | 14 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -446 | -359 | -379 | -216 | -200 | -130 | -167 | -61 | -140 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 867 | 654 | 695 | 564 | 568 | 639 | 459 | 591 | 559 | 383 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,205 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 5 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -293 |
| その他 | -90 | -71 | -51 | -60 | -87 | -127 | -4 | -17 | -42 | 0 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - |
| 無形固定資産の除却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | 2,566 | -725 | 1,498 | -984 | -812 | 2,578 | -2,380 | -731 | -3,164 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -223 | -256 | -485 | -550 | -476 | -527 | -603 | -380 | -288 | -283 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,000 | -2,002 | -2,001 | -1 | 0 | -455 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -2,679 | -2,827 | -2,648 | -2,625 | -2,634 | -1,958 | -1,213 | -997 | -998 | -1,089 | -1,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -928 | -832 | -444 | -194 | -60 | -1,200 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -66 | -23 | -23 | -16 | -9 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 135 | 40 | - | - | 1,268 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -237 | -237 | -118 | -59 | -60 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -45 | -91 | -1,010 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -138 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -642 | -1,817 | -924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,000 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 1,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 822 | 1,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,199 | -5,457 | -5,456 | -5,855 | -4,392 | -1,347 | -3,472 | -1,379 | -1,287 | -1,374 | -3,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321 | 4,103 | -2,288 | 1,468 | -3,606 | -3,882 | -4,497 | -6,739 | 967 | -1,716 | -7,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,672 | 44,776 | 42,487 | 43,956 | 40,350 | 36,468 | 31,970 | 25,231 | 26,198 | 24,481 | 16,729 |