キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,812 | 12,878 | 9,612 | 10,917 | 10,984 | 24,867 | 22,312 | 18,641 | 23,178 | 26,027 | 24,718 |
| 減価償却費 | 10,343 | 11,483 | 12,162 | 12,758 | 12,834 | 13,225 | 14,179 | 15,087 | 16,034 | 16,487 | 16,824 |
| 退職給付費用 | - | 309 | 279 | 278 | 160 | 26 | 19 | 25 | -177 | -274 | -320 |
| 減損損失 | 311 | 95 | 2,451 | 1,198 | 3,415 | 2,595 | 1,241 | 1,286 | 1,376 | 326 | 4,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 29 | 357 | -123 | 217 | 183 | -40 | 208 | 207 | 124 | 205 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -459 | 246 | 325 | 42 | 104 | -604 | 78 | -12 | -2 | 0 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 77 | 78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -12 | 6 | 6 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -217 | -226 | -213 | -223 | -214 | -194 | -183 | -182 | -185 | -201 |
| 支払利息 | 450 | 377 | 313 | 296 | 271 | 216 | 184 | 185 | 189 | 219 | 379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -311 | 0 | 0 | - | - | -241 | - | - | - | -2,260 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -237 | - |
| 固定資産除却損 | 341 | 52 | 108 | 122 | 62 | 419 | 187 | 32 | 161 | 34 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106 | 792 | -1,828 | -665 | -5,997 | 3,853 | -2,608 | -1,076 | -350 | -9,017 | -2,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -620 | -890 | -1,163 | 390 | 649 | -755 | -1,923 | -2,111 | -2,182 | -1,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -6,102 | -2,595 | -3,075 | -4,130 | -1,292 | -1,160 | -1,120 | -2,407 | -2,355 | -3,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,222 | -134 | 1,251 | 176 | 29,630 | 235 | -26,800 | 305 | 3,360 | 738 | 33,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,978 | 556 | 228 | 737 | 5,126 | 3,317 | -5,158 | -502 | 2,351 | 41 | 4,832 |
| その他 | -980 | 2,380 | 560 | 402 | 5,535 | 2,097 | -53 | -280 | 4,101 | -340 | 8,486 |
| 小計 | -3,092 | 22,063 | 22,317 | 22,464 | 58,131 | 46,632 | 1,103 | 30,375 | 45,786 | 30,161 | 83,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 92 | 103 | 71 | 67 | 68 | 57 | 55 | 64 | 76 | 92 |
| 利息の支払額 | -440 | -360 | -297 | -279 | -258 | -203 | -173 | -174 | -178 | -190 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -4,275 | -4,230 | -5,171 | -3,503 | -2,901 | -4,748 | -8,914 | -6,356 | -3,971 | -7,729 | -8,732 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -204 | -29 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 217 | 186 | 160 | 57 | -2,975 | -86 | -81 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -516 | -140 | -2 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 27 | 22 | 30 | -399 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 581 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,688 | 17,565 | 16,952 | 18,235 | 54,898 | 41,747 | -7,926 | 23,899 | 41,700 | 22,319 | 74,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -400 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,366 | -13,252 | -15,895 | -25,209 | -13,433 | -18,907 | -19,000 | -21,445 | -13,573 | -21,688 | -11,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 0 | - | - | 2 | 293 | 126 | 110 | 2 | 729 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -683 | -665 | -721 | -615 | -1,030 | -867 | -641 | -2,576 | -1,001 | -1,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 396 | 0 | 10 | - | - | 485 | - | - | - | 2,974 |
| 貸付けによる支出 | -445 | -466 | -1,172 | -1,270 | -1,094 | -20 | -57 | -329 | -163 | -90 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,164 | -472 | -582 | -962 | -836 | -966 | -828 | -693 | -901 | -444 | -984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 680 | 572 | 661 | 1,280 | 347 | 221 | 62 | 25 | 63 | 49 | 176 |
| その他 | -202 | -340 | -390 | -1,190 | -437 | -176 | -235 | -864 | -209 | -617 | -743 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -998 | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 203 | 0 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,891 | -14,343 | -18,045 | -27,799 | -16,067 | -20,587 | -20,303 | -23,839 | -17,357 | -22,662 | -11,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,760 | 336 | 550 | 8,050 | -26,300 | -13,550 | 36,350 | 5,620 | -24,720 | 13,100 | -32,500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,390 | 13,550 | 11,300 | 18,420 | 10,000 | 10,300 | 3,000 | 14,000 | 13,000 | 15,700 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,232 | -14,474 | -12,171 | -13,976 | -14,004 | -12,322 | -12,647 | -14,988 | -8,860 | -10,492 | -9,947 |
| リース債務の返済による支出 | -1,815 | -1,777 | -1,640 | -1,509 | -1,373 | -1,141 | -1,224 | -1,258 | -1,362 | -1,291 | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,519 | -1,402 | -1,404 | -1,639 | -2,109 | -2,577 | -3,515 | -3,519 | -4,691 | -5,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | -1 | -201 | -1 | 0 | 0 | -1 | -11,820 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -185 | -202 | -203 | -203 | -204 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,932 | -3,886 | -2,551 | 9,375 | -33,521 | -19,029 | 22,695 | -142 | -25,464 | 503 | -45,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,647 | -664 | -3,644 | -188 | 5,309 | 2,130 | -5,533 | -81 | -1,121 | 160 | 18,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,051 | 11,336 | 7,692 | 7,503 | 12,813 | 14,943 | 9,409 | 9,327 | 8,206 | 8,366 | 26,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |