キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,866,321 | 5,220 | 5,055 | 4,457 | 5,125 | 8,769 | 10,107 | 9,435 | 12,607 | 13,268 | 12,952 |
| 減価償却費 | 2,884,457 | 2,906 | 3,035 | 3,090 | 3,798 | 5,094 | 4,823 | 4,926 | 4,658 | 5,128 | 5,548 |
| 減損損失 | 1,069,840 | 138 | 181 | 408 | 1,672 | 2,756 | 1,091 | 949 | 776 | 753 | 992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,850 | -35 | - | - | -64 | -79 | -77 | -57 | -53 | -116 | -278 |
| 支払利息 | 59,458 | 77 | 124 | 140 | 213 | 220 | 247 | 235 | 157 | 189 | 170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,774 | -412 | -594 | -326 | 1,194 | -103 | -102 | -504 | -586 | -709 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,631 | -84 | 397 | 142 | -4,349 | 1,384 | -2,892 | 165 | 920 | 384 | 5,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253,350 | -97 | -230 | 17 | -114 | 1,034 | -390 | -684 | 1,360 | -1,321 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -267 | -591 | -519 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 37,913 | -8 | -22 | 15 | -22 | 92 | -167 | 7 | 97 | -81 | 30 |
| リース解約益 | - | - | - | - | -56 | -276 | - | - | - | - | -173 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -138 | - | - | -45 |
| その他 | -10,553 | -222 | 264 | 68 | 135 | 1,385 | -286 | -926 | 620 | -637 | -1,941 |
| 小計 | 6,795,807 | 6,688 | 7,634 | 7,336 | 6,758 | 20,736 | 12,299 | 13,232 | 20,176 | 16,267 | 21,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,817 | 37 | - | - | 60 | 69 | 70 | 51 | 45 | 86 | 244 |
| 利息の支払額 | -59,324 | -77 | -124 | -140 | -207 | -207 | -244 | -197 | -155 | -189 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,680,245 | -1,854 | -1,701 | -1,745 | -1,753 | -1,683 | -5,767 | -2,586 | -1,837 | -6,402 | -2,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,811,571 | -44 | -52 | -34 | -98 | -159 | -53 | -176 | -115 | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による支出 | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 181,463 | 146 | 143 | 90 | 64 | 91 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -1 | 0 | -3 | 0 | -16 | - | - | - | - | - |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 14,720 | -7 | -5 | -8 | 18 | 5 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -3,996 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 49,292 | 28 | -29 | 18 | 19 | 5 | - | - | - | - | - |
| 事業再編費用 | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,567 | 1 | 1 | -1 | -43 | 92 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 958,462 | -365 | 82 | -103 | -26 | -104 | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -456,902 | 314 | 82 | 61 | -945 | 311 | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | -232 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,288,862 | -873 | -765 | -649 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | -41 | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -140 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,093,054 | 4,793 | 5,848 | 5,611 | 4,625 | 18,849 | 6,358 | 10,500 | 18,228 | 9,761 | 19,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,057,768 | -3,379 | -3,010 | -3,668 | -3,276 | -5,638 | -5,337 | -7,054 | -6,301 | -10,450 | -6,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,027 | -53 | -98 | -101 | -95 | -28 | -24 | -25 | -51 | -9 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,650 | -261 | -304 | -52 | -169 | -256 | -112 | -160 | -45 | -258 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231,203 | 153 | 114 | 148 | 197 | 333 | 230 | 224 | 192 | 218 | 294 |
| その他 | -129,952 | -128 | -101 | -87 | -23 | -151 | -165 | -132 | -286 | -365 | -231 |
| 事業譲受による支出 | -77,864 | - | - | - | - | -187 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 5,477 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,629 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,530 | -3,669 | -3,400 | -3,759 | 2,110 | -5,929 | -5,408 | -7,147 | -6,492 | -10,865 | -6,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -640,073 | -640 | -677 | -837 | -837 | -1,706 | -1,815 | -1,814 | -1,814 | -1,911 | -2,390 |
| リース債務の返済による支出 | -51,476 | -89 | -51 | -58 | -249 | -445 | -287 | -331 | -295 | -316 | -253 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -259 | -38 | -16 | -8 | -6 | -2 | 0 |
| その他 | 113 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -732 | - | - | - | - | - | -10,753 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,796 | -134 | -17 | - | -144 | -117 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 295,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,765 | -864 | -748 | -896 | -1,491 | -2,307 | -12,873 | -2,192 | -2,116 | -2,230 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,803 | -83 | 11 | -62 | -7 | -21 | 157 | 95 | 24 | 28 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,120,954 | 175 | 1,711 | 893 | 5,236 | 10,590 | -11,765 | 1,256 | 9,644 | -3,306 | 10,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,215,146 | 14,390 | 16,102 | 16,996 | 30,686 | 41,643 | 29,877 | 31,133 | 40,777 | 37,471 | 47,835 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 8,453 | - | - | - | - | - | - |