キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,403,866 | 2,652,711 | 2,149,807 | 1,382,356 | 75,553 | -7,349,503 | 1,194,305 | -95,726 | 924,781 | 1,345,650 | 1,478,522 |
| 減価償却費 | 1,319,891 | 1,445,236 | 1,519,977 | 1,631,130 | 1,930,877 | 2,064,070 | 1,822,930 | 1,864,636 | 1,874,574 | 1,955,364 | 2,079,649 |
| 減損損失 | 200,584 | 543,749 | 350,107 | 508,267 | 1,271,362 | 2,125,903 | 646,694 | 260,575 | 135,851 | 148,484 | 74,950 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 55,604 | 16,626 | 3,286 | 3,781 | 10,779 | 4,647 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,364 | 15,441 | 14,234 | -7,998 | 11,258 | 13,239 | -3,574 | -1,654 | -7,074 | -1,742 | 9,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,062 | 37,646 | 53,118 | -290,926 | 48,096 | 49,375 | 23,820 | 173,781 | -38,764 | 58,659 | 18,474 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -16,032 | -21,859 | -17,533 | 21,349 | 27,981 | -5,411 | 46,847 | -45,263 | -20,523 | -27,237 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 15,667 | 8,864 | -20,371 | 2,506 | 89,717 | -96,384 | 5,219 | -2,012 | 142 | -3,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27,038 | -27,038 | 79,265 | -22,568 | -880 | -3,128 | -4,791 | -1,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,093 | -22,344 | -15,552 | -15,974 | -16,478 | -15,751 | -16,874 | -18,754 | -22,968 | -27,441 | -39,990 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 314,974 | 23,839 | 20,199 | 19,350 | 24,615 | 12,901 |
| 支払利息 | 70,207 | 60,163 | 35,562 | 31,341 | 44,439 | 93,517 | 280,141 | 209,744 | 175,782 | 133,298 | 114,804 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -239,789 | -3,715,186 | -686,550 | -7,329 | -5,206 | -41,534 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -152,306 | - | -65,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -201,123 | -9,999 | - | -19,163 | - | - | - | - | -32,899 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,336 | 371 | 448 | 322 | -903 | -784,808 | -385 | 5,093 | 103 | 7,551 | -22 |
| 固定資産除却損 | 134,982 | 129,424 | 207,547 | 411,817 | 112,313 | 186,821 | 123,214 | 82,721 | 48,799 | 105,195 | 43,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,995 | -74,864 | -84,838 | 11,298 | -349,727 | 154,186 | -42,514 | -230,180 | -28,593 | -257,009 | -229,808 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | -9,575 | - | 7,433 | 11,099 | 6,067 | 8,658 | 1,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,890 | -18,356 | -25,248 | -77,785 | -60,699 | 46,755 | 51,743 | -28,415 | -128,820 | 7,024 | -63,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -13,867 | 130,054 | -29,921 | -8,225 | -167,197 | -109,461 | 114,034 | -43,472 | 153,513 | 7,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,146 | -34,495 | -24,824 | -80,981 | 206,466 | 474,166 | -507,998 | 1,002 | 67,723 | -25,385 | 77,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,279 | -38,715 | -115,084 | -231,620 | -222,527 | 196,075 | 229,329 | -153,893 | 5,031 | -35,964 | -220,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,064 | 170,390 | 441,477 | 300,527 | 296,600 | -628,507 | -151,781 | 127,039 | 99,600 | -53,522 | 207,764 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,143 | -674 | 112,508 | -14,888 | -1,061 | 771 | -491,234 | -11,448 | -25,713 | 6,812 | 2,413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,883 | -3,400 | -3,000 | 12,500 | -6,070 | -11,647 | -32,533 | -21,000 | -24,000 | -5,500 | -11,000 |
| その他 | 58,799 | 75,927 | 97,532 | 360,154 | -32,067 | -268,400 | 803 | -252,679 | 277,940 | 39,513 | -49,669 |
| 小計 | 4,206,117 | 4,792,919 | 4,887,336 | 3,961,434 | 3,334,647 | -3,492,039 | -770,346 | 1,424,097 | 3,109,943 | 3,535,279 | 3,379,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,068 | 19,325 | 13,211 | 14,154 | 14,921 | 14,407 | 15,748 | 17,646 | 22,007 | 26,595 | 39,259 |
| 利息の支払額 | -66,875 | -58,755 | -35,643 | -31,756 | -46,654 | -79,205 | -279,676 | -217,393 | -177,755 | -133,693 | -114,595 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | -55,604 | -16,626 | -3,286 | -6,855 | -10,779 | -6,711 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 239,789 | 3,662,883 | 686,550 | 7,329 | 5,206 | 41,534 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,956 | - | 27,600 |
| 法人税等の支払額 | -975,712 | -1,208,864 | -1,304,522 | -792,445 | -788,197 | -239,398 | -204,490 | -653,977 | -238,911 | -300,147 | -456,470 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 162,164 | 156,786 | 50,062 | 111,774 | 88,064 | - | 35,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,371 | 23,209 | 42,751 | 59,397 | 56,077 | 51,137 | 4,680 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 19,425 | 3,168 | 4,203 | 2,461 | 2,429 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,549 | 10,824 | 8,856 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 43,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 33,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,598 | 3,544,625 | 3,560,382 | 3,151,387 | 2,676,882 | -3,405,265 | 2,457,554 | 1,365,411 | 2,894,779 | 3,122,460 | 2,945,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,502 | - | -49,640 | -13,631 | -15,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,024 | -2,357,072 | -3,000,754 | -6,843,444 | -2,734,632 | -2,188,902 | -1,564,716 | -1,884,789 | -1,903,917 | -2,207,825 | -1,908,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571,393 | 40,661 | 86,559 | 15,228 | 55,303 | 1,410,052 | 987 | 35,000 | 3,453 | 18,869 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,307 | -19,273 | -4,100 | -10,795 | -128,199 | -15,893 | -92,235 | -187,462 | -60,571 | -23,465 | -44,810 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -262,161 | -253,343 | -197,727 | -287,999 | -152,541 | -29,869 | -20,099 | -82,907 | -127,655 | -67,097 | -74,624 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 275,793 | 160,965 | 165,216 | 166,856 | 119,590 | 350,948 | 484,237 | 60,010 | 142,259 | 103,629 | 65,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,543 | -2,585 | -26,536 | -2,803 | -2,768 | -2,825 | -2,892 | -2,964 | -3,018 | -3,088 | -2,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,029,501 | 10,000 | - | 30,314 | - | - | - | - | 47,779 | - |
| その他 | -86,699 | -38,594 | -105,516 | -117,738 | -92,598 | -370,079 | -291,321 | -24,466 | 47,862 | -121,681 | -56,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,502 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,992 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -48,980 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,977 | -74,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | -100,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,526 | -1,614,051 | -3,072,858 | -7,080,698 | -2,954,510 | -846,568 | -1,489,549 | -2,076,077 | -1,951,228 | -2,266,512 | -2,037,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -190,000 | -1,405,000 | -450,000 | 400,000 | -700,000 | - | 620,000 | -620,000 | 900,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 | - | 2,530,000 | 2,903,000 | 13,741,167 | 41,135 | - | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,864 | -1,607,949 | -1,206,129 | -1,039,820 | -1,540,448 | -1,965,649 | -2,952,682 | -4,960,272 | -3,195,176 | -6,483,670 | -2,700,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,453,960 | -1,193,333 | -2,225 | -1,425,753 | -970 | -643 | -626 | -191 | -518 | -817 | -444 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,071 | 4,688 | 85 | 14,694 | 11,409 | 13,052 | 7,094 | 6,374 | 5,382 | 5,194 | 4,955 |
| 配当金の支払額 | -370,109 | -384,108 | -497,258 | -299,781 | -310,929 | -127,359 | -306 | -130,569 | -130,797 | -260,443 | -338,226 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | - | - | - | - | - | -237,054 | -19,828 | -20,199 | -19,350 | -25,304 | -12,999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,928 | -126,361 | -135,335 | -141,981 | -127,403 | -94,551 | -111,229 | -96,186 | -63,124 | -79,768 | -71,301 |
| 社債の償還による支出 | -272,000 | -256,000 | -236,000 | -266,000 | -316,000 | -316,000 | -316,000 | -232,000 | -50,000 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,078 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 130,603 | 1,939,765 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,980 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,466,141 | - | - | 494,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 20,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 7,829,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,648 | 5,276,531 | -3,461,845 | -583,933 | 1,018,657 | 10,449,545 | -1,412,677 | -4,832,124 | -1,073,584 | -944,809 | -818,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,906 | -11,549 | -12,618 | -30,313 | 35,989 | -57,729 | -7,376 | 19,448 | 269 | 40,030 | 12,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,671 | 7,195,556 | -2,986,940 | -4,543,557 | 777,019 | 6,139,982 | -452,049 | -5,523,341 | -129,764 | -48,830 | 102,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,711,400 | 8,906,956 | 5,975,177 | 1,431,619 | 2,208,638 | 8,348,621 | 7,896,571 | 2,373,229 | 2,243,465 | 2,194,634 | 2,296,898 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 55,160 | - | - | - | - | - | - | - | - |