キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,688,470 | -1,233,524 | 117,318 | -926,219 | -7,046 | -16,756 | -7,770 | 74 | 2,100 | 674 |
| 減価償却費 | 544,679 | 886,327 | 1,192,482 | 2,087,030 | 2,417 | 1,685 | 1,363 | 1,002 | 818 | 858 |
| 減損損失 | 130,797 | 200,331 | 545,658 | 3,881,185 | 2,772 | 939 | 157 | 165 | 43 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,359 | -8,131 | -101,830 | 657,241 | 615 | -71 | 3,326 | -462 | -537 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,928 | -117,244 | -13,998 | 24,741 | -77 | -1 | 130 | -35 | -167 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,132 | 34,543 | 79,832 | -42,945 | -471 | -400 | -141 | -115 | -58 | -132 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 304 | -47 | -88 | -88 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 131 | 902 | -461 | 469 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,647 | -139,727 | -220,815 | -317,533 | -175 | -226 | -177 | -20 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 8,107 | 20,821 | 40,968 | 112,398 | 166 | 146 | 89 | 23 | 13 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -94 | -94 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 358,009 | -108,809 | 48 | 150 | -124 | 82 | 51 | 45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 130 | -141 | 95 | 50 | 16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 負ののれん発生益 | -138,138 | -955,006 | -1,236,482 | -4,372,319 | - | - | - | - | -3,855 | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025 | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,640 | 271,088 | 660,024 | -9,252,212 | 942 | 2,716 | 1,175 | 2,488 | 1,158 | 1,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,458,926 | 2,069,670 | 2,691,535 | -1,384,328 | 2,799 | 2,320 | 2,411 | 200 | -134 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,773 | -781,509 | 185,397 | 4,726,563 | -5,010 | -1,625 | -1,866 | -575 | -359 | -1,522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -406,117 | 407,865 | 35,617 | -872,267 | - | - | - | -1,016 | -156 | 74 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,490 | -590 | -371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 608 | 26 | -444 | 13 | 76 |
| その他 | 13,931 | -395,376 | -461,700 | 54,171 | -239 | 435 | -102 | -298 | 257 | 247 |
| 小計 | -1,643,777 | 2,311,961 | 2,672,246 | -5,770,816 | -2,844 | 1,631 | 1,263 | -1,728 | -76 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,422 | 41,600 | 175,753 | 318,864 | 208 | 213 | 283 | 19 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -8,107 | -20,821 | -40,968 | -109,605 | -170 | -118 | -104 | -23 | -13 | -14 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -79 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156 |
| 法人税等の支払額 | -108,270 | -874,339 | -23,907 | -219,158 | -72 | -25 | -71 | -168 | -81 | -14 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -216 | -78 | -22 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -356 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 107 | - | 108 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -529 | -12 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 216 | 78 | 22 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -107 | - | -105 | - | - |
| 構造改革損失の支払額 | - | - | - | - | - | -232 | -522 | -90 | - | - |
| 構造改革損失 | - | - | - | - | - | 10,234 | 1,305 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 389 | 76 | 3 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -642,428 | 370,085 | -843,414 | 863,526 | - | 638 | 106 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,460 | 788,191 | -403,844 | 222,170 | - | 454 | 362 | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | -153 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | - | 541,875 | -390,738 | -750 | -141 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,176,391 | 165 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 44,298 | 53,158 | 53,158 | 8,859 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -152,225 | -22,215 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 73,817 | 8,661 | 112,100 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -9,741 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 26,877 | 60,473 | 1,333 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗整理損 | 61,073 | 372,004 | 45,222 | 120,549 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,823 | -18,498 | -66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,840 | - | -2,218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -170,495 | -3,261 | -2,798 | -1,325 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38,948 | -130,669 | 385,533 | -232,540 | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102,203 | -21,745 | 42,481 | 76,908 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | -204,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,732 | 1,458,401 | 2,783,124 | -5,780,715 | -2,879 | 1,424 | 928 | -2,075 | -187 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000,000 | -1,100,000 | -859,318 | -5,516,696 | -1,848 | -800 | -966 | -1,183 | -1,199 | -1,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 3,327,400 | 7,500,000 | 12,673,053 | 6,399 | 813 | 1,180 | 983 | 999 | 1,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140,824 | -4,108,531 | -2,909,527 | -1,233,475 | -860 | -1,192 | -716 | -171 | -689 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,847 | 4,900 | 2,796 | 146,067 | 816 | 1,578 | 195 | 1 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,205 | -157,937 | -144,001 | -138,623 | -384 | -1,574 | -52 | -84 | -143 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,473 | -1,005,391 | -319,440 | -5,029,005 | 0 | - | - | - | - | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 328,088 | 1,204,814 | 5,101,014 | 106 | - | - | - | 37 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -72,624 | - | - | - | - | -467 | -58 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | 150 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,309 | 37,018 | 568,226 | 54 | - | 372 | 430 | 360 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,723,712 | -669,152 | -398,494 | -536,772 | -534 | -288 | -141 | -192 | -95 | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264,396 | 328,017 | 473,295 | 940,327 | 1,294 | 1,267 | 843 | 283 | 284 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -755 | -311 | -21 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| その他 | 200,404 | 7,519 | -1,202 | 27,223 | -262 | -149 | -36 | -3 | 25 | 3 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,950 | 1,000 | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | -2,574,896 | - | - | - | - | -85 | -42 | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -477 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,904 | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | -192 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -1,390,065 | -2,820,711 | -4,000 | -4,436 | -44 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 300,000 | 2,756,128 | - | 4,936 | 1,044 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -550,000 | -416,500 | -30,000 | -1,481,741 | -964 | -75 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -257,254 | -6,000 | -35,000 | -200,000 | -122 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,526,675 | - | 146 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -770,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,160,820 | -6,810,175 | 4,957,551 | 5,182,390 | -159 | 78 | 1,213 | 2,508 | -747 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 4,759,972 | -3,343,300 | 2,831,113 | 5,307 | -2,005 | -3,955 | -874 | 1,340 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 100 | 196 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -69,014 | -71,696 | -1,432,561 | -1,050 | -1,223 | -12 | -13 | -29 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -25,060 | -22,269 | -16,376 | -604,276 | -965 | -183 | -75 | -91 | -75 | -77 |
| その他 | - | - | - | - | 52 | -24 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 29,207,844 | - | - | - | 8,340 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -37,500 | -2,387,500 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -1,998,742 | -54 | -41 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 104,340 | - | 3,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 19,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,305,638 | 2,669,946 | -3,465,883 | -1,593,266 | 11,684 | -3,037 | -4,202 | -974 | 1,335 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,523 | -71,787 | 18,746 | -34,380 | -7 | -49 | 206 | 44 | 60 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396,561 | -2,753,614 | 4,293,538 | -2,225,971 | 8,637 | -1,584 | -1,853 | -497 | 461 | -435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,617,557 | 2,863,943 | 7,157,481 | 4,945,635 | 13,684 | 12,100 | 10,246 | 9,681 | 10,143 | 9,708 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -67 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 14,125 | 101 | - | - | - | - | - |