キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 933 | 2,282 | 3,183 | 2,712 | 1,931 | 5,473 | 4,307 | 4,380 | 2,843 | 3,697 | 4,020 |
| 減価償却費 | 2,298 | 1,995 | 2,216 | 2,297 | 2,366 | 2,385 | 2,340 | 2,385 | 2,575 | 2,686 | 3,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 48 | 102 | -73 | -95 | 433 | -122 | 14 | -146 | 62 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 38 | 37 | 19 | 18 | 19 | -218 | 53 | -31 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 67 | -11 | -21 | 0 | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -63 | -59 | -57 | -52 | -49 | -44 | -41 | -39 | -39 | -48 |
| 支払利息 | 319 | 249 | 237 | 225 | 229 | 209 | 192 | 169 | 141 | 132 | 169 |
| 固定資産除却損 | 25 | 43 | 48 | 105 | 275 | 55 | 17 | 90 | 190 | 85 | 213 |
| 減損損失 | - | 43 | 81 | 62 | - | 263 | 8 | 163 | - | - | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | 461 | -100 | -742 | -1,169 | 239 | 429 | -384 | -437 | -6 | -225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 2,129 | -894 | -1,344 | 991 | -740 | -192 | -907 | -1,091 | -927 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -1,545 | 625 | 949 | -327 | 1,217 | -264 | -597 | 946 | 773 | -1,359 |
| その他 | 75 | 94 | 115 | 356 | 663 | 321 | -84 | -42 | -240 | 300 | 279 |
| 小計 | 3,912 | 4,147 | 4,924 | 4,339 | 4,805 | 9,851 | 6,610 | 5,062 | 4,669 | 6,731 | 5,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -304 | -241 | -227 | -214 | -220 | -206 | -187 | -165 | -132 | -129 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -612 | -165 | -1,411 | -961 | -505 | -2,904 | -967 | -811 | -1,313 | -1,644 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 0 | 14 | 17 | - | 141 | - | 24 | 73 | 130 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | 0 | -35 | 0 | - | - | - | - | -4 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 補助金収入 | -108 | - | - | - | -5 | - | - | -6 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -1,300 | - | -91 | -57 | -140 | -3 | -64 | - | - | - |
| 退店関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 95 | 17 | 38 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -7 | 0 | 4 | 0 | - | - | 75 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 108 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 1,300 | - | 91 | 57 | 140 | 3 | 64 | - | - | - |
| 退店関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -1,090 | - | -64 | -53 | -95 | -17 | -38 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 683 | -1,135 | -236 | -74 | -104 | - | - | - | - | - | - |
| システム開発中止に伴う引当金の増減（△は減少） | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連受取金 | - | - | - | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -64 | - | - | - | - | - | - | - |
| テナント解約収入 | - | - | -11 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 1,139 | - | 64 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| テナント退店違約金 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143 | -288 | -69 | 141 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連受取額 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| テナント退店違約金の支払額 | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム開発中止に伴う損失 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム開発中止に伴う支出額 | - | - | -285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テナント解約収入 | -8 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 | 3,514 | 4,989 | 2,845 | 3,641 | 9,337 | 3,516 | 3,970 | 3,934 | 5,439 | 4,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,047 | -1,187 | -5,709 | -1,315 | -908 | -642 | -2,533 | -2,045 | -1,800 | -4,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -74 | -140 | -196 | -153 | -365 | -526 | -490 | -795 | -366 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -468 | -116 | -264 | -918 | -652 | -1,986 | -87 | -34 | -173 | -276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 847 | 534 | 614 | 764 | 707 | 535 | 1,383 | 492 | 437 | 444 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91 | 146 | 112 | 283 | 159 | 37 | 111 | 47 | 94 | 87 | 303 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -372 | -386 | -265 | -469 | -268 | -260 | -228 | -160 | -160 | -175 | -283 |
| その他 | -16 | -59 | -40 | -103 | -303 | -26 | -38 | -71 | -175 | -85 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 1 | 126 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 7 | 0 | 40 | 0 | - | - | 1,272 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 452 | - | - | - |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | - | - | -520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗賃借仮勘定の支出 | -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,033 | -1,496 | -5,804 | -2,034 | -1,468 | -2,774 | -186 | -2,611 | -2,077 | -5,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 700 | - | -350 | 550 | -900 | - | - | - | - | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 9,000 | 3,000 | 6,500 | 4,500 | 5,500 | 2,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,625 | -10,500 | -10,097 | -10,204 | -9,000 | -8,506 | -7,506 | -6,131 | -5,845 | -6,120 | -6,087 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 1,500 | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -286 | -286 | -436 | -586 |
| 配当金の支払額 | -1 | -331 | -463 | -562 | -629 | -464 | -1,026 | -895 | -895 | -599 | -765 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -274 | -355 | -476 | -697 | -702 | -707 | -708 | -554 | -359 | -330 |
| その他 | - | - | - | - | - | -2 | 0 | -14 | 11 | 21 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 40 | 4 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -2,907 | -3,417 | 3,405 | -778 | -7,535 | -736 | -3,535 | -2,070 | -3,994 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | -426 | 75 | 446 | 828 | 334 | 12 | 249 | -747 | -634 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,615 | 1,189 | 1,264 | 1,711 | 2,540 | 2,874 | 2,887 | 3,136 | 2,389 | 1,754 | 2,110 |