キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -269,497 | -186,082 | 218,324 | 60,721 | -796,567 | -5,141,598 | -285,659 | -1,102,295 | 68,725 | 191,027 | -410,391 |
| 減価償却費 | 443,976 | 449,747 | 441,906 | 468,407 | 468,226 | 463,600 | 358,211 | 353,612 | 249,272 | 252,633 | 298,037 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,559 | 22,194 | 15,099 | 12,737 | 24,748 | 3,827 | 4,124 | 13,600 | 10,401 | 8,648 | 6,693 |
| 減損損失 | 229,738 | 141,457 | 111,380 | 267,640 | 447,049 | 394,614 | 784 | 171,845 | 86,500 | 22,283 | 186,144 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -9,508 | -6,500 | -5,300 | 2,994 | -8,170 | -7,916 | -8,234 | -6,672 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,901 | -16,736 | 28,833 | 34,193 | 50,478 | 22,586 | 6,797 | -40,799 | 424 | -31,653 | -63,624 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13,239 | 20,090 | -33,329 | 3,127 | 15,055 | 52,652 | -70,835 | 5,216 | -5,216 | - | 11,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,038 | 792 | 1,124 | 4,511 | 561 | 3,034 | 683 | 682 | 1,589 | 3,663 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,428 | -5,169 | -5,120 | -5,818 | -6,464 | -6,756 | -7,149 | -8,188 | -9,406 | -12,556 | -20,944 |
| 受取賃貸料 | -5,719 | -5,719 | -5,719 | -5,719 | -5,719 | -5,528 | -5,719 | -5,719 | -5,719 | -5,719 | -5,719 |
| 支払利息 | 24,739 | 35,912 | 28,472 | 22,378 | 17,200 | 38,523 | 37,776 | 43,505 | 39,722 | 42,116 | 34,093 |
| 固定資産除却損 | 2,796 | 4,364 | 2,506 | 1,526 | 3,169 | 4,755 | 2,161 | 4,359 | 3,330 | 7,295 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,324 | -9,408 | -12,312 | -15,413 | 65,966 | 28,069 | -37,386 | -83,050 | -91,080 | -40,087 | -33,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,893 | -2,171 | -20,951 | 26,244 | -15,297 | -10,821 | 53,953 | -22,431 | 23,491 | -30,450 | -1,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,111 | -2,794 | 33,989 | -161,126 | 118,638 | 250,394 | -9,613 | -8,558 | -56,391 | 7,833 | 2,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,786 | 5,757 | -5,781 | -7,506 | -151,465 | -74,315 | 35,286 | 80,485 | -7,945 | 16,932 | 40,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,942 | -1,601 | 57,373 | -53,921 | 16,438 | -91,137 | -10,860 | 279,075 | -44,062 | -106,457 | -63,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,051 | -14,975 | 57,920 | -859 | -100,301 | 513,104 | -827,221 | 84,994 | 136,160 | 19,710 | 42,323 |
| その他 | 2,448 | -4,976 | -1,136 | 114,069 | 61,705 | 99 | -139 | -66 | -22,484 | 22,484 | -5,197 |
| 小計 | 453,430 | 410,834 | 903,071 | 758,692 | 208,123 | -3,551,901 | -762,976 | -241,649 | 369,077 | 361,031 | 103,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,428 | 5,182 | 5,130 | 5,820 | 6,464 | 6,764 | 7,149 | 8,188 | 9,406 | 12,556 | 20,944 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 | 5,719 | 5,719 | 5,782 | 5,528 | 5,719 | 5,719 | 5,719 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | -24,826 | -35,912 | -28,472 | -22,378 | -17,200 | -38,523 | -37,776 | -43,505 | -39,722 | -42,116 | -34,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 56,066 | -115,164 | -42,455 | -47,103 | -43,319 | -47,287 |
| 法人税等の支払額 | -98,368 | -62,838 | -37,488 | -124,978 | -41,221 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | -19,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,383 | 322,985 | 847,960 | 622,875 | 161,948 | -3,522,064 | -903,050 | -313,702 | 297,376 | 293,870 | 49,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,986 | -448,961 | -369,356 | -396,985 | -339,362 | -578,242 | -94,440 | -203,393 | -190,381 | -135,748 | -239,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,379 | -83,603 | -25,788 | -42,692 | -10,263 | -1,265 | -33,920 | -23,553 | -36,101 | -1,890 | -3,125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,268 | -15,189 | -28,779 | -36,179 | -32,697 | -21,107 | -41,323 | -15,090 | -22,257 | -25,481 | -21,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,406 | -74,611 | -34,855 | -41,363 | -34,183 | -130,298 | -166,189 | -8,190 | -59,020 | - | -9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501,069 | -17,136 | -34,261 | -52,486 | -7,232 | -28,628 | -92 | -13,495 | -19,058 | -33,605 | -37,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,104 | 138,667 | 128,270 | 84,737 | 63,072 | 1,082,925 | 830,935 | 72,000 | 151,166 | 8,836 | 12,843 |
| その他 | -20,559 | -22,194 | -15,099 | -12,737 | -24,440 | 96,712 | -4,124 | -13,600 | -10,401 | -8,648 | -6,693 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,764 | -523,028 | -379,870 | -497,707 | -385,107 | 420,095 | 490,845 | -205,323 | -186,054 | -196,536 | -304,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,499,994 | 1,500,000 | 1,003,983 | 944,668 | 1,041,460 | 249,877 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -375,424 | -608,815 | -612,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,000 | -485,000 | -391,250 | -330,000 | -205,000 | -100,000 | - | - | -36,000 | -46,800 | -43,200 |
| リース債務の返済による支出 | -32,578 | -56,956 | -55,478 | -119,132 | -144,173 | -122,745 | -164,805 | -150,395 | -429 | -28,016 | -13,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -106 | -196 | -33 | -26 | -18 | -72 | -25 | -48 | -1,029,234 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 644,460 | - | 5,659 | - | - | - | - | - | - | 78,572 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -116,931 | -130,000 | -130,000 | -60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,740 | 16,200 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | 720,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 50,557 | 21,371 | 351 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,752 | -542,063 | -390,707 | -427,795 | 151,151 | 3,277,230 | 2,055,122 | 749,370 | 418,965 | -722,833 | -479,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,628 | -742,106 | 77,382 | -302,627 | -72,007 | 175,261 | 1,642,917 | 230,344 | 530,287 | -625,499 | -735,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388,946 | 1,646,839 | 1,724,222 | 1,421,595 | 1,349,588 | 1,524,849 | 3,167,766 | 3,398,110 | 3,928,398 | 3,302,899 | 2,567,456 |