キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,339 | 11,504 | 11,906 | 7,436 | 1,707 | -11,614 | 5,704 | 7,760 | 12,441 | 13,943 | 14,975 |
| 減価償却費 | 7,677 | 8,032 | 8,459 | 8,229 | 8,807 | 9,380 | 9,172 | 9,171 | 9,635 | 9,920 | 10,198 |
| 減損損失 | 1,917 | 2,834 | 2,078 | 4,153 | 3,710 | 1,991 | 2,881 | 1,973 | 1,798 | 1,620 | 1,713 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 81 | 81 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -174 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,535 | 440 | -391 | -1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -202 | -168 | -170 | -151 | -94 | -96 | -121 | -108 | -110 | -143 |
| 支払利息 | 328 | 315 | 328 | 299 | 282 | 357 | 376 | 362 | 286 | 255 | 257 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -3,994 | -97 | -28 | -185 | -20 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -545 | - | - | - | - | - | -209 | -154 | -563 | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -1,070 | -1,151 | -134 | 3,337 | -2,230 | -1,122 | -1,064 | -2,420 | 586 | 375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | 930 | 897 | 432 | 1,392 | 4,069 | 1,782 | -976 | -2,781 | -490 | -632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,845 | 1,137 | 652 | -1,649 | -3,598 | -322 | 1,030 | 2,591 | 750 | -689 | -3,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 298 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,951 | -284 | 1,103 | -892 | -97 | -160 | 1,741 | -282 | -663 | 396 | -668 |
| その他 | 684 | 1,414 | 1,254 | 2,394 | 1,009 | 633 | -412 | 2,567 | 2,521 | 522 | 731 |
| 小計 | 20,296 | 24,469 | 25,674 | 18,523 | 16,383 | 5,390 | 17,705 | 22,865 | 20,923 | 25,143 | 21,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 159 | 130 | 139 | 143 | 120 | 70 | 100 | 93 | 95 | 128 |
| 利息の支払額 | -331 | -314 | -326 | -300 | -276 | -348 | -378 | -365 | -301 | -263 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -8,352 | -6,922 | -4,670 | -6,170 | -2,953 | -840 | -1,104 | -4,094 | -4,495 | -3,737 | -4,023 |
| 法人税等の還付額 | 1,243 | 1,236 | 895 | 875 | 1,506 | 1,869 | 263 | 4 | 873 | 498 | 26 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | 245 | 255 | 183 | 158 | 184 | 62 | -67 | -141 | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | - | -1,968 | -257 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -738 | - | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,292 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,968 | 257 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 2,200 | 1,583 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,130 | 657 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,839 | -1,394 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55 | 55 | -10 | -186 | -177 | -374 | -320 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 1,369 | 153 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 103 | 68 | -2,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,610 | 18,628 | 21,703 | 13,066 | 14,803 | 4,351 | 17,132 | 17,475 | 17,593 | 21,736 | 17,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,777 | -10,487 | -6,942 | -7,035 | -13,959 | -10,270 | -7,523 | -4,568 | -11,186 | -9,973 | -10,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,323 | 362 | 977 | 1,566 | 1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -550 | -626 | -1,206 | -971 | -670 | -854 | -780 | -707 | -752 | -1,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,089 | -1,545 | -488 | -965 | -838 | -931 | -314 | -305 | -589 | -862 | -977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 375 | 490 | 536 | 737 | 235 | 551 | 894 | 1,378 | 462 | 852 | 489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 2,079 | - | - | - | - | - | 895 | 323 | 1,304 | 219 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 747 | -297 | -204 | -36 | 21 | 334 | -10 | -493 | -406 | 56 | 1,646 |
| その他 | -556 | -270 | -688 | -817 | -907 | -531 | -629 | 409 | -71 | -711 | -880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -440 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | -10,582 | -8,855 | -9,152 | -16,418 | -11,518 | 886 | -3,026 | -10,886 | -8,519 | -10,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,000 | -11,000 | -100 | - | - | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 130 | 6,000 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,450 | -4,050 | -4,150 | -2,650 | -2,650 | -3,493 | -6,173 | -10,943 | -10,213 | -9,539 | -12,024 |
| リース債務の返済による支出 | -1,899 | -1,904 | -2,245 | -2,484 | -2,013 | -2,446 | -2,418 | -2,026 | -2,057 | -2,588 | -2,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,315 | -2,888 | -1,051 | -986 | -1,399 | 0 | 0 | 0 | -877 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,439 | -3,645 | -3,833 | -4,411 | -4,636 | -2,795 | -431 | -1,024 | -2,196 | -4,363 | -6,720 |
| その他 | -290 | 490 | 0 | - | 600 | - | - | - | - | -500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -125 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,306 | -6,998 | -9,280 | -9,532 | -1,098 | 13,265 | -10,023 | -14,091 | -9,344 | -13,992 | -14,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,665 | 1,047 | 3,567 | -5,617 | -2,714 | 6,098 | 7,995 | 358 | -2,638 | -776 | -7,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,560 | 28,608 | 32,175 | 26,558 | 23,843 | 29,941 | 37,937 | 38,295 | 35,657 | 34,880 | 27,008 |