キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,870 | 2,664 | 1,820 | 943 | 2,479 | 5,214 | 3,057 | 1,119 | 1,805 | -2,528 | 780 |
| 減価償却費 | 6,701 | 6,776 | 6,853 | 6,474 | 6,281 | 6,255 | 6,452 | 6,758 | 6,822 | 6,836 | 6,409 |
| 減損損失 | 1,040 | 2,005 | 1,980 | 2,659 | 1,278 | 1,772 | 1,682 | 1,820 | 898 | 3,918 | 1,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -24 | 7 | -8 | -12 | 18 | 24 | 4 | -16 | 25 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -2 | 34 | 0 | -29 | -8 | 0 | 0 | 8 | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -128 | -86 | -65 | -51 | -51 | -53 | -74 | -69 | -91 | -126 |
| 支払利息 | 128 | 120 | 109 | 96 | 87 | 78 | 63 | 68 | 85 | 113 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,539 | -1,549 | -1,044 | - | - | - | 0 | - | -62 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -5 | 81 | -2 | 378 | -4 | 0 | 38 | 7 | 5 | 1 |
| 固定資産除却損 | 117 | 71 | 153 | 180 | 89 | 281 | 449 | 237 | 176 | 46 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -436 | -173 | -124 | -1,063 | -1,027 | -188 | -640 | 56 | -489 | -232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -332 | -89 | -152 | 291 | 462 | 530 | -694 | -601 | -545 | -112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 | 108 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -206 | -359 | 76 | 134 | 519 | -612 | -508 | 191 | 404 | -281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -828 | -277 | 798 | -612 | 338 | -14 | 64 | -671 | 510 | -269 | 303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 51 | 14 | -8 | -6 | -20 | 31 | -74 | -185 | -35 | 7 | 26 |
| その他 | 241 | 466 | 812 | 156 | -234 | 1,544 | -746 | -811 | -470 | -327 | -67 |
| 小計 | 8,981 | 9,165 | 10,385 | 8,570 | 9,562 | 15,074 | 10,649 | 6,462 | 10,156 | 7,148 | 7,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 132 | 92 | 65 | 52 | 52 | 55 | 219 | 69 | 91 | 126 |
| 利息の支払額 | -127 | -123 | -109 | -99 | -90 | -77 | -64 | -72 | -86 | -109 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -1,002 | -2,194 | -1,213 | -458 | -1,276 | -2,049 | -677 | -446 | -534 | -250 |
| 寄付金受入額 | - | - | - | - | -385 | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 590 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502 | 8,171 | 8,174 | 7,322 | 9,606 | 13,772 | 8,590 | 5,931 | 9,692 | 6,596 | 7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -61 | -56 | -57 | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | 72 | 56 | 49 | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,513 | -10,769 | -5,351 | -5,015 | -5,413 | -6,391 | -8,152 | -6,626 | -7,746 | -8,877 | -5,777 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 58 | 85 | 244 | 958 | 828 | 1,572 | 105 | 142 | 72 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 2,776 | 2,438 | 1,508 | - | - | - | 2 | - | 275 | 223 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 | 75 | 30 | 15 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -150 | -509 | -513 | -281 | -103 | -58 | -142 | -168 | -231 | -198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | 537 | 336 | 321 | 510 | 1,111 | 325 | 287 | 184 | 269 | 131 |
| その他 | -431 | -589 | -317 | -257 | -445 | -411 | -676 | -181 | -350 | -266 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -680 | -30 | -110 | -30 | -40 | -60 | -20 | -20 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,261 | -8,068 | -3,354 | -3,702 | -4,695 | -5,034 | -7,016 | -6,678 | -7,942 | -8,741 | -5,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,880 | 8,200 | 2,500 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 6,800 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -4,329 | -4,875 | -4,670 | -4,923 | -5,752 | -4,317 | -4,156 | -6,129 | -4,360 | -3,682 |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -1,563 | -1,409 | -1,265 | -1,331 | -1,331 | -1,064 | -834 | -670 | -401 | -261 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,161 | -1,160 | -1,160 | -1,149 | -1,139 | -1,139 | -1,139 | -1,140 | -1,121 | -1,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -18 | -15 | -6 | -881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | -1,000 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 240 | 120 | -1,960 | -200 | -200 | 400 | -400 | 190 | - | - |
| その他の有利子負債の返済による支出 | - | - | - | -95 | -96 | -86 | -17 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 1,368 | -4,840 | -2,159 | -1,584 | -6,515 | -3,144 | -535 | -954 | -2,885 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 1,471 | -20 | 1,461 | 3,326 | 2,223 | -1,570 | -1,282 | 796 | -5,030 | -153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,635 | 11,174 | 11,154 | 12,690 | 16,016 | 18,239 | 16,668 | 15,386 | 16,182 | 11,152 | 10,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - |