キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,229 | 16,129 | 16,506 | 16,537 | 18,006 | 29,712 | 26,322 | 25,474 | 20,579 | 20,634 | 21,823 |
| 減価償却費 | 11,686 | 11,091 | 11,098 | 11,400 | 11,350 | 11,485 | 11,774 | 11,816 | 12,208 | 12,648 | 13,334 |
| 減損損失 | 1,974 | 842 | 716 | 1,464 | 1,607 | 249 | 1,282 | 296 | 1,361 | 1,244 | 1,220 |
| 災害損失 | 388 | 432 | 64 | 773 | 427 | 235 | 386 | 218 | 698 | 73 | 88 |
| 受取保険金 | -356 | -301 | -74 | -691 | -400 | -152 | -94 | -411 | -130 | -26 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -256 | -90 | 107 | 136 | 138 | -106 | -162 | -162 | -102 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 1,157 | 1,034 | 915 | -5,054 | 278 | 127 | 152 | 180 | 89 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 8 | 17 | 115 | 178 | 134 | 114 | 88 | 178 | 890 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 | -185 | -261 | -110 | -107 | -138 | -126 | -191 | -192 | -248 |
| 支払利息 | 405 | 327 | 271 | 217 | 170 | 134 | 113 | 72 | 52 | 111 | 178 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 172 | 410 | 153 | 152 | 163 | 323 | 552 | 227 | 202 | 322 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644 | -1,528 | -1,634 | -1,620 | -2,122 | -1,114 | -2,296 | -2,295 | -1,901 | -2,146 | -3,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,127 | 263 | -1,778 | -2,222 | 281 | -4,826 | -1,597 | -8,862 | -4,192 | -1,594 | -2,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | -546 | 582 | 260 | -674 | 594 | 52 | 1 | 40 | 195 | -33 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -239 | 2,390 | -292 | -376 | 396 | 37 | -151 | 88 | 42 | 86 | -22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 2,197 | -277 | 1,195 | 2,841 | 5,020 | 957 | 892 | -435 | -1,754 | -2,382 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -346 | 663 | 843 | 267 | 241 | 844 | -77 | -592 | 444 | -112 | 1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563 | -814 | 140 | 743 | 980 | -441 | -466 | -1,025 | 353 | 484 | -155 |
| その他 | 1,373 | 61 | 843 | 88 | 1,940 | -291 | 951 | 835 | -334 | -354 | -764 |
| 小計 | 26,955 | 32,414 | 27,809 | 29,051 | 30,314 | 42,297 | 36,734 | 26,732 | 28,537 | 30,527 | 30,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 51 | 181 | 275 | 109 | 109 | 132 | 123 | 191 | 190 | 246 |
| 利息の支払額 | -396 | -327 | -271 | -216 | -169 | -134 | -114 | -78 | -52 | -112 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -4,962 | -5,232 | -5,379 | -6,109 | -6,112 | -5,862 | -11,069 | -7,077 | -7,874 | -7,034 | -6,990 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 45 | 47 | 164 | 140 | 53 | 50 | 216 |
| 保険金の受取額 | 356 | 37 | 74 | 691 | 400 | 152 | 94 | 411 | 130 | 25 | 81 |
| 災害損失の支払額 | -200 | -250 | -64 | -380 | -181 | -93 | -109 | -378 | -118 | -527 | -52 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -498 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 152 | 30 | 13 | 22 | 20 | 19 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -317 | 119 | 75 | 26 | 56 | 75 | -784 | 22 | 16 | 10 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -201 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 39 | 25 | 51 | 25 | 68 | 37 | 24 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 300 | -120 | -68 | -17 | -29 | -27 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -2 | -25 | -51 | -25 | -68 | -37 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,834 | 26,719 | 22,400 | 23,336 | 24,475 | 36,553 | 25,856 | 19,873 | 21,364 | 23,120 | 23,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,145 | -12,901 | -15,573 | -19,056 | -8,691 | -12,438 | -9,425 | -9,859 | -14,488 | -16,635 | -16,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 489 | 167 | 37 | 30 | 196 | 292 | 6 | 25 | 32 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -1,347 | -1,054 | -1,016 | -1,062 | -1,444 | -1,250 | -1,419 | -843 | -952 | -1,391 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -193 | 56 | -114 | 125 | 160 | 19 | -163 | 156 | 202 | -1 | 50 |
| その他 | -218 | -246 | -339 | -379 | -253 | -637 | -712 | -547 | -329 | -642 | -558 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 72 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -13,923 | -16,914 | -20,280 | -9,816 | -14,232 | -11,260 | -11,664 | -15,433 | -18,200 | -18,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -11,500 | -7,000 | 9,800 | -1,430 | -8,500 | - | 6,000 | 2,500 | 6,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | 10,500 | 2,000 | 6,000 | - | 8,000 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,416 | -7,510 | -4,480 | -17,169 | -12,239 | -4,369 | -12,569 | -14,334 | -7,177 | -8,097 | -6,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,071 | -1,970 | -1,822 | -1,776 | -1,682 | -1,556 | -1,641 | -1,711 | -1,781 | -1,889 | -2,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2,112 | -1 | -1,972 | -1,501 | -2,702 | -2,049 | -1,957 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 422 | 362 | 337 | 353 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -1,872 | -1,924 | -2,024 | -2,075 | -2,142 | -2,293 | -2,379 | -2,490 | -2,551 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -14,854 | -6,229 | -6,170 | -9,039 | -14,569 | -12,476 | -13,504 | -3,289 | -5,250 | -9,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | -2,059 | -748 | -3,109 | 5,620 | 7,751 | 2,118 | -5,295 | 2,641 | -330 | -4,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,628 | 7,568 | 6,819 | 3,710 | 9,330 | 17,082 | 19,201 | 13,905 | 16,547 | 16,216 | 12,002 |