キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,942 | 19,317 | 18,283 | 11,001 | -18,921 | -30,583 | 2,949 | 6,251 | 11,431 | 12,442 | 9,820 |
| 減価償却費 | 9,316 | 9,735 | 9,400 | 8,827 | 9,961 | 7,722 | 6,843 | 6,996 | 6,909 | 7,084 | 7,114 |
| 減損損失 | 959 | 1,390 | 2,559 | 3,817 | 8,778 | 10,692 | 2,139 | 2,220 | 1,084 | 1,175 | 634 |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | 8,521 | 672 | - | - | - | 166 | 67 |
| のれん償却額 | 201 | 1,196 | 1,227 | 1,113 | 785 | 832 | 865 | 914 | 911 | 555 | 549 |
| 社債発行費 | 130 | 100 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 42 | 42 | 19 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 23 | 11 | 13 | -2 | 106 | -2 | 14 | 8 | 66 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -41 | - | - | - | -21 | -1,346 | -65 | -194 | -1,332 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 114 | 83 | -104 | -367 | -311 | -57 | 562 | 273 | -333 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 430 | 439 | 938 | 717 | 711 | -1,213 | 563 | 188 | 155 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -332 | -351 | -382 | -373 | -327 | -309 | -236 | -297 | -345 | -454 |
| 支払利息 | 84 | 130 | 128 | 122 | 277 | 309 | 339 | 344 | 349 | 537 | 646 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 712 | 268 | 155 | 18 | 17 | -217 | -104 | 144 | 140 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 86 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 753 | 392 | 394 | 473 | 418 | 231 | 98 | 243 | 181 | 90 | 397 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,412 | -789 | -207 | -3 | -21 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,052 | -674 | -1,051 | 30 | 6,065 | -2,063 | 999 | -842 | -1,803 | 856 | 357 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,026 | -5,024 | -1,160 | -3,047 | -1,688 | 5,213 | 1,176 | 556 | -329 | -252 | -1,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,448 | 1,778 | 559 | -2,272 | -3,622 | 6,883 | 10,573 | -127 | -6,894 | 2,779 | 2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,105 | -2,217 | 1,500 | 1,093 | -8,811 | -11,513 | 406 | 8,713 | -164 | -5,649 | -5,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,000 | -511 | 408 | 130 | -1,437 | 933 | -2,644 | 469 | 668 | -982 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | 144 | -162 | -493 | -764 | 28 | 2,079 | -1,495 | 447 | 518 | -1,177 |
| その他 | 2,000 | 1,487 | 2,418 | 796 | -1,679 | 1,479 | -949 | 628 | 2,412 | -613 | 1,013 |
| 小計 | 28,580 | 27,796 | 34,916 | 22,336 | 244 | -3,721 | 22,088 | 24,911 | 15,361 | 17,004 | 13,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 260 | 270 | 326 | 328 | 291 | 277 | 209 | 283 | 323 | 441 |
| 利息の支払額 | -83 | -130 | -119 | -124 | -285 | -309 | -338 | -342 | -342 | -552 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -8,938 | -10,832 | -7,079 | -7,633 | -3,032 | -1,738 | -1,485 | -1,888 | -2,345 | -3,011 | -3,711 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,412 | 789 | 207 | 3 | 21 | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | - | -5,409 | -600 | -394 | - | - | - | -35 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0 | - | - |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 863 | -863 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 136 | 48 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -10 | -4,409 | -14 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1 | -5 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 106 | 86 | 42 | -85 | -389 | -685 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | 2,705 | 6,002 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 1,531 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,457 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 318 | 27 | 38 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,816 | 17,093 | 27,987 | 14,905 | -8,155 | -6,135 | 16,526 | 23,077 | 12,960 | 13,784 | 9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -31,750 | -34,215 | -30,776 | -33,570 | -16,175 | -22,403 | -12,859 | -18,707 | -25,406 | -9,293 | -34,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,745 | 35,145 | 32,308 | 32,668 | 16,276 | 26,286 | 12,646 | 14,383 | 28,144 | 18,798 | 28,869 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,709 | -11,772 | -7,464 | -6,382 | -5,199 | -2,810 | -2,585 | -1,793 | -3,293 | -3,578 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 136 | 16 | 135 | 20 | 208 | 316 | 85 | 311 | 71 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -418 | -939 | -761 | -957 | -1,199 | -891 | -511 | -908 | -1,868 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -49 | -37 | -31 | -10 | -1 | -105 | -31 | -101 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | 2,085 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -979 | -944 | -741 | -607 | -458 | -429 | -220 | -535 | -150 | -356 | -255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 681 | 858 | 1,526 | 2,197 | 1,238 | 3,090 | 2,466 | 727 | 785 | 1,089 |
| その他 | -92 | 489 | 69 | -14 | -576 | 189 | -244 | -268 | -603 | -632 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 | 34 | 7 | 25 | 5 | 14 | 54 | 7 | 34 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -45,400 | -75,400 | -49,600 | -52,300 | -51,100 | -1,000 | - | - | -1,800 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,429 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 56,800 | 49,900 | 13,153 | 3,697 | 238 | - | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | 813 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -136 | -78 | -104 | -44 | -257 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,790 | -2,178 | - | - | -1,588 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,215 | 77,251 | 49,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,118 | -11,288 | -6,986 | -2,580 | -7,925 | 13,229 | 3,776 | -3,264 | -2,491 | 5,744 | -8,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -1,000 | 500 | 50 | 600 | 34,711 | -15,800 | -3,600 | -5,800 | 1,925 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500 | 7,000 | 15,000 | 16,500 | 30 | 18,370 | 10,000 | 11,500 | 26,900 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | - | -3,000 | -15,000 | -500 | -40,215 | -377 | -8,572 | -18,003 | -23,954 | -14,135 |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | - | - | - | -4,050 | -20,050 | -50 | -2,040 | -15,005 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 30 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 131 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7,710 | -6,509 | -6,009 | -1,962 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,140 | -3,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -11 | - | - | -74 | - | - | - | - | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -5,507 | -8,274 | -8,554 | -8,587 | -5,267 | - | - | -401 | -1,304 | -4,770 | -7,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -25 | -30 | -28 | -19 | -9 | -9 | -9 | -16 | -21 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,043 | -2,131 | -2,492 | -2,841 | -2,803 | -3,191 | -3,107 |
| その他 | -651 | -580 | -448 | -481 | - | -100 | 13 | 0 | 0 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 3,971 | 19,897 | - | - | - | 1,987 | 19,876 | 990 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,761 | -16,055 | -10,528 | -11,009 | 8,931 | -9,777 | -469 | -4,483 | -18,468 | -21,148 | -18,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 30 | 7 | -66 | -206 | 202 | 197 | 46 | 0 | 71 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,435 | -10,219 | 10,480 | 1,248 | -7,355 | -2,480 | 20,030 | 15,376 | -8,000 | -1,548 | -17,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,426 | 38,207 | 48,827 | 50,087 | 42,731 | 40,250 | 60,281 | 75,657 | 67,657 | 66,109 | 48,534 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |