キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,142 | 49,211 | 42,408 | 24,420 | 20,793 | 38,446 | 50,224 | 53,638 | 55,542 | 59,418 | 62,409 |
| 減価償却費 | 5,849 | 5,907 | 5,695 | 5,719 | 5,374 | 5,471 | 5,911 | 5,891 | 5,918 | 6,105 | 6,996 |
| 減損損失 | 864 | 433 | 987 | 1,317 | 2,577 | 706 | 302 | 405 | 841 | 788 | 723 |
| 為替差損益（△は益） | 245 | -176 | -21 | 103 | -82 | -123 | -329 | -291 | -349 | 149 | -286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 134 | 146 | 65 | 41 | 101 | 158 | 135 | 229 | 318 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 155 | - | - | -459 | -5 | - | -2 | -190 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 114 | 105 | 6 | -16 | 2,559 | -836 | 339 | -708 | 164 | 191 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 46 | 51 | 23 | 22 | 29 | 37 | 29 | 22 | 17 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -215 | -2 | -71 | -252 | 1 | -51 | 2 | 2 | -5 | -105 | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 49 | 58 | -17 | 65 | -55 | 38 | 56 | 54 | -30 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 50 | 56 | 39 | 236 | 194 | 161 | 129 | 124 | 69 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -542 | -521 | -480 | -441 | -389 | -358 | -318 | -408 | -673 | -1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -407 | -751 | -551 | -1,285 | -652 | -1,886 | -1,706 | -2,132 | -1,376 | -1,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,413 | 1,057 | -2,026 | -2,863 | -1,085 | 1,036 | -1,949 | -1,629 | -2,831 | 291 | -4,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,082 | 2,636 | -86 | 957 | 393 | -3,497 | 320 | 2,040 | 100 | 1,581 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,664 | -828 | 1,575 | -1,598 | 67 | 5,412 | 4,379 | -4,153 | 321 | -550 | 1,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -997 | 2,765 | -1,955 | -1,433 | 2,132 | 4,024 | -2,400 | 1,410 | -53 | 2,457 | -251 |
| その他 | 1,301 | 2,245 | 1,156 | 330 | 519 | 764 | 495 | 561 | 538 | 432 | 611 |
| 小計 | 36,661 | 62,600 | 46,929 | 25,831 | 29,376 | 53,561 | 53,876 | 56,540 | 57,202 | 68,869 | 65,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 236 | 231 | 221 | 224 | 210 | 220 | 225 | 291 | 539 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -13,246 | -15,597 | -17,365 | -10,623 | -6,797 | -7,538 | -16,884 | -15,214 | -16,332 | -16,608 | -18,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -17 | -3 | -58 | 13 | -2 | -55 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 114 | 42 | 176 | -333 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | - | - | - | - | - | -398 | - | - | - | - | - |
| 執行役員賞与引当金増減額（△は減少） | 47 | 11 | -16 | -12 | 6 | -37 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 18 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -24 | -10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -94 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,720 | 47,229 | 29,795 | 15,428 | 22,803 | 46,234 | 37,213 | 41,552 | 41,162 | 52,800 | 48,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -110,000 | -84,000 | -180,000 | -268,000 | -222,000 | -442,000 | -291,500 | -166,000 | -344,999 | -428,000 | -476,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 155,002 | 94,025 | 125,009 | 261,011 | 237,000 | 336,006 | 440,500 | 164,000 | 281,999 | 448,600 | 454,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,691 | -10,849 | -8,515 | -10,440 | -3,568 | -8,280 | -8,248 | -4,384 | -7,636 | -11,439 | -22,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 89 | 32 | 0 | 33 | 104 | 39 | 0 | 18 | 63 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - | -872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -19 | - | -157 | -168 | -295 | -39 | - | -17,807 | -6,398 | -21,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 998 | - | - | 622 | 42 | - | 9 | 1,249 | - |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,774 | -1,855 | -2,217 | -1,764 | -1,174 | -679 | -590 | -1,933 | -1,099 | -1,263 | -1,188 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,865 | 3,865 | 3,742 | 3,557 | 3,526 | 3,206 | 3,023 | 2,780 | 2,499 | 2,095 | 1,965 |
| その他 | 179 | 2 | 7 | -5 | 10 | -10 | -89 | -137 | -182 | -32 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -10,682 | -16,000 | -16,147 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -8,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 10,341 | 8,341 | 16,147 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,504 | 890 | -68,607 | -15,801 | 13,658 | -111,324 | 143,137 | 2,325 | -87,198 | 4,649 | -66,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -32 | -24 | -18 | -13 | -11 | -14 | -16 | -26 | -15 | -45,689 |
| 配当金の支払額 | -7,167 | -7,278 | -9,076 | -9,001 | -6,617 | -7,351 | -8,446 | -9,182 | -9,917 | -12,494 | -15,064 |
| 短期借入れによる収入 | 102 | 109 | 331 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -109 | -331 | -918 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,118 | -9,311 | -9,100 | -9,128 | -6,631 | -7,362 | -8,460 | -9,198 | -9,944 | -12,509 | -60,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -24 | 35 | -86 | -2 | 31 | 51 | 49 | 57 | 25 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,007 | 38,783 | -47,877 | -9,588 | 29,827 | -72,420 | 171,941 | 34,729 | -55,921 | 44,965 | -79,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,943 | 110,726 | 62,849 | 53,260 | 83,088 | 10,486 | 182,427 | 217,157 | 161,235 | 206,200 | 127,185 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -181 | - | - | - | - | - |