キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 618,476 | 724,186 | 957,799 | 255,127 | -1,248,671 | 488,367 | 1,165,564 | 1,725,298 | 1,593 | 1,288 | 609 |
| 減価償却費 | 303,481 | 318,296 | 308,588 | 274,791 | 291,684 | 245,844 | 221,671 | 208,973 | 224 | 277 | 269 |
| 減損損失 | 151,480 | 270,774 | 60,176 | 87,698 | 318,040 | 93,141 | 71,523 | 48,592 | 44 | 27 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -83,768 | -375,769 | 28,676 | -24,851 | 31,003 | 85,836 | 11,440 | -153 | -135 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | 14,000 | 25,000 | -26,000 | -7,000 | 23,000 | 33,000 | -1,000 | -23 | 3 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -358 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,973 | -12,305 | 374 | - | - | 1 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,157 | 3,582 | -7,730 | 9,326 | 5 | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,086 | -15,949 | -14,902 | -15,298 | -14,702 | -13,949 | -14,207 | -15,814 | -18 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 63,195 | 49,721 | 35,826 | 26,422 | 23,551 | 28,132 | 25,674 | 24,264 | 21 | 34 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,965 | -35,199 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,594 | -176,438 | -16,003 | 16,079 | 128,381 | -100,553 | -86,019 | -74,741 | -13 | -69 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,144 | 200,029 | 125,966 | 74,620 | -409,332 | 235,263 | -411,264 | -590,877 | 211 | -464 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,218 | -71,447 | -76,183 | 38,673 | -81,503 | 88,931 | -3,448 | 311,437 | -282 | 75 | -103 |
| 契約負債の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | 5 | -70 |
| その他 | 41,743 | -116,695 | 626,127 | -168,852 | 120,779 | 1,650,258 | -1,028,851 | 79,694 | -248 | -167 | 84 |
| 小計 | 1,327,061 | 1,090,647 | 1,435,178 | 543,802 | -900,438 | 3,279,077 | 52,123 | 1,598,872 | 1,313 | 455 | 717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,594 | 20,192 | 16,507 | 16,914 | 16,310 | 15,155 | 14,207 | 15,814 | 18 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | -61,848 | -48,232 | -35,114 | -26,718 | -26,623 | -26,999 | -26,238 | -22,806 | -21 | -40 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -130,227 | -502,866 | -241,232 | -276,158 | -87,124 | - | - | -525,198 | -684 | -286 | -269 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | - | -27,150 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 4,753 | 8,503 | 9,431 | - | - | - | 1,967 | 2 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 子会社支援に係る支出額 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -112,537 | - | - | - |
| システム開発中止に伴う損失 | - | - | - | - | - | 405,331 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -202,122 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 315,152 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 202,122 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -305,240 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 34,145 | -102,438 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,817 | 8,386 | -171,805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,775 | 5,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | -63,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 71,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 249,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,496 | 559,741 | 1,175,338 | 257,840 | -997,875 | 3,198,260 | -62,345 | 1,036,681 | 640 | 150 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,008 | -197,855 | -260,193 | -280,623 | -150,274 | -93,744 | -14,636 | -57,911 | -166 | -1,095 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -141,510 | -233,568 | -10,960 | -24,790 | -169 | -32 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,232 | 60,806 | - | 10,601 | - | - | - | 5,300 | 10 | 43 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -539 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,338 | 139,618 | 19,658 | 19,758 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 営業保証金の支出 | -1,898,752 | -937,360 | -716,984 | -605,032 | -689,260 | -294,890 | -784,410 | -462,687 | -590 | -680 | -260 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,195,052 | 1,097,355 | 1,020,016 | 971,543 | 783,099 | 741,072 | 988,908 | 752,911 | 682 | 586 | 528 |
| 販売保証金の支出 | - | - | - | - | - | -616,609 | -554,308 | -549,749 | -484 | -228 | -133 |
| 販売保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,140 | 41 | 233 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,753 | -135,150 | -51,894 | -42,785 | -27,525 | -27,606 | -2,148 | -2,625 | -48 | -7 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,554 | 185,154 | 118,342 | 38,819 | 19,245 | 30,501 | 23,369 | 12,810 | 41 | 24 | 28 |
| その他 | -62,540 | 144,565 | -69,160 | -15,693 | 39,536 | 12,200 | -11,456 | -16,265 | -25 | -28 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,672 | - | - | 5,685 | 25,892 | - | - | 21,825 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 376,433 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,204 | 347,134 | 59,784 | 478,704 | -140,796 | -482,644 | -365,642 | -313,041 | -716 | -1,718 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | - | 900,000 | 3,950,000 | - | 2,000,000 | - | 900 | 2,700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991,198 | -1,671,270 | -1,469,700 | -1,555,000 | -1,570,000 | -1,430,000 | -1,250,000 | -1,383,200 | -1,368 | -1,398 | -1,280 |
| リース債務の返済による支出 | -119,076 | -129,905 | -117,920 | -86,942 | -86,411 | -89,727 | -93,990 | -91,807 | -69 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -155 | -232 | -50 | -142 | -69 | -52 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134,496 | -135,093 | -137,117 | -137,267 | -136,901 | -167 | -82,252 | -122,958 | -273 | -274 | -273 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | - | 300,000 | -150,000 | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 29,830 | 11,558 | 7,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,952 | -924,840 | -1,417,870 | -1,029,260 | 2,006,543 | -1,519,964 | 573,703 | -1,598,034 | -811 | 972 | 392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 0 | -10 | 8 | -3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,356 | -17,964 | -182,757 | -292,707 | 867,868 | 1,195,654 | 145,736 | -874,374 | -887 | -595 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,008,896 | 1,990,931 | 1,808,173 | 1,515,465 | 2,383,334 | 3,578,989 | 3,724,726 | 2,878,816 | 1,991 | 1,395 | 2,405 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 36,052 | - | - | - |