キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 41,451 | 34,602 | 35,009 | 24,476 | 24,957 | -31,838 | 3,667 | 34,907 | 40,553 | 57,253 | -11,048 |
| 減価償却費 | 19,767 | 19,421 | 19,058 | 19,946 | 31,093 | 27,982 | 31,428 | 33,301 | 34,216 | 32,888 | 33,777 |
| 減損損失 | - | 4,587 | 1,598 | 1,259 | 8,980 | 6,846 | 2,619 | 5,018 | 5,591 | 2,892 | 2,630 |
| のれん償却額 | 113 | 113 | 95 | 95 | 257 | 134 | 240 | 279 | 311 | 332 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -214 | -546 | 340 | 374 | 270 | -329 | 234 | -237 | -28 | 350 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | -106 | 32 | -10 | -9 | 33 | -53 | -8 | 15 | 12 | 65 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -724 | 49 | -28 | 267 | -369 | -1,491 | 1,251 | -11 | -8 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,743 | -1,648 | -1,685 | -2,135 | -2,451 | -1,666 | -1,607 | -1,951 | -3,334 | -4,218 | -3,570 |
| 支払利息 | 777 | 631 | 648 | 697 | 5,377 | 4,736 | 4,651 | 5,177 | 5,691 | 7,875 | 7,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,990 | -2,337 | -2,718 | -2,988 | -2,093 | -1,012 | -1,462 | -2,689 | -3,223 | -3,686 | -4,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -110 | 1 | 14 | -18,276 | - | - | -4,800 | - | -76 | -12,606 |
| 固定資産除却損 | 1,750 | 1,582 | 2,478 | 4,014 | 2,055 | 629 | 2,883 | 1,906 | 2,904 | 2,916 | 4,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,627 | -2,813 | 313 | 234 | -2,501 | -2,857 | - | -4,079 | -178 |
| 転換社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726 | -2,448 | -17,502 | 24,178 | -445 | 15,151 | 4,612 | -47,295 | -13,428 | -7,231 | -36,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,821 | 1,043 | 347 | -829 | -397 | 1,998 | 4,178 | 3,225 | -571 | 754 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,668 | -1,917 | 976 | 6,516 | -6,055 | -14,846 | 6,040 | 15,523 | 12,457 | -800 | 8,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 31,407 | 10,763 | -3,071 | 1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,571 | -12,552 | 1,058 | -6,253 | 1,583 | 2,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,443 | 4,748 |
| その他 | -11,506 | 9,929 | 10,265 | 4,251 | 6,283 | 17,280 | -6,956 | -9,624 | -17,948 | -1,190 | -707 |
| 小計 | 38,371 | 56,351 | 44,366 | 74,857 | 48,438 | 52,745 | 32,419 | 39,345 | 65,009 | 78,930 | 64,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,120 | 2,967 | 2,542 | 3,559 | 3,592 | 2,442 | 2,798 | 3,100 | 4,943 | 6,197 | 5,771 |
| 利息の支払額 | -813 | -599 | -704 | -679 | -5,364 | -4,707 | -4,665 | -5,207 | -5,712 | -7,817 | -7,636 |
| 法人税等の支払額 | -15,040 | -16,453 | -9,333 | -9,823 | -6,058 | -2,848 | -8,989 | -759 | -4,704 | -4,816 | -8,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,874 | -867 | 159 | -686 | -2,167 | -2,049 | -2,661 | -3,317 | -3,633 | -4,631 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,249 | -1,110 | -83 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 10,321 | 2,207 | 46 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,196 | 5,058 | -118,420 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 97,056 | 1,145 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,249 | 1,110 | 83 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -7,160 | -1,630 | -65 | - | - | - |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 71 | -3,661 | - | - | - | - |
| リース債務免除益 | - | - | - | - | - | -1,680 | -467 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -313 | - | - | - | - |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | 72 | -1,273 | -1,440 | 377 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理益 | - | -876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -13,733 | -5,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,638 | 42,266 | 36,870 | 67,913 | 40,608 | 43,720 | 21,044 | 36,497 | 59,536 | 72,493 | 53,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,913 | -3,638 | -5,536 | -2,513 | -312 | - | -188 | -276 | -1 | -1,497 | -1,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,237 | 2,102 | 4,670 | 4,835 | 1,335 | 2 | - | - | 523 | 1,524 | 1,816 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,079 | -2,116 | -2,562 | -13 | -938 | -32 | -33 | -1,737 | -1,926 | -2,908 | -1,317 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,419 | 13,082 | 11,112 | 6,346 | 1,605 | 316 | 1,153 | 11,344 | - | 4,672 | 297 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,646 | -21,792 | -69,437 | -93,130 | -44,540 | -23,421 | -32,939 | -26,014 | -27,857 | -28,811 | -45,236 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 236 | 20 | 285 | 20,145 | - | - | 6,756 | 3 | 96 | 17,546 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,847 | -114 | -171 | -380 | -196 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,466 | -5,329 | - | - | - | - | -326 | -788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,409 | -456 | -836 | -12,072 | -10,388 | -1,470 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,772 | 978 | 1,967 | -3,045 | -4,938 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,016 | -1 | -153 | -152 |
| その他 | 159 | -52 | -552 | -160 | 597 | 618 | -1,769 | 1,264 | 1,243 | 1,340 | 686 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,609 | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -638 | - | - | - | - | - |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | - | - | - | - | 4,003 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 1,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,081 | -9,124 | -62,286 | -85,815 | -23,434 | -27,034 | -37,120 | -10,707 | -38,501 | -39,694 | -34,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 60 | -147 | - | 1,700 | 7,500 | - | -10,000 | - | - | 129,976 |
| 長期借入れによる収入 | 22,600 | 16,500 | 22,319 | 4,500 | 5,800 | 56,416 | 21,185 | 12,000 | - | 28,000 | 39,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,420 | -15,800 | -3,075 | -4,520 | -9,100 | -34,665 | -13,160 | -3,160 | -4,660 | -38,580 | -32,672 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -40,000 | -98 | -25,105 | -10,092 | -60 | - | - | -131,358 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -7,471 | -7,305 | -8,319 | -10,122 | -10,500 | -8,824 | -12,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,590 | -7 | -9 | -8 | -9,816 | 0 | - | -16,695 | -2 | -15,001 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,869 | -4,193 | -4,193 | -4,193 | -4,145 | -4,001 | -4,001 | -4,001 | -4,889 | -6,782 | -9,032 |
| その他 | -958 | -787 | -647 | -719 | -351 | -336 | -370 | -388 | -547 | -584 | -617 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 60,300 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -60 | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,868 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,239 | -4,228 | 14,185 | 17,226 | -23,483 | 2,303 | -4,758 | -32,428 | -20,600 | -41,772 | -31,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,278 | -2,613 | 2,193 | -2,226 | 28 | -2,080 | 4,511 | 6,272 | 3,832 | 3,992 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,960 | 26,299 | -9,036 | -2,902 | -6,281 | 16,909 | -16,323 | -365 | 4,267 | -4,980 | -11,118 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,536 | 103,765 | 95,120 | 94,692 | 88,411 | 105,320 | 88,996 | 88,631 | 92,898 | 88,559 | 77,441 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,929 | 391 | 2,474 | - | - | - | - | - | - | - |