キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,132 | 1,669 | 1,613 | 4,679 | 3,599 | -3,044 | -906 | 1,938 | 3,877 | 4,960 | 5,988 |
| 減価償却費 | 5,980 | 5,827 | 5,616 | 5,507 | 5,982 | 5,957 | 6,080 | 5,947 | 5,686 | 5,139 | 5,137 |
| 減損損失 | 430 | 899 | 2,981 | - | 274 | - | - | - | - | - | 4,906 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -105 | -253 | -193 | 42 | -29 | 19 | -16 | -13 | -9 | 16 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 321 | 295 | 298 | 337 | 314 | 564 | 360 | 260 | 230 | 70 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 35 | 41 | 12 | 40 | 13 | -2 | -4 | 20 | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 | 151 | 119 | -18 | -226 | 38 | -9 | 7 | 156 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -57 | -86 | -110 | 23 | -424 | -601 | -530 | 1,153 | -671 | -344 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -78 | -84 | -89 | -87 | -81 | -79 | -102 | -114 | -110 | -167 |
| 支払利息 | 305 | 235 | 167 | 120 | 95 | 101 | 91 | 81 | 67 | 68 | 67 |
| 固定資産除却損等 | 313 | 818 | 417 | 692 | 722 | 71 | 128 | 250 | 321 | 238 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 272 | - | - | -230 | -146 | -979 | -232 | -942 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -191 | -517 | -773 | -1,172 | 2,563 | 87 | -2,052 | -186 | -706 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147 | 1,969 | 530 | -62 | -309 | 2,262 | 1,113 | 444 | 637 | -72 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | -1,270 | 1,375 | -322 | 980 | -3,988 | -2,364 | 2,998 | 791 | 68 | 1,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | -18 | -71 | -356 | -191 | 581 | -166 | -432 | -407 | -576 | -921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,072 | 754 | 153 | 316 | 394 | 587 | -1,149 | -1,019 | -419 | -801 | 916 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | - | -2 | -4 | -123 | -91 | -77 | 1 | -6 | 0 | -3 |
| その他 | 121 | 419 | 739 | 633 | 115 | 73 | 143 | 34 | -34 | 57 | 112 |
| 小計 | 6,607 | 10,722 | 12,628 | 10,843 | 10,682 | 3,927 | 1,036 | 7,262 | 10,630 | 7,582 | 12,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 | 84 | 89 | 87 | 81 | 79 | 102 | 114 | 109 | 153 |
| 利息の支払額 | -312 | -247 | -185 | -127 | -99 | -102 | -92 | -80 | -67 | -69 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 55 | -197 | -507 | -892 | -876 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,398 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 65 | - | 96 | 21 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,059 | -990 | -378 | - | - | - |
| 休業等協力金 | - | - | - | - | - | - | -476 | - | - | - | - |
| 休業等協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 476 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 999 | 951 | 477 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -374 | -467 | -406 | -759 | -672 | -608 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費戻入益 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | -67 | -71 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | 71 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | -199 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却益 | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,444 | 10,512 | 12,040 | 10,046 | 9,999 | 4,297 | 2,505 | 7,564 | 10,170 | 6,730 | 15,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -5,124 | -4,011 | -3,816 | -5,185 | -2,913 | -2,569 | -2,504 | -2,919 | -3,697 | -3,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 43 | 401 | 28 | 154 | 196 | 154 | 13 | 39 | 41 | 120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -259 | -516 | -371 | -486 | -828 | -160 | -77 | -155 | -193 | -246 | -488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -295 | -742 | -1,692 | -1,213 | -1,078 | -981 | -231 | -466 | -385 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -51 | -1 | - | - | -991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | 0 | 0 | 330 | - | - | 298 | 223 | 1,479 | 368 | 1,174 |
| 短期貸付けによる支出 | -49,405 | -37,740 | -40,730 | -41,535 | -36,545 | -31,395 | -29,895 | -14,660 | -23,805 | -40,250 | -70,770 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,426 | 37,740 | 40,730 | 41,535 | 36,545 | 31,395 | 29,895 | 14,660 | 23,805 | 40,250 | 62,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 32 | 25 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -35 | -44 | -6 | -36 | -4 | -19 | -94 | -24 | -87 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361 | 378 | 117 | 197 | 42 | 693 | 57 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -280 | -163 | -62 | -598 | -135 | -333 | -170 | -132 | -158 | -187 | -46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205 | 414 | 154 | 599 | 360 | 199 | 150 | 172 | 208 | 303 | 464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180 | -180 | -13 | -23 | - | -94 | -78 | -198 | -1 | - | -15 |
| その他 | 6 | -33 | -128 | -36 | -88 | -117 | -28 | -132 | -173 | -110 | -49 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 199 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | -5,019 | -4,680 | -5,493 | -6,925 | -3,608 | -3,304 | -3,022 | -2,194 | -3,900 | -12,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | -612 | -3,769 | 235 | 2,462 | 1,426 | 1,865 | -5,272 | -4,275 | -285 | -1,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,647 | -5,148 | -7,101 | -5,132 | -4,487 | -3,498 | -2,240 | -985 | -2,267 | -1,432 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,038 | -1,936 | -3,526 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,227 | 1,675 | 1,737 | 2,600 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -805 | -806 | 0 | 0 | -400 | -398 | -777 |
| その他 | -308 | -305 | -335 | -322 | -325 | -239 | -340 | -335 | -286 | -64 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 14,300 | - | 6,300 | 700 | - | 4,600 | - | 2,000 | - | - | - |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | - | - | -2,186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -6,068 | -7,094 | -4,519 | -3,156 | 1,481 | -715 | -5,403 | -7,490 | -3,970 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -576 | 265 | 33 | -82 | 2,171 | -1,514 | -861 | 485 | -1,139 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,925 | 3,232 | 3,497 | 3,530 | 3,447 | 5,618 | 4,104 | 3,243 | 3,728 | 2,588 | 4,658 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |