キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,156,936 | 311,111 | 125,548 | -4,703,438 | 535,145 | -452,841 | -268,877 | 178,375 | 504,359 | 229,963 | -1,743,611 |
| 減価償却費 | 1,165,394 | 1,247,235 | 1,076,509 | 921,312 | 894,009 | 912,111 | 899,384 | 767,271 | 698,545 | 785,360 | 724,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,473 | -41,708 | -41,240 | -18,181 | -12,114 | -53,996 | -47,459 | -602 | -50,710 | -88,344 | -80,174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,378 | -118,746 | -35,117 | -58,614 | -526,435 | -135,669 | 24,185 | -189,124 | 75,507 | -47,050 | -41,372 |
| 減損損失 | 128,836 | - | - | - | - | - | - | 32,463 | - | - | 1,967,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,499 | - | - | -48,481 | -229,434 | -70,431 | -2,287 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -5,000 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,140 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -191,685 | -111,895 | -52,511 | -2,856 | -3,910 | -375 |
| 固定資産除却損 | 255,317 | 36,887 | 61,012 | 59,147 | 256,906 | 10,525 | 3,517 | 2,698 | 31,766 | 47,627 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,737 | -45,599 | -48,541 | -57,831 | -54,413 | -57,659 | -57,276 | -65,374 | -64,195 | -74,027 | -119,014 |
| 支払利息 | 226,992 | 170,130 | 139,414 | 128,027 | 120,737 | 130,086 | 118,013 | 117,897 | 121,081 | 130,407 | 142,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -7,867 | 5,442 | -1,499 | -946 | 1,231 | 3,707 | -519 | -1,619 | -4,365 | -4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,948 | 26,528 | 11,673 | -65,507 | -7,443 | -21,758 | 205,719 | -394,638 | -193,006 | 420,606 | 195,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 430,796 | 152,811 | 114,439 | 100,030 | 270,944 | 68,928 | 17,306 | 22,850 | -10,013 | -27,224 | 45,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,281 | -138,651 | -111,525 | 100,967 | -314,668 | -81,828 | -460,507 | 490,294 | 129,155 | -522,376 | 107,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,982 | - | 83,337 | -83,165 | 25,242 | 177,675 | -144,989 | 7,452 | -28,416 | -16,256 | 55,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -316,801 | 59,571 | 85,003 | -107,666 | -333,904 | 565,795 | -498,182 | -365,159 | -289,563 | -66,030 | -68,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -285,156 | -20,139 | 23,108 | -163,363 | 66,496 | -84,891 | 40,140 | 33,500 | -134,635 | -49,062 | -180,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,510 | 24,862 | 74,720 | 36,540 | 5,393 | 463,721 | -292,097 | 167,960 | -50,850 | 113,441 | 138,375 |
| 小計 | 1,875,344 | 1,570,722 | 1,438,800 | 1,038,286 | 726,732 | 1,138,350 | -654,542 | 631,521 | 503,102 | 733,186 | 1,135,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,737 | 45,599 | 48,541 | 57,831 | 54,413 | 57,659 | 57,276 | 65,374 | 64,195 | 74,027 | 119,014 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 149,691 | 341,945 | 111,895 | 52,511 | 2,856 | 3,910 | 375 |
| 利息の支払額 | -231,206 | -177,047 | -139,093 | -135,137 | -117,243 | -130,157 | -118,013 | -117,897 | -121,307 | -130,407 | -142,001 |
| 法人税等の支払額 | -257,627 | -51,127 | -27,195 | -72,923 | -35,596 | -11,224 | -98,850 | -62,085 | -38,547 | -15,157 | -18,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,499 | - | 77,374 | 2,778 | 7,990 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -154,392 | -75,607 | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 379,001 | 72,840 | -8,213 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -227,024 | -33,975 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -20,083 | -150,260 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -260,305 | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | -130,178 | - | - | - | - | - | - |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | 33,570 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 4,981,000 | 26,800 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,743 | -3,196 | -124,985 | 917 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -921,375 | -82,506 | - | -30,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産権利変換益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,248 | 1,388,147 | 1,321,051 | 888,056 | 777,996 | 1,396,573 | -702,234 | 569,425 | 410,300 | 665,558 | 1,093,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 67,084 | 20,172 | 50,175 | 20,177 | 70,179 | 20,180 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,874 | -662,831 | -245,117 | -415,765 | -840,423 | -905,662 | -218,149 | -148,536 | -323,165 | -208,479 | -217,756 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,711 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792,681 | 52,858 | 848,352 | 121,449 | 16,429 | 2,149 | - | - | 10,000 | 6,455 | 1,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,517 | -6,429 | -14,006 | -19,824 | -4,979 | -7,714 | -43,916 | -13,286 | -232,424 | -278,334 | -2,278 |
| 無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,160 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,343,995 | 152,724 | 2,063 | 117,477 | 1,613 | 300 | 80,065 | 49,340 | 317,569 | 136,334 | 3,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,116 | -4,460 | -341 | -564 | -1,555 | -1 | -45,713 | -16,611 | -8,976 | - | -4,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241,079 | 158,639 | 104,766 | 105,816 | 301,828 | 30,349 | 37,500 | 30,000 | 30,000 | 62,604 | 40,117 |
| その他の支出 | -10,562 | - | -6,376 | -12,610 | -5,978 | -5,527 | -4,242 | -3,989 | -4,070 | -4,055 | -3,892 |
| その他の収入 | 299 | 1,188 | 1,485 | 3,971 | 69,898 | 14,231 | 47,207 | 2,046 | 7,410 | 4,258 | 5,171 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,085 | -50,174 | -20,176 | -70,178 | -70,180 | -10,090 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 208 | 159 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,000 | -5,200 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,983 | -343,513 | 720,826 | -155,051 | -462,957 | -861,625 | -147,247 | -101,037 | -203,658 | -269,087 | -177,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,496,728 | -1,194,232 | -536,183 | -212,747 | -13,500 | -247,303 | 859,600 | 409,600 | -140,100 | -202,183 | 227,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,384,373 | -679,421 | -1,788,878 | -580,958 | -279,495 | -624,528 | -692,191 | -611,192 | -606,471 | -553,140 | -430,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,894 | -356 | -1,035 | -404 | -248 | -98 | -192 | -171 | -176 | -198 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -87,388 | -70,589 | -70,408 | -47,866 | -22,031 | -32,011 | -36,405 | -29,462 | -35,700 | -48,778 | -47,543 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | 850,000 | - | - | 1,140,000 | 280,000 | 100,000 | 550,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -84,253 | -84,226 | -83,151 | -84,910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,044,637 | -2,028,825 | -1,629,656 | -926,886 | -315,275 | 236,058 | 410,811 | -131,225 | -232,448 | -804,299 | -250,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,163,406 | -984,191 | 412,221 | -193,881 | -236 | 771,006 | -438,671 | 337,161 | -25,806 | -407,827 | 665,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,427,582 | 1,443,390 | 1,855,612 | 1,661,731 | 1,661,494 | 2,432,501 | 1,993,829 | 2,330,991 | 2,305,184 | 1,897,357 | 2,562,620 |