キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,905 | 28,043 | 31,888 | 37,433 | 37,408 | 5,101 | 26,326 | 32,482 | 37,495 | 39,355 | 41,604 |
| 減価償却費 | 9,670 | 10,121 | 10,274 | 9,911 | 9,191 | 10,482 | 11,221 | 11,499 | 12,574 | 14,394 | 15,818 |
| 減損損失 | - | - | 1,184 | 4 | 128 | 233 | 2,586 | 432 | 491 | 1,248 | 2,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 2,595 | 2,264 | 2,736 | 6,402 | 2,994 | 4,331 | 4,569 | 3,691 | 5,264 | 4,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 1,552 | 2,491 | 1,975 | 2,288 | 316 | -1,563 | 1,585 | 2,363 | 2,528 | 2,830 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,574 | 5,409 | -5,406 | -1,123 | -294 | 18,147 | -5,480 | -4,829 | -4,046 | -3,229 | -717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -85 | 269 | -424 | -34 | -149 | -133 | -114 | -89 | -71 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -441 | -399 | -269 | -240 | -294 | -236 | -307 | -368 | -474 | -389 |
| 支払利息 | 1,797 | 1,682 | 1,492 | 1,465 | 1,330 | 1,243 | 1,274 | 1,454 | 1,866 | 3,449 | 5,873 |
| 固定資産除却損 | 655 | 1,149 | 780 | 304 | 407 | 480 | 408 | 147 | 451 | 361 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -13,659 | -1,121 | -1,754 | - | - | - | 15 | -2,500 | -5,068 | -5,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -972 | 122 | 904 | 249 | -211 | -2,539 | -108 | -10 | -89 | -3,122 | -3,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 30 | 476 | 1,238 | 3,277 | 2,734 | 2,471 | 1,518 | 1,413 | 2,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006 | 2,618 | -2,166 | 868 | 985 | 249 | 156 | -80 | -1,329 | -2,031 | 1,265 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -52,641 | -68,428 | -53,838 | -26,150 | 11,930 | -10,418 | -30,955 | -23,818 | -4,723 | -50,383 | -99,126 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,076 | -6,461 | -5,442 | 8,537 | -1,840 | 21,274 | 3,989 | 13,654 | -3,639 | 10,822 | 15,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,145 | 2,800 | 2,193 | 2,098 | 719 | 1,876 | 1,851 | -448 | -1,914 | 142 | -738 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | -3,489 | -2,129 | -3,086 | 960 | -127 | -817 | 1,011 | -848 | 241 |
| その他 | -2,657 | 4,505 | 10,792 | 4,735 | -12,831 | -13,109 | 7,794 | -14,049 | 8,141 | -4,526 | -5,441 |
| 小計 | -28,215 | -36,943 | -7,297 | 38,944 | 53,493 | 38,632 | 23,936 | 23,835 | 50,903 | 9,223 | -23,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 350 | 365 | 237 | 233 | 272 | 224 | 298 | 361 | 469 | 384 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,692 | -1,518 | -1,460 | -1,342 | -1,248 | -1,295 | -1,459 | -1,821 | -3,435 | -6,953 |
| 法人税等の支払額 | -5,741 | -7,882 | -10,880 | -11,344 | -12,851 | -16,974 | -11,560 | -5,991 | -11,491 | -11,119 | -16,103 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 212 | 0 | 18 | 377 | 17 | 78 | 34 | 50 | 378 | 11 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,493 | -134 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,493 | 134 | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,683 | -8,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,310 | -45,955 | -19,329 | 26,396 | 39,909 | 22,193 | 11,519 | 16,717 | 38,003 | -4,482 | -45,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -9,058 | -18,059 | -9,607 | -8,788 | -10,979 | -10,374 | -8,531 | -9,701 | -14,789 | -13,103 | -17,503 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 14,607 | 1,328 | 2,702 | 6 | 0 | 89 | 348 | 3,469 | 6,765 | 13,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -399 | -1,793 | -2,765 | -9,035 | -6,621 | -3,600 | -8,265 | -3,581 | -6,808 | -2,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,340 | 2,016 | 8,562 | 113 | 212 | 2,988 | 264 | 1,722 | 1,468 | 6,536 | 5,786 |
| その他 | 1,467 | 2,009 | 1,285 | -529 | -1,500 | -4,316 | -4,210 | -7,136 | -5,458 | -7,055 | -753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -619 | -275 | -161 | -324 | -25 | -23 | -27 | -19 | -14 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,485 | 2,097 | 1,134 | 2,159 | 1,005 | 2,105 | 2,253 | 670 | 639 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | 1,995 | 747 | -7,432 | -20,315 | -16,241 | -13,760 | -22,382 | -18,266 | -13,665 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,042 | 7,502 | 3,503 | -14,698 | 21,701 | 11,037 | 13,774 | -10,837 | -30,564 | 265 | 16,940 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | -5,000 | -5,000 | - | - | - | 33,000 | -8,000 | -25,000 | 10,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,000 | 92,500 | 62,500 | 37,000 | 23,500 | 39,700 | 61,500 | 89,500 | 85,500 | 85,700 | 119,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -15,000 | -10,000 | -31,000 | -42,000 | -51,000 | -37,000 | -35,000 | -38,600 | -52,500 | -56,400 |
| 社債の発行による収入 | 24,875 | 24,883 | 19,897 | 19,899 | 19,895 | 19,901 | 1,278 | 39,981 | 39,976 | 20,026 | 119 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -30,000 | -20,000 | -10,000 | -30,000 | -15,000 | -30,000 | -20,000 | -20,240 | -21,503 | -20,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,035 | -20,711 | -15,016 | -7,009 | -7,892 | -1 | -30,559 | -26,004 | -3,367 | -19,221 | -7,701 |
| 配当金の支払額 | -5,391 | -6,386 | -7,953 | -9,452 | -11,731 | -10,102 | -11,017 | -11,005 | -15,208 | -19,540 | -21,410 |
| その他 | -185 | -157 | -158 | -156 | 1,039 | -135 | -206 | -374 | -374 | -389 | -478 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,719 | 47,630 | 27,773 | -17,680 | -25,487 | -5,600 | 770 | 18,259 | -7,879 | 2,838 | 51,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 3,670 | 9,191 | 1,283 | -5,892 | 351 | -1,471 | 12,594 | 11,857 | -15,310 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,575 | 36,245 | 45,437 | 46,720 | 40,827 | 41,179 | 39,708 | 52,421 | 64,560 | 49,250 | 53,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 281 | - | - |