キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 45,763 | 27,458 | 50,915 | 49,936 | 61,044 | 97,952 | 92,786 | 89,980 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 23,660 | 28,615 | 28,624 | 29,825 | 31,482 | 32,669 | 33,595 | 34,613 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | 7,176 | 1,218 | 201 | 649 | 604 | 670 | 1,099 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -2,150 | -2,176 | -2,218 | -1,826 | -1,970 | -4,106 | -6,819 | -8,023 |
| 支払利息 | - | - | - | 9,245 | 9,824 | 10,095 | 10,442 | 14,362 | 23,564 | 37,469 | 49,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -7,355 | -6,442 | -4,168 | -4,588 | -5,982 | -29,262 | -13,030 | -12,768 |
| 持分法投資に係る減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | -149 | - |
| 関係会社株式の売却に関連する損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,054 | -89 | -4,580 | -852 | -4,306 | -2,100 | 2,241 | 141 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -252,393 | -167,403 | -51,222 | -174,759 | -191,717 | -346,787 | -286,481 | -258,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -13,898 | 16,004 | -4,134 | 11,067 | -3,587 | -13,706 | -7,958 | -3,347 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,551 | -8,832 | 1,601 | -5,284 | -9,066 | -15,768 | -16,748 | -4,817 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,248 | -82,072 | -821 | 14,141 | 9,488 | 70,586 | -38,615 | 4,032 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,643 | 4,975 | 3,269 | 5,160 | 7,655 | 1,923 | 4,680 | 4,529 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -5,776 | 6,945 | -5,975 | -2,861 | -3,436 | -2,807 |
| 金融保証負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,260 | 1,901 | -383 | -938 | -1,008 | 608 | 230 | -159 |
| その他 | - | - | - | -1,831 | 11,261 | -5,010 | 3,651 | -96 | 7,734 | 1,354 | 40,259 |
| 小計 | - | - | - | -178,356 | -154,664 | 17,407 | -56,877 | -99,027 | -178,819 | -200,211 | -56,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4,304 | 5,037 | 3,531 | 6,131 | 5,304 | 7,852 | 11,555 | 10,789 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -9,325 | -9,731 | -9,739 | -9,828 | -13,555 | -22,697 | -35,986 | -47,131 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 820 | 108 | 33 | 1,458 | 215 | 715 | 69 | 246 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11,326 | -23,028 | -20,454 | -24,601 | -43,213 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -9,882 | -10,614 | -15,929 | - | - | - | - | - |
| システム移行費用 | - | - | - | 3,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,352 | 5,134 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -192,438 | -169,864 | -4,695 | -70,441 | -130,092 | -213,404 | -249,174 | -135,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -5,673 | -6,314 | -2,014 | -6,197 | -4,756 | -21,952 | -902 | -972 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | - | - | - | - | 10,655 | 5,421 | 10,466 | 5,616 | 26,174 | 14,759 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,805 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -27,339 | -20,844 | -17,143 | -16,435 | -15,636 | -19,273 | -20,809 | -18,129 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 33 | 101 | 366 | 64 | 38 | 418 | 1,859 | 17 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -8,028 | -3,277 | -16,697 | -26,251 | -23,131 | -36,021 | -38,115 | -33,108 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 894 | 5,182 | 2,360 | - | 938 | 4,890 | 4,768 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -15 | -41 | -783 | -426 | -474 | -34 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -664 | -12,366 | -1,256 | -18,432 | -15,908 | -13,724 | -16,342 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 27 | 7,020 | 10,750 | 9,248 | 9,733 | 23,437 | 17,810 | 15,524 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,862 | -1,972 | -45,142 | -52,282 | -17,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 930 | 2,136 | 21,001 | 63,296 | 16,454 |
| その他 | - | - | - | -126 | -1,197 | -423 | 1,318 | -4,372 | -576 | -796 | -3,402 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 20,775 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 25,311 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | - | - | 1,458 | 19,551 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -40,313 | 29,654 | -10,622 | -51,619 | -43,828 | -85,754 | -15,252 | -26,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -8,000 | 16,544 | -9,844 | 323 | 4,284 | 14,498 | 26,747 | 2,236 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 121,500 | 39,000 | -68,000 | -16,000 | 24,000 | -44,212 | -8,883 | -105,308 |
| 債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,000 | -15,000 | - | - | 7,000 | 31,000 | 75,000 |
| 債権流動化借入金（長期）による調達収入 | - | - | - | - | 11,793 | 67,762 | 70,221 | 69,255 | 52,284 | 8,649 | 67,059 |
| 債権流動化借入金（長期）の返済による支出 | - | - | - | - | -59 | -5,993 | -7,636 | -8,673 | -10,372 | -44,946 | -19,878 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 115,900 | 155,279 | 146,721 | 176,482 | 299,844 | 334,397 | 483,862 | 427,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -55,364 | -99,208 | -134,814 | -109,978 | -149,163 | -167,274 | -259,926 | -310,750 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 94,547 | 81,552 | 112,449 | 92,533 | 54,563 | 124,464 | 190,132 | 112,043 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -20,026 | -30,042 | -75,042 | -65,042 | -55,042 | -85,016 | -60,000 | -65,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -603 | -4,616 | -4,986 | -4,608 | -4,162 | -4,486 | -3,823 | -3,538 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,997 | 730 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -10,000 | 0 | 0 | -1 | -1 | -48,489 | -21,511 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -5,719 | -7,353 | -7,033 | -7,035 | -8,600 | -10,948 | -17,288 | -18,062 |
| その他 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | -99 | -512 | -1,100 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -23 | -111 | -20 | - | -3,654 | -110 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,495 | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
| 強制転換権付優先株式の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,852 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 242,211 | 167,776 | 6,225 | 129,260 | 224,536 | 246,699 | 297,251 | 139,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 3 | -447 | 333 | 769 | 85 | 1,533 | -2,170 | -984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,462 | 27,118 | -8,759 | 7,968 | 50,700 | -50,925 | 30,654 | -24,520 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 82,642 | 109,761 | 101,001 | 108,970 | 159,671 | 108,745 | 139,399 | 112,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,508 | 62,207 | 52,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 8,159 | 7,368 | 11,741 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 208 | 246 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整理事業関連損益（△は益） | -2,783 | -413 | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | 2,307 | 3,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | 5,457 | 7,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 6,116 | 5,472 | -7,446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 516 | 1,564 | 1,272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,668 | -1,655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 10,820 | 9,578 | 8,617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,656 | -18,446 | -11,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -113 | -1,905 | -8,536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,638 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 25 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -406 | 767 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -3,500 | -11,475 | -275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム移行費用 | - | - | 12,969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -143,972 | -172,227 | -160,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -308 | -3,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,981 | -4,312 | -3,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,883 | -2,283 | -742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,249 | 3,499 | -5,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,562 | -1,529 | 57,333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,047 | -1,860 | 11,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 167 | 329 | -1,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | -74,966 | -113,857 | -36,120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,778 | 3,516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -11,264 | -9,997 | -8,895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 3,500 | 11,475 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 9,883 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -21,658 | -3,562 | -13,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,444 | -103,280 | -54,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,889 | -3,760 | -14,715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,978 | 3,187 | 14,751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整理事業に伴う支出 | - | - | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整理事業に伴う収入 | 17,839 | 21,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,639 | -43,862 | -44,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,547 | 64 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,758 | -37 | -1,783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 5,479 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -542 | -1,632 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,898 | -19,462 | -46,380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 15,800 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 86,000 | 122,000 | 31,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 245,520 | 88,800 | 104,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,960 | -122,960 | -69,885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 74,611 | 59,173 | 84,564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -65,212 | -35,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -884 | -565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -47,834 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,719 | -5,719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権流動化借入金による調達収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権流動化借入金による返済支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,394 | 121,208 | 112,592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -62 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,032 | -1,598 | 11,342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,813 | 63,215 | 74,557 | - | - | - | - | - | - | - | - |